Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОЗЫБКОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД", Новозыбков
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОЗЫБКОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 451 224 | 1 696 423 | 2 624 161 | 6 423 844 | 6 510 841 | 8 131 587 | 6 699 810 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 272 373 | 672 765 | 907 067 | 1 735 216 | 1 823 289 | 1 820 958 | 2 083 328 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 510 | 255 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 272 170 | 655 013 | 880 658 | 1 568 166 | 1 585 597 | 1 682 131 | 1 662 698 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 550 | 11 720 | 17 732 | 10 401 | 13 241 | 346 324 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 14 486 | 148 606 | 226 833 | 125 383 | 74 104 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 178 851 | 1 023 658 | 1 717 094 | 4 688 628 | 4 687 552 | 6 310 629 | 4 616 482 |
| Запасы на конец отчетного года | 94 710 | 541 127 | 627 927 | 1 124 942 | 940 498 | 2 972 197 | 3 326 746 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 225 | 36 170 | 99 903 | 8 179 | 4 809 | 8 444 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 669 | 384 575 | 1 013 523 | 2 050 767 | 3 037 644 | 2 717 935 | 1 215 208 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 54 300 | 1 272 | 1 388 669 | 691 272 | 232 888 | 15 421 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 002 | 3 434 | 10 391 | 611 | 1 048 | 116 138 | 63 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 970 | 28 997 | 27 810 | 23 736 | 8 911 | 266 662 | 50 600 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 149 613 | 451 224 | 1 696 423 | 2 624 161 | 6 423 844 | 6 510 841 | 8 131 587 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 638 | 272 373 | 672 765 | 907 067 | 1 735 216 | 1 823 289 | 1 820 958 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 510 | 255 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 280 | 272 170 | 655 013 | 880 658 | 1 568 166 | 1 585 597 | 1 682 131 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 358 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 550 | 11 720 | 17 732 | 10 401 | 13 241 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 14 486 | 148 606 | 226 833 | 125 383 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 120 975 | 178 851 | 1 023 658 | 1 717 094 | 4 688 628 | 4 687 552 | 6 310 629 |
| Запасы на конец предыдущего года | 62 569 | 94 710 | 541 127 | 627 927 | 1 124 942 | 940 498 | 2 972 197 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 225 | 36 170 | 99 903 | 8 179 | 4 809 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 894 | 52 669 | 384 575 | 1 013 523 | 2 050 767 | 3 037 644 | 2 717 935 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 500 | 500 | 54 300 | 1 272 | 1 388 669 | 691 272 | 232 888 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 534 | 4 002 | 3 434 | 10 391 | 611 | 1 048 | 116 138 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 478 | 26 970 | 28 997 | 27 810 | 23 736 | 8 911 | 266 662 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 451 224 | 1 696 423 | 2 624 161 | 6 423 845 | 6 510 841 | 8 131 587 | 6 699 811 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 82 760 | 104 318 | 220 390 | 352 798 | 625 365 | 717 029 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 51 174 | 51 174 | 51 174 | 51 174 | 251 174 | 251 174 | 251 174 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 861 | 861 | 861 | 861 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 134 | 2 536 | 2 536 | 2 536 | 9 157 | 12 559 | 12 559 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 591 | 49 747 | 165 818 | 298 239 | 365 033 | 453 296 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 721 | 34 430 | 2 264 767 | 2 145 338 | 1 512 871 | 254 650 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 226 500 | 2 049 938 | 1 363 470 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 721 | 34 430 | 38 267 | 95 400 | 149 401 | 254 650 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 368 464 | 1 574 383 | 2 369 341 | 3 806 281 | 3 740 138 | 5 901 687 | 6 987 380 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 68 856 | 357 125 | 749 262 | 1 323 447 | 940 490 | 1 979 358 | 3 257 458 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 298 328 | 1 217 257 | 1 619 795 | 2 476 257 | 2 791 165 | 3 901 615 | 3 718 647 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 284 | 254 | 360 | 208 | 176 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 322 | 8 123 | 20 507 | 10 346 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 280 | 754 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 149 613 | 451 224 | 1 696 423 | 2 624 161 | 6 423 845 | 6 510 841 | 8 131 587 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 74 715 | 82 760 | 104 318 | 220 390 | 352 798 | 625 365 | 717 029 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 51 174 | 51 174 | 51 174 | 51 174 | 51 174 | 251 174 | 251 174 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 861 | 861 | 861 | 861 | 861 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 134 | 2 134 | 2 536 | 2 536 | 2 536 | 9 157 | 12 559 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 546 | 28 591 | 49 747 | 165 818 | 298 239 | 365 033 | 453 296 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 721 | 34 430 | 2 264 767 | 2 145 338 | 1 512 871 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 226 500 | 2 049 938 | 1 363 470 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 721 | 34 430 | 38 267 | 95 400 | 149 401 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 898 | 368 463 | 1 574 383 | 2 369 341 | 3 806 280 | 3 740 138 | 5 901 687 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 68 856 | 357 125 | 749 262 | 1 323 447 | 940 490 | 1 979 358 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 572 | 298 327 | 1 217 257 | 1 619 795 | 2 476 257 | 2 791 165 | 3 901 615 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 284 | 255 | 360 | 208 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 322 | 8 123 | 20 507 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 326 | 1 280 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 171 | 93 116 | 101 458 | 275 285 | 759 633 | 759 822 | 594 113 |
