Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК "ТРИАК", Свень
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК "ТРИАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 748 | 50 954 | 64 987 | 67 824 | 65 434 | 61 735 | 89 138 | 104 412 | 115 657 | 112 215 | 118 223 | 108 420 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 215 | 33 432 | 33 981 | 46 354 | 48 717 | 47 126 | 68 314 | 78 200 | 85 460 | 87 478 | 87 913 | 86 959 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 677 | 30 539 | 32 117 | 40 930 | 46 233 | 44 851 | 66 345 | 76 336 | 83 596 | 85 614 | 84 951 | 83 122 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 538 | 2 893 | 1 864 | 1 864 | 1 864 | 1 864 | 1 864 | 1 864 | 1 864 | 1 864 | 1 864 | 1 864 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 620 | 411 | 105 | 1 098 | 1 972 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 559 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 533 | 17 522 | 31 006 | 21 470 | 16 717 | 14 609 | 20 825 | 26 212 | 30 197 | 24 737 | 30 310 | 21 462 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 220 | 1 819 | 1 603 | 2 868 | 3 422 | 1 813 | 1 989 | 1 181 | 1 315 | 1 206 | 1 114 | 822 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 1 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 212 | 14 914 | 28 843 | 15 204 | 11 768 | 8 599 | 16 613 | 22 296 | 15 693 | 22 599 | 27 854 | 20 215 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 101 | 789 | 560 | 2 742 | 810 | 1 441 | 21 | 103 | 12 974 | 148 | 373 | 38 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 647 | 717 | 2 756 | 2 202 | 2 632 | 215 | 783 | 969 | 387 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 751 | 56 047 | 50 954 | 64 987 | 67 824 | 65 434 | 61 735 | 90 226 | 104 412 | 115 657 | 112 215 | 118 223 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 599 | 26 514 | 33 432 | 33 981 | 46 354 | 48 717 | 47 126 | 61 761 | 78 200 | 85 460 | 87 478 | 87 913 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 803 | 22 976 | 30 539 | 32 117 | 40 930 | 46 233 | 44 851 | 59 897 | 76 336 | 83 596 | 85 614 | 84 951 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 796 | 3 538 | 2 893 | 1 864 | 1 864 | 1 864 | 1 864 | 1 864 | 1 864 | 1 864 | 1 864 | 1 864 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 620 | 411 | 1 098 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 559 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 152 | 29 533 | 17 522 | 31 006 | 21 470 | 16 717 | 14 609 | 28 465 | 26 212 | 30 197 | 24 737 | 30 309 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 565 | 2 220 | 1 819 | 1 603 | 2 868 | 3 422 | 1 813 | 1 429 | 1 181 | 1 315 | 1 206 | 1 114 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 1 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 486 | 27 212 | 14 914 | 28 346 | 15 204 | 11 768 | 8 599 | 25 892 | 22 296 | 15 693 | 22 599 | 27 854 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 101 | 101 | 789 | 560 | 2 742 | 810 | 133 | 7 | 103 | 12 974 | 148 | 373 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 497 | 647 | 717 | 4 064 | 1 137 | 2 632 | 215 | 783 | 969 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 748 | 50 954 | 64 987 | 67 824 | 65 434 | 61 735 | 89 139 | 104 412 | 115 657 | 112 215 | 118 223 | 108 420 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 060 | 22 384 | 30 960 | 35 966 | 37 802 | 38 927 | 47 158 | 65 743 | 81 057 | 77 499 | 77 585 | 65 943 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 017 | 3 017 | 3 017 | 3 017 | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 37 | 37 | 37 | 37 | 451 | 451 | 598 | 598 | 598 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 195 | 37 031 | 38 156 | 46 387 | 64 558 | 76 855 | 73 150 | 73 236 | 61 594 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 150 | 8 700 | 6 721 | 5 291 | 3 560 | 1 162 | 19 172 | 20 317 | 11 945 | 15 029 | 20 229 | 11 878 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 150 | 8 700 | 6 525 | 4 288 | 2 175 | 17 000 | 5 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 003 | 1 385 | 1 162 | 2 172 | 3 255 | 6 882 | 8 384 | 12 961 | 11 878 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 196 | 12 062 | 5 062 | 6 645 | 7 268 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 538 | 19 870 | 27 306 | 26 567 | 24 072 | 21 646 | 22 809 | 18 352 | 22 655 | 19 687 | 20 409 | 30 599 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 400 | 250 | 4 540 | 5 201 | 1 859 | 1 791 | 2 142 | 450 | 1 450 | 1 120 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 138 | 19 620 | 22 766 | 21 366 | 22 213 | 19 855 | 20 667 | 17 902 | 22 655 | 19 687 | 18 959 | 26 192 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 751 | 56 047 | 50 