Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БРЯНСКГРАДОСТРОИТЕЛЬ", Новые дарковичи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БРЯНСКГРАДОСТРОИТЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 213 883 | 217 977 | 237 423 | 211 806 | 200 356 | 193 425 | 184 807 | 185 092 | 203 634 | 261 114 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 83 208 | 23 048 | 51 832 | 32 406 | 91 436 | 94 142 | 4 250 | 5 591 | 4 326 | 3 119 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 24 170 | 20 556 | 15 074 | 11 252 | 8 190 | 5 905 | 4 250 | 5 591 | 4 326 | 3 119 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 59 038 | 2 492 | 36 758 | 21 154 | 83 246 | 88 237 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 130 675 | 194 929 | 185 591 | 179 400 | 108 920 | 99 283 | 180 557 | 179 501 | 199 308 | 257 995 |
| Запасы на конец отчетного года | 64 943 | 89 650 | 65 775 | 81 546 | 62 436 | 43 526 | 150 236 | 160 217 | 175 478 | 83 184 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 61 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 952 | 96 200 | 110 099 | 87 941 | 41 930 | 37 515 | 17 643 | 1 825 | 2 311 | 15 539 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 154 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 717 | 9 079 | 9 715 | 9 895 | 4 554 | 18 046 | 8 394 | 13 175 | 7 235 | 5 272 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 2 | 18 | 196 | 4 284 | 4 284 | 4 284 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 182 929 | 213 883 | 217 977 | 237 423 | 211 806 | 200 356 | 193 426 | 181 834 | 184 368 | 203 634 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 119 476 | 83 208 | 23 048 | 51 832 | 32 406 | 91 436 | 94 142 | 6 686 | 5 532 | 4 326 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 740 | 24 170 | 20 556 | 15 074 | 11 252 | 8 190 | 5 905 | 6 686 | 5 532 | 4 326 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 96 724 | 59 038 | 2 492 | 36 758 | 21 154 | 83 246 | 88 237 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 453 | 130 675 | 194 929 | 185 591 | 179 400 | 108 920 | 99 284 | 175 148 | 178 836 | 199 308 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 505 | 64 943 | 89 650 | 65 775 | 81 546 | 62 436 | 43 526 | 157 162 | 159 552 | 175 478 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 502 | 61 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 309 | 46 952 | 96 200 | 110 099 | 87 941 | 41 930 | 37 515 | 8 592 | 1 825 | 2 311 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 137 | 18 717 | 9 079 | 9 715 | 9 895 | 4 554 | 18 046 | 5 110 | 13 175 | 7 235 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 18 | 196 | 4 284 | 4 284 | 4 284 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 213 882 | 217 977 | 237 423 | 211 806 | 200 356 | 193 425 | 184 807 | 185 092 | 203 634 | 261 114 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 184 174 | 203 545 | 213 289 | 205 541 | 198 846 | 187 361 | 176 965 | 182 809 | 201 205 | 251 488 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 252 | 252 | 252 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 2 743 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 182 975 | 202 345 | 212 089 | 204 341 | 197 646 | 184 419 | 175 766 | 181 557 | 199 953 | 250 236 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 708 | 14 432 | 24 134 | 6 265 | 1 510 | 6 064 | 7 842 | 2 283 | 2 429 | 9 626 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 035 | 3 320 | 4 000 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 708 | 14 432 | 8 738 | 6 265 | 1 510 | 2 744 | 3 842 | 2 283 | 2 429 | 9 626 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 361 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 182 929 | 213 883 | 217 977 | 237 423 | 211 806 | 200 356 | 193 425 | 181 834 | 184 368 | 203 634 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 127 698 | 184 175 | 203 545 | 213 117 | 205 541 | 198 846 | 187 361 | 176 067 | 182 085 | 201 205 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 252 | 252 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 2 743 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 126 498 | 182 975 | 202 345 | 211 917 | 204 341 | 197 646 | 184 419 | 174 867 | 180 833 | 199 953 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 231 | 29 708 | 14 432 | 24 306 | 6 265 | 1 510 | 6 064 | 5 767 | 2 283 | 2 429 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | 3 035 | 3 320 | 2 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 297 | 29 708 | 14 432 | 8 910 | 6 265 | 1 510 | 2 744 | 3 767 | 2 283 | 2 429 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 434 | 12 361 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 999 | 70 473 | 29 946 | 13 404 | 6 089 | 9 853 | 18 787 | 39 481 | ||
| Выручка за предыдущий год | 218 419 | 162 644 | 171 422 | 118 087 | 56 140 | 30 573 | 60 240 | 68 693 | 67 838 | 93 381 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 170 420 | 92 171 | 141 476 | 104 683 | 50 051 | 33 044 | 69 250 | 58 840 | 49 051 | 53 900 |
| Выручка за отчетный год | 162 644 | 171 422 | 118 087 | 56 140 | 30 573 | 60 240 | 46 738 | 67 838 | 93 381 | 228 771 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 473 | 29 946 | 13 404 | 6 089 | 18 787 | 39 481 | 84 957 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 64 807 | 17 718 | 6 884 | 6 089 | 18 787 | 27 829 | 72 624 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 666 | 12 228 | 6 520 | 11 652 | 12 333 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 92 171 | 141 476 | 104 683 | 50 051 | 33 044 | 69 250 | 50 361 | 49 051 | 53 900 | 143 814 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 817 | 64 807 | 17 718 | 6 884 | 6 089 | 9 853 | 18 787 | 27 829 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 182 | 5 666 | 12 228 | 6 520 | 11 652 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 72 008 | 29 514 | 14 103 | 12 422 | 18 467 | 27 914 | 74 486 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 193 | 640 | 81 | 38 | 77 | 8 | 33 | 39 | 189 | 1 310 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 757 | 20 | 32 | 160 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 638 | 15 097 | 13 420 | 11 095 | 1 341 | 2 590 | 1 108 | 268 | 96 | 656 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 630 | 3 941 | 5 525 | 4 780 | 627 | 1 251 | 909 | 467 | 200 | 104 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 423 | 72 008 | 29 514 | 14 103 | 12 422 | 10 057 | 18 467 | 27 914 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 48 | 193 | 640 | 81 | 38 | 77 | 8 | 20 | 39 | 189 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 358 | 757 | 20 | 160 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 285 | 21 638 | 15 097 | 13 420 | 11 095 | 1 341 | 2 590 | 512 | 268 | 96 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 369 | 14 630 | 3 941 | 5 525 | 4 780 | 627 | 1 251 | 328 | 467 | 200 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 529 | 56 476 | 19 370 | 9 744 | 2 456 | 6 690 | 19 120 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 685 | 14 402 | 5 903 | 2 821 | 2 484 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 209 | 1 130 | 4 241 | 1 538 | 17 514 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 402 | 5 903 | 2 821 | 2 484 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 130 | 4 241 | 1 538 | 17 514 | 5 015 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 56 476 | 19 370 | 9 744 | 6 690 | 19 120 | 50 283 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 476 | 19 370 | 9 744 | 6 690 | 19 120 | 50 283 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 529 | 56 476 | 19 370 | 9 744 | 2 456 | 6 690 | 19 120 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 498 | 182 975 | 202 345 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 127 698 | 184 175 | 203 545 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 182 974 | 202 345 | 212 089 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 184 174 | 203 545 | 213 289 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 476 | 19 370 | 9 744 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 56 476 | 19 370 | 9 744 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 476 | 19 370 | 9 744 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 56 476 | 19 370 | 9 744 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 184 174 | 203 545 | 213 289 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 99 111 | 184 174 | 20 354 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 065 | 4 060 | 142 037 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 175 712 | 146 862 | 103 456 | 70 671 | 93 522 | 219 987 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 116 754 | 133 318 | 85 638 | 70 119 | 93 322 | 218 119 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 58 958 | 13 544 | 5 457 | 552 | 200 | 1 868 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 176 124 | 154 451 | 105 401 | 60 606 | 89 462 | 77 950 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 102 335 | 76 171 | 51 870 | 38 563 | 64 065 | 47 577 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 084 | 35 534 | 22 944 | 17 211 | 22 293 | 22 245 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 755 | 160 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 861 | 14 546 | 710 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 844 | 28 200 | 9 048 | 1 247 | 3 104 | 8 128 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 356 | 541 | 1 000 | 131 000 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 356 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 541 | 1 000 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 131 000 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 896 | 2 289 | 993 | 11 000 | 275 000 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 896 | 2 289 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 993 | 1 000 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 000 | 275 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 240 | 3 033 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 640 | 12 000 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 000 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 640 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 468 | 400 | 8 967 | 2 000 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | 8 967 | 2 000 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 968 | 400 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 636 | 8 065 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 67,8 млн ₽ | 93,4 млн ₽ | 228,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -13,2 млн ₽ | -8,7 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | ||
| Активы | 193,4 млн ₽ | 184,8 млн ₽ | 185,1 млн ₽ | 203,6 млн ₽ | 261,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 187,4 млн ₽ | 177,0 млн ₽ | 182,8 млн ₽ | 201,2 млн ₽ | 251,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +37,7 % | +145,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,37 | 23,02 | 78,63 | 82,05 | 26,80 | 1,55 ▲ | 3,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,16 | 3,32 | 6,57 | 8,05 | 18,16 | 1,17 ▲ | 2,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,98 | 1,07 | 5,77 | 7,10 | 16,55 | 0,11 ▲ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,96 | 0,99 | 0,99 | 0,96 | 0,40 ▲ | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,85 ▲ | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | 27,7 % | 29,8 % | 31,7 % | 5,3 % ▲ | 11,1 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 9,9 % | 20,5 % | 22,0 % | 2,8 % ▲ | 12,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,8 % | -4,7 % | 3,6 % | 9,4 % | 19,3 % | 2,4 % ▲ | 9,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7,1 % | -4,9 % | 3,7 % | 9,5 % | 20,0 % | 13,7 % ▲ | 14,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,37 | 0,46 | 0,88 | 1,29 ▼ | 1,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 10 дн. | 9 дн. | 25 дн. | 113 дн. ▲ | 107 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 229 дн. | 1 089 дн. | 1 192 дн. | 1 188 дн. | 211 дн. | 42 дн. ▼ | 51 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 14 дн. | 28 дн. | 17 дн. | 16 дн. | 24 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | 1 185 дн. | 1 181 дн. | 211 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,94 | 0,96 | 0,99 | 0,99 | 0,96 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 38,45 | 32,80 | 94,23 | 97,44 | 38,71 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 26,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 22,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 43.11 (компаний: 4189).