Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БРАСОВСКАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕСКО", Погребы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БРАСОВСКАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕСКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 547 | 27 689 | 23 450 | 31 219 | 36 037 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 763 | 549 | 410 | 338 | 1 232 |
| Основные средства на конец отчетного года | 763 | 549 | 410 | 338 | 1 232 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 784 | 27 141 | 23 040 | 30 881 | 34 806 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 451 | 5 852 | 3 299 | 2 647 | 2 512 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 664 | 19 351 | 18 854 | 27 569 | 31 671 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 669 | 1 390 | 168 | 32 | 74 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 548 | 718 | 629 | 545 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 478 | 34 350 | 27 648 | 23 403 | 31 219 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 266 | 763 | 549 | 410 | 338 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 266 | 763 | 549 | 410 | 338 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 212 | 33 587 | 27 099 | 22 993 | 30 881 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 066 | 12 370 | 5 852 | 3 299 | 2 647 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 599 | 18 528 | 19 310 | 18 803 | 27 569 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 547 | 2 669 | 1 390 | 168 | 32 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 548 | 718 | 629 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 547 | 27 689 | 23 450 | 31 219 | 36 037 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 800 | 62 310 | 63 387 | 63 710 | 63 710 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 800 | 62 310 | 63 387 | 63 710 | 63 710 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 672 | 12 588 | 8 732 | 16 065 | 20 718 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 353 | 1 556 | 3 381 | 5 292 | 7 210 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 319 | 11 032 | 5 351 | 10 773 | 13 508 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 478 | 34 350 | 27 648 | 23 404 | 31 219 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 480 | 22 800 | 62 310 | 63 387 | 63 710 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 480 | 22 800 | 62 310 | 63 387 | 63 710 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 633 | 35 540 | 12 547 | 8 686 | 16 065 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 352 | 356 | 1 556 | 3 381 | 5 292 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 281 | 35 187 | 10 991 | 5 304 | 10 773 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 449 | 2 490 | 3 617 | ||
| Выручка за предыдущий год | 49 893 | 49 986 | 48 886 | 18 150 | 16 584 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 556 | 53 989 | 63 838 | 15 660 | 12 967 |
| Выручка за отчетный год | 49 986 | 48 886 | 18 150 | 16 584 | 9 197 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 490 | 3 617 | 2 980 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 339 | 1 727 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 251 | 735 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 321 | 1 775 | 1 278 | 1 253 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 761 | 63 838 | 15 660 | 12 967 | 6 217 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 339 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 939 | 7 251 | 735 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 914 | 3 321 | 1 775 | 1 278 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 117 | 143 | 233 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 114 | 5 | 11 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 875 | 1 203 | 2 058 | 1 929 | 1 930 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 020 | 5 910 | 918 | 34 | 640 |
| Прочие расходы за отчетный год | 222 | 2 512 | 305 | 312 | 204 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 361 | 2 067 | 143 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 114 | 5 | 11 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 285 | 875 | 1 203 | 2 058 | 1 929 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 333 | 17 020 | 5 910 | 918 | 34 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 743 | 222 | 2 512 | 305 | 312 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 644 | 114 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 423 | 29 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 439 | 29 | 68 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 709 | 114 | 165 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 709 | 114 | 165 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 644 | 114 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 50,0 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | -23,2 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | 165 тыс. ₽ |
| Активы | 34,5 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 36,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -23,9 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 2,16 | 2,64 | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 1,65 | 2,18 | 1,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,11 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,69 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -27,6 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 3,4 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | -83,8 % | -6,2 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,45 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 136 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 71 дн. | 33 дн. | 77 дн. | 147 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.