954 | 64 987 | 67 824 | 65 434 | 61 735 | 90 226 | 104 412 | 115 657 | 112 215 | 118 223 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 771 | 17 060 | 22 384 | 30 960 | 35 966 | 37 802 | 38 927 | 52 589 | 65 743 | 81 057 | 77 499 | 77 585 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 017 | 3 017 | 3 017 | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 37 | 37 | 37 | 37 | 451 | 451 | 451 | 598 | 598 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 189 | 35 195 | 37 031 | 38 156 | 51 404 | 64 558 | 76 855 | 73 150 | 73 236 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 350 | 1 150 | 8 700 | 6 721 | 5 291 | 3 560 | 1 162 | 19 886 | 20 317 | 11 944 | 15 029 | 12 961 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 350 | 1 150 | 8 700 | 6 525 | 4 288 | 2 175 | 17 640 | 5 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 196 | 1 003 | 1 385 | 1 162 | 2 246 | 3 255 | 6 882 | 8 384 | 12 961 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 062 | 5 062 | 6 645 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 630 | 37 837 | 19 870 | 27 306 | 26 567 | 24 072 | 21 646 | 17 751 | 18 352 | 22 656 | 19 687 | 27 677 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 400 | 250 | 4 540 | 5 201 | 1 859 | 1 791 | 850 | 450 | 1 450 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 630 | 25 437 | 19 620 | 22 766 | 21 366 | 22 213 | 19 855 | 16 901 | 17 902 | 22 656 | 19 687 | 18 959 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 207 674 | 1 864 | 14 479 | 11 301 | 12 440 | 10 312 | 17 609 | 19 682 | 10 239 | 16 962 | ||
| Выручка за предыдущий год | 104 683 | 95 563 | 86 463 | 89 217 | 111 170 | 135 456 | 124 184 | 125 590 | 148 362 | 116 359 | 128 187 | 123 493 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 102 991 | 102 211 | 84 599 | 74 738 | 99 869 | 123 016 | 113 872 | 107 981 | 128 680 | 117 601 | 117 948 | 106 531 |
| Выручка за отчетный год | 95 563 | 86 463 | 89 217 | 111 170 | 135 456 | 124 184 | 141 142 | 148 362 | 116 359 | 128 187 | 123 493 | 89 395 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 864 | 5 838 | 11 301 | 12 440 | 10 312 | 16 812 | 19 682 | 10 239 | 16 962 | 4 716 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 864 | 5 838 | 16 | 189 | 4 848 | 7 542 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 776 | 975 | 667 | 564 | 475 | 500 | 431 | 458 | 553 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 509 | 11 276 | 10 844 | 11 400 | 11 665 | 11 632 | 17 426 | 18 855 | 19 125 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 102 211 | 84 599 | 83 379 | 99 869 | 123 016 | 113 872 | 124 330 | 128 680 | 117 601 | 117 948 | 106 531 | 84 679 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 864 | 5 838 | 16 | 189 | 6 040 | 7 542 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 770 | 776 | 975 | 667 | 597 | 475 | 500 | 431 | 458 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 871 | 10 509 | 11 276 | 10 844 | 10 972 | 11 665 | 11 632 | 17 426 | 18 855 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 327 | 6 515 | 11 007 | 7 360 | 2 968 | 1 975 | 10 400 | 17 375 | 4 894 | 4 042 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 224 | 3 459 | 1 841 | 2 089 | 2 772 | 4 072 | 4 480 | 2 125 | 1 310 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 40 | 6 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 826 | 362 | 991 | 1 113 | 802 | 268 | 742 | 502 | 252 | 7 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 228 | 9 389 | 8 319 | 10 748 | 3 687 | 5 466 | 51 832 | 56 026 | 40 257 | 7 402 | 8 728 | 3 557 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 273 | 4 376 | 2 159 | 4 515 | 3 565 | 3 865 | 47 627 | 48 463 | 25 814 | 6 314 | 4 459 | 3 505 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 162 | 6 515 | 11 007 | 7 360 | 2 968 | 1 975 | 9 887 | 17 375 | 4 894 | 3 986 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 062 | 2 224 | 3 459 | 1 841 | 1 347 | 2 772 | 4 072 | 4 480 | 2 125 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 40 | 6 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 568 | 826 | 362 | 991 | 1 113 | 802 | 268 | 766 | 502 | 252 | 7 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 131 | 5 228 | 9 389 | 6 257 | 10 748 | 3 687 | 5 466 | 58 975 | 56 026 | 40 257 | 7 402 | 6 967 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 463 | 3 273 | 4 376 | 2 159 | 4 515 | 3 565 | 3 865 | 55 709 | 48 463 | 25 814 | 6 314 | 2 754 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 792 | 5 455 | 9 098 | 6 050 | 2 677 | 1 236 | 7 322 | 15 096 | 2 936 | 86 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 195 | 1 060 | 625 | 42 | 209 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 807 | 223 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 