Финансы ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СНЕЖКА", Путевка
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СНЕЖКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 350 890 | 1 529 109 | 1 551 387 | 1 468 477 | 1 467 562 | 1 355 726 | 1 209 829 | 1 260 792 | 1 249 194 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 586 632 | 656 812 | 803 097 | 702 159 | 638 905 | 596 900 | 548 000 | 1 047 525 | 1 235 761 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 000 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 510 300 | 489 727 | 526 931 | 646 388 | 583 051 | 524 805 | 485 770 | 1 024 050 | 1 057 931 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 385 | 21 374 | 20 106 | 20 101 | 20 081 | 14 549 | 14 549 | 5 466 | 5 466 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 009 | 172 364 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 54 947 | 145 711 | 256 060 | 35 670 | 35 773 | 57 546 | 47 681 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 764 258 | 872 297 | 748 290 | 766 318 | 828 657 | 758 826 | 661 829 | 213 267 | 13 433 |
| Запасы на конец отчетного года | 553 938 | 548 029 | 551 852 | 629 626 | 674 496 | 625 918 | 542 004 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 2 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 183 388 | 292 183 | 161 844 | 91 705 | 104 099 | 86 178 | 73 630 | 34 986 | 13 431 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 433 | 2 175 | 1 543 | 2 061 | 1 964 | 2 622 | 2 680 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 499 | 29 910 | 33 051 | 42 926 | 48 098 | 44 108 | 43 515 | 178 272 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 150 641 | 1 350 890 | 1 529 109 | 1 551 387 | 1 468 477 | 1 467 562 | 1 355 726 | 867 223 | 1 461 645 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 553 165 | 586 632 | 656 812 | 803 097 | 702 159 | 638 905 | 596 900 | 665 266 | 1 426 651 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 481 706 | 510 300 | 489 727 | 526 931 | 646 388 | 583 051 | 524 805 | 650 730 | 1 258 505 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 340 | 21 385 | 21 374 | 20 106 | 20 101 | 20 081 | 14 549 | 14 536 | 5 466 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 162 680 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 50 119 | 54 947 | 145 711 | 256 060 | 35 670 | 35 773 | 57 546 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 597 476 | 764 258 | 872 297 | 748 290 | 766 318 | 828 657 | 758 826 | 201 957 | 34 994 |
| Запасы на конец предыдущего года | 429 554 | 553 938 | 548 029 | 551 852 | 629 626 | 674 496 | 625 918 | 124 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 | 8 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 160 762 | 183 388 | 292 183 | 161 844 | 91 705 | 104 099 | 86 178 | 23 541 | 34 986 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 434 | 4 433 | 2 175 | 1 543 | 2 061 | 1 964 | 2 622 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 726 | 22 499 | 29 910 | 33 051 | 42 926 | 48 098 | 44 108 | 178 272 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 350 890 | 1 529 109 | 1 551 387 | 1 468 477 | 1 467 562 | 1 355 726 | 1 209 829 | 1 260 792 | 1 249 194 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 476 977 | 489 166 | 502 318 | 480 171 | 458 065 | 397 503 | 200 042 | 161 868 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 27 030 | 27 030 | 27 030 | 27 030 | 27 030 | 27 030 | 27 030 | 27 030 | 27 030 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 127 972 | 127 972 | 127 972 | 127 972 | 127 972 | 127 972 | 127 972 | 625 067 | 672 246 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 209 389 | 209 389 | 209 389 | 209 389 | 209 389 | 209 389 | 209 389 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 112 586 | 124 775 | 137 927 | 115 780 | 93 674 | 33 112 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 149 766 | 130 555 | 290 333 | 228 375 | 578 688 | 513 483 | 510 875 | 19 121 | 172 084 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 128 080 | 112 000 | 289 392 | 217 902 | 382 018 | 369 748 | 345 840 | 18 972 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 171 935 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 21 686 | 18 555 | 941 | 10 473 | 196 670 | 143 735 | 165 035 | 149 | 149 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 724 147 | 909 388 | 758 736 | 759 931 | 430 809 | 444 740 | 498 912 | 1 079 804 | 1 183 925 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 296 852 | 407 535 | 207 242 | 230 117 | 69 434 | 75 826 | 91 897 | 2 361 | 39 325 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 426 525 | 501 853 | 551 494 | 529 814 | 361 375 | 368 914 | 407 015 | 1 076 933 | 962 136 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 510 | 182 464 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 770 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 150 641 | 1 350 890 | 1 529 109 | 1 551 387 | 1 468 477 | 1 467 562 | 1 355 726 | 867 223 | 1 461 645 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 468 302 | 476 977 | 489 166 | 502 318 | 480 