Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОСТОР", Жуковка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОСТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 387 | 4 747 | 4 699 | 3 209 | 3 156 | 2 459 | 2 335 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 502 | 2 558 | 1 668 | 713 | 698 | 1 310 | 1 250 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 502 | 2 558 | 1 668 | 713 | 698 | 1 310 | 1 250 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 885 | 2 189 | 3 031 | 2 496 | 2 458 | 1 149 | 1 085 |
| Запасы на конец отчетного года | 80 | 100 | 391 | 47 | 85 | 38 | 78 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 800 | 1 963 | 2 600 | 2 405 | 2 173 | 795 | 869 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 126 | 40 | 44 | 200 | 316 | 138 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 820 | 6 387 | 4 747 | 4 699 | 3 209 | 3 156 | 2 459 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 554 | 3 502 | 2 558 | 1 668 | 713 | 698 | 1 310 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 554 | 3 502 | 2 558 | 1 668 | 713 | 698 | 1 310 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 266 | 2 885 | 2 189 | 3 031 | 2 496 | 2 458 | 1 149 |
| Запасы на конец предыдущего года | 73 | 80 | 100 | 391 | 47 | 85 | 38 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 189 | 2 800 | 1 963 | 2 600 | 2 405 | 2 173 | 795 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 5 | 126 | 40 | 44 | 200 | 316 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 387 | 4 747 | 4 699 | 3 209 | 3 156 | 2 459 | 2 335 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 475 | 491 | 521 | 559 | 616 | 668 | 755 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 432 | 1 031 | 631 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 432 | 1 031 | 631 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 480 | 3 225 | 3 547 | 2 650 | 2 540 | 1 791 | 1 580 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 480 | 3 225 | 3 547 | 2 650 | 2 540 | 1 791 | 1 580 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 820 | 6 387 | 4 747 | 4 699 | 3 209 | 3 156 | 2 459 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 455 | 475 | 491 | 521 | 559 | 616 | 668 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 833 | 1 432 | 1 031 | 631 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 833 | 1 432 | 1 031 | 631 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 532 | 4 480 | 3 225 | 3 547 | 2 650 | 2 540 | 1 791 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 532 | 4 480 | 3 225 | 3 547 | 2 650 | 2 540 | 1 791 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 114 | 97 | 208 | 185 | 34 | 93 | 74 |
| Выручка за предыдущий год | 4 841 | 3 078 | 2 168 | 2 727 | 3 733 | 5 283 | 3 336 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 273 | 2 981 | 1 960 | 2 542 | 3 699 | 5 190 | 3 262 |
| Выручка за отчетный год | 3 078 | 2 168 | 2 727 | 3 733 | 5 283 | 3 336 | 3 043 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 208 | 185 | 34 | 93 | 74 | 90 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 208 | 185 | 34 | 93 | 74 | 90 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 981 | 1 960 | 2 542 | 3 699 | 5 190 | 3 262 | 2 953 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 97 | 208 | 185 | 34 | 93 | 74 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 776 | 17 | 30 | 43 | 57 | 52 | 87 |
| Прочие доходы за отчетный год | 352 | 48 | 35 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 424 | 239 | 155 | 26 | 36 | 22 | 3 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 178 | 25 | 17 | 30 | 43 | 57 | 52 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 320 | 352 | 48 | 35 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 858 | 424 | 239 | 155 | 26 | 36 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 20 | 16 | 30 | 38 | 57 | 52 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 5 | 1 | 5 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 1 | 5 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 | 16 | 30 | 38 | 57 | 52 | 87 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 16 | 30 | 38 | 57 | 52 | 87 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 16 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | 87 тыс. ₽ |
| Активы | 4,7 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 491 тыс. ₽ | 521 тыс. ₽ | 559 тыс. ₽ | 616 тыс. ₽ | 668 тыс. ₽ | 755 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,68 | 0,85 | 0,94 | 0,97 | 0,64 | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,74 | 0,92 | 0,93 | 0,62 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,08 | 0,18 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,11 | 0,17 | 0,20 | 0,27 | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 8,67 | 8,02 | 4,74 | 4,12 | 2,68 | 2,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,6 % | 1,2 % | 1,8 % | 2,1 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,3 % | 5,8 % | 6,8 % | 9,3 % | 7,8 % | 11,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 56 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 4 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.