619 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 306 | 460 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 060 | 1 909 | 42 | 209 | 305 | 1 957 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 331 | 237 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 83 | 128 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 807 | 382 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 619 | 223 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 460 | 528 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 455 | 9 098 | 6 050 | 2 677 | 1 236 | 8 293 | 15 096 | 2 936 | 86 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 455 | 9 098 | 6 050 | 2 677 | 1 236 | 8 293 | 15 096 | 2 936 | 86 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 098 | 6 050 | 2 677 | 1 236 | 7 322 | 15 096 | 2 936 | 86 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 585 | 14 368 | 84 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 158 140 | 142 373 | 144 609 | 142 675 | 103 339 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 152 621 | 132 842 | 141 925 | 140 228 | 101 853 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 688 | 8 285 | 2 521 | 1 002 | 1 254 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 831 | 1 246 | 163 | 1 445 | 232 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 132 555 | 128 005 | 161 671 | 142 591 | 110 114 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 82 902 | 91 277 | 90 617 | 77 156 | 56 522 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 405 | 30 355 | 33 871 | 31 728 | 28 977 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 502 | 252 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 476 | 210 | 5 | 844 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 270 | 5 911 | 12 628 | 8 062 | 4 695 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 472 | 4 235 | 6 770 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 722 | 10 472 | 12 305 | 9 323 | 11 410 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 950 | 6 400 | 7 825 | 8 400 | 10 100 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 772 | 4 072 | 4 480 | 923 | 1 310 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 615 | 6 000 | 8 070 | 10 632 | 4 640 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 21 615 | 6 000 | 8 070 | 10 632 | 4 640 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 450 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 450 | 4 150 | 1 600 | 3 650 | 6 200 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 450 | 4 150 | 1 600 | 3 650 | 6 200 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 950 | 9 852 | 1 600 | 2 200 | 6 530 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 098 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 852 | 9 852 | 1 600 | 2 200 | 6 530 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 192 | 13 138 | 225 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 148,4 млн ₽ | 116,4 млн ₽ | 128,2 млн ₽ | 123,5 млн ₽ | 89,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8,3 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | 86 тыс. ₽ | -11,6 млн ₽ | ||
| Активы | 89,1 млн ₽ | 104,4 млн ₽ | 115,7 млн ₽ | 112,2 млн ₽ | 118,2 млн ₽ | 108,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 65,7 млн ₽ | 81,1 млн ₽ | 77,5 млн ₽ | 77,6 млн ₽ | 65,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -21,6 % | +10,2 % | -3,7 % | -27,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 1,43 | 1,33 | 1,26 | 1,49 | 0,70 | 1,25 ▼ | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 1,22 | 1,27 | 1,16 | 1,38 | 0,66 | 1,04 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,57 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,64 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | — | 0,63 | 0,70 | 0,69 | 0,66 | 0,61 | 0,37 ▲ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | — | 0,59 | 0,43 | 0,45 | 0,52 | 0,64 | 1,03 ▲ | 0,65 |
| Рентабельность продаж | — | 5,1 % | -11,5 % | -5,9 % | -1,9 % | -16,7 % | 2,7 % ▼ | 1,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 10,2 % | 2,5 % | -2,8 % | 0,1 % | -13,0 % | 1,0 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,3 % | 14,5 % | 2,5 % | -3,2 % | 0,1 % | -10,7 % | 0,8 % ▼ | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 23,0 % | 3,6 % | -4,6 % | 0,1 % | -17,7 % | 5,7 % ▼ | -6,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,42 | 1,01 | 1,14 | 1,04 | 0,82 | 1,15 ▼ | 0,95 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 55 дн. | 49 дн. | 64 дн. | 82 дн. | 83 дн. | 66 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 9 дн. ▲ | 7 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -13,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41 (компаний: 2180).