171 | 458 065 | 397 503 | 44 773 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 27 030 | 27 030 | 27 030 | 27 030 | 27 030 | 27 030 | 27 030 | 27 030 | 27 030 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 127 972 | 127 972 | 127 972 | 127 972 | 127 972 | 127 972 | 127 972 | 236 896 | 825 933 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 209 389 | 209 389 | 209 389 | 209 389 | 209 389 | 209 389 | 209 389 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 103 911 | 112 586 | 124 775 | 137 927 | 115 780 | 93 674 | 33 112 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 142 223 | 149 766 | 130 555 | 290 333 | 228 375 | 578 688 | 513 483 | 368 590 | 206 670 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 132 602 | 128 080 | 112 000 | 289 392 | 217 902 | 382 018 | 369 748 | 368 590 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 206 521 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 621 | 21 686 | 18 555 | 941 | 10 473 | 196 670 | 143 735 | 149 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 540 116 | 724 147 | 909 388 | 758 736 | 759 931 | 430 809 | 444 740 | 644 442 | 1 210 202 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 186 482 | 296 852 | 407 535 | 207 242 | 230 117 | 69 434 | 75 826 | 99 145 | 21 333 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 350 086 | 426 525 | 501 853 | 551 494 | 529 814 | 361 375 | 368 914 | 545 298 | 1 073 269 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 115 600 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 548 | 770 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 047 | 53 536 | 9 766 | 84 418 | 93 184 | 59 765 | 1 066 | 2 253 | |
| Выручка за предыдущий год | 571 997 | 557 815 | 675 942 | 730 849 | 804 553 | 815 126 | 598 718 | 1 066 | 2 253 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 540 950 | 504 279 | 666 176 | 646 431 | 711 369 | 755 361 | 615 551 | ||
| Выручка за отчетный год | 557 815 | 675 942 | 730 849 | 804 553 | 815 126 | 598 718 | 544 056 | 2 253 | 3 241 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 536 | 9 766 | 84 418 | 93 184 | 59 765 | 2 253 | 3 241 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 444 | 15 022 | 18 178 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 51 092 | 56 943 | 69 396 | 75 006 | 78 817 | 78 207 | 49 198 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 862 | 29 362 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 504 279 | 666 176 | 646 431 | 711 369 | 755 361 | 615 551 | 667 623 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 769 | 2 444 | 15 022 | 18 178 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 278 | 51 092 | 56 943 | 69 396 | 75 006 | 78 817 | 78 207 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 017 | 15 862 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 916 | 19 069 | 16 718 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 42 923 | 51 429 | 51 565 | 40 200 | 12 702 | 14 288 | 17 442 | 88 | 1 351 |
| Прочие доходы за отчетный год | 149 257 | 281 947 | 110 383 | 102 751 | 39 170 | 108 587 | 6 671 | 166 319 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 90 862 | 164 272 | 57 122 | 94 844 | 29 361 | 59 671 | 13 925 | 18 343 | 323 478 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 93 627 | 17 916 | 19 069 | 16 718 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 362 | 42 923 | 51 429 | 51 565 | 40 200 | 12 702 | 14 288 | 88 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 157 952 | 149 257 | 281 947 | 110 383 | 102 751 | 39 170 | 108 587 | 40 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 732 | 90 862 | 164 272 | 57 122 | 94 844 | 29 361 | 59 671 | 8 393 | 220 813 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 029 | 17 427 | 18 989 | 17 964 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 870 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 598 | 489 | 80 | 6 940 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 043 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 489 | 80 | 6 940 | 161 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 427 | 18 989 | 17 964 | 307 678 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 427 | 18 989 | 17 964 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 388 171 | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 91 029 | 17 427 | 18 989 | 17 964 | 401 975 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 795 557 | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 27 030 | 27 030 | 27 030 | 27 030 | 27 030 | 27 030 | 27 030 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 337 361 | 337 361 | 337 361 | 337 361 | 337 361 | 337 361 | 337 361 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 911 | 112 586 | 124 775 | 137 927 | 115 780 | 93 674 | 33 112 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 468 302 | 476 977 | 489 166 | 502 318 | 480 171 | 458 065 | 397 503 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 27 030 | 27 030 | 27 030 | 27 030 | 27 030 | 27 030 | 27 030 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 337 361 | 337 361 | 337 361 | 337 361 | 337 361 | 337 361 | 337 361 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 586 | 124 775 | 137 927 | 115 780 | 93 674 | 33 112 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 476 977 | 489 166 | 502 318 | 480 171 | 458 065 | 397 503 | 200 044 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 427 | 12 189 | 13 152 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 427 | 12 189 | 13 152 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 427 | 12 189 | 13 152 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 427 | 12 189 | 13 152 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 752 | 22 147 | 22 106 | 60 562 | 197 461 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 752 | 22 147 | 22 106 | 60 562 | 197 461 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 147 | 22 106 | 60 562 | 197 461 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 22 147 | 22 106 | 60 562 | 197 461 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 752 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 8 752 | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 476 977 | 489 166 | 502 318 | 480 171 | 458 065 | 397 503 | 200 044 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 468 302 | 476 977 | 209 389 | 502 318 | 480 171 | 458 065 | 397 503 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 291 | 32 380 | 1 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 705 319 | 1 001 123 | 426 384 | 589 947 | 407 690 | 337 361 | 316 127 | 2 686 | 5 842 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 563 798 | 408 561 | 389 256 | 572 688 | 397 466 | 333 931 | 315 976 | 2 345 | 3 597 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 460 | 6 437 | 3 992 | 8 939 | 3 297 | 2 136 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 2 402 | 800 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 135 061 | 583 723 | 33 136 | 8 320 | 6 927 | 494 | 151 | 341 | 2 245 |
| Платежи – всего за отчетный год | 770 044 | 982 832 | 447 052 | 557 567 | 419 054 | 350 712 | 319 231 | 2 686 | 5 841 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 611 045 | 465 162 | 215 491 | 362 901 | 257 115 | 233 063 | 219 038 | 667 | 455 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 108 416 | 119 938 | 107 164 | 111 678 | 105 202 | 85 715 | 73 840 | 1 777 | 3 684 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 42 923 | 47 132 | 37 197 | 24 266 | 4 639 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 651 | 1 939 | 179 | 147 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 660 | 350 600 | 87 200 | 55 071 | 50 159 | 31 755 | 26 206 | 242 | 1 702 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 218 | 9 879 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 150 | 2 522 | 16 000 | 10 255 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 150 | 16 000 | 10 255 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 402 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 120 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 137 | 188 018 | 5 | 3 782 | 376 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 53 137 | 188 018 | 3 782 | 376 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 119 711 | 164 947 | 20 041 | 4 130 | 3 163 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 337 170 | 465 067 | 28 560 | 40 000 | 6 392 | 7 446 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 337 170 | 299 240 | 28 560 | 40 000 | 6 392 | 7 446 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 165 827 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 217 459 | 300 120 | 8 519 | 71 862 | 951 | 2 262 | 4 283 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 217 459 | 300 120 | 8 519 | 71 862 | 951 | 2 262 | 4 283 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 999 | 518 | 658 | 59 | 1 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -32,7 млн ₽ | -151,6 млн ₽ | ||
| Активы | 1,26 млрд ₽ | 1,25 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 161,9 млн ₽ | -106,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +43,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,20 | 0,01 | 1,98 ▼ | 3,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,01 | 1,73 ▼ | 3,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,29 ▼ | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | -0,09 | 0,58 ▼ | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 6,79 | — | 0,30 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | -604,0 % | -806,0 % | 11,5 % ▼ | 10,4 % |
| Чистая рентабельность | -1 451,1 % | -4 677,2 % | 6,7 % ▼ | 5,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,6 % | -12,1 % | 1,7 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -20,2 % | — | 8,2 % | 9,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,40 ▼ | 0,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 668 дн. | 1 513 дн. | 141 дн. ▼ | 137 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -4,06 | -87,14 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,79 | -9,33 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4 677,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12867).