| Выручка за предыдущий год | 237 292 | 274 173 | 1 628 873 | 3 229 581 | 5 444 481 | 5 953 020 | 5 345 502 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 166 121 | 181 057 | 1 527 415 | 2 954 296 | 4 684 848 | 5 193 198 | 4 751 389 |
| Выручка за отчетный год | 274 173 | 1 628 873 | 3 229 581 | 5 444 481 | 5 953 020 | 5 345 502 | 2 435 529 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 116 | 101 458 | 275 285 | 759 633 | 759 822 | 594 113 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 755 | 30 572 | 193 497 | 491 215 | 515 602 | 403 472 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 670 | 70 886 | 81 788 | 268 418 | 244 220 | 190 641 | 359 620 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 75 691 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 181 057 | 1 527 415 | 2 954 296 | 4 684 848 | 5 193 198 | 4 751 389 | 2 589 161 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 658 | 12 755 | 30 572 | 193 497 | 491 215 | 515 602 | 403 472 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 071 | 4 670 | 70 886 | 81 788 | 268 418 | 244 220 | 190 641 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 63 442 | 75 691 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 720 | 21 729 | 138 609 | 131 263 | 137 217 | 143 029 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 807 | 19 | 1 282 | 23 781 | 36 359 | 7 966 | 5 265 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 283 | 43 273 | 377 859 | 388 896 | 414 758 | 298 001 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 138 | 55 011 | 464 536 | 256 522 | 2 040 984 | 3 394 072 | 887 541 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 980 | 56 590 | 477 433 | 262 396 | 2 066 832 | 3 247 723 | 1 568 635 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 281 | 11 720 | 21 729 | 138 609 | 131 263 | 137 217 | 143 029 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 821 | 807 | 19 | 1 282 | 23 781 | 36 359 | 7 966 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 283 | 43 273 | 377 859 | 388 896 | 414 758 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 605 | 4 138 | 55 011 | 464 223 | 256 522 | 2 040 984 | 3 394 072 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 803 | 5 980 | 56 590 | 477 120 | 262 396 | 2 066 832 | 3 247 723 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 001 | 8 045 | 17 835 | 116 033 | 132 421 | 72 554 | 91 665 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 280 | 3 675 | 1 017 | 199 | 204 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 16 241 | 20 651 | 3 837 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 347 | 6 012 | 2 840 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 675 | 1 017 | 199 | 204 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 452 | 3 464 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 452 | 3 464 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 16 241 | 20 651 | 3 837 | 57 133 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 347 | 6 012 | 2 840 | 333 083 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 045 | 17 835 | 116 033 | 132 421 | 72 554 | 91 665 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 045 | 17 835 | 116 033 | 132 421 | 72 554 | 91 665 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 001 | 8 045 | 17 835 | 116 033 | 132 421 | 72 554 | 91 665 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 51 174 | 51 174 | 51 174 | 51 174 | 51 174 | 251 174 | 251 174 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 861 | 861 | 861 | 861 | 861 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 134 | 2 134 | 2 536 | 2 536 | 2 536 | 9 157 | 12 559 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 546 | 28 591 | 49 747 | 165 819 | 298 240 | 365 034 | 453 296 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 74 715 | 82 760 | 104 318 | 220 390 | 352 798 | 625 365 | 717 029 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 51 174 | 51 174 | 51 174 | 51 174 | 251 174 | 251 174 | 251 174 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 861 | 861 | 861 | 861 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 134 | 2 536 | 2 536 | 2 536 | 9 157 | 12 559 | 12 559 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 591 | 49 747 | 165 818 | 298 240 | 365 034 | 453 296 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 82 760 | 104 318 | 220 389 | 352 798 | 625 365 | 717 029 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 200 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 13 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 045 | 21 156 | 116 071 | 132 421 | 72 554 | 91 665 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 045 | 21 156 | 116 071 | 132 421 | 272 567 | 91 665 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 045 | 21 156 | 116 033 | 132 421 | 72 554 | 91 665 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 045 | 21 156 | 116 033 | 132 421 | 72 554 | 91 665 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 200 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 13 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 200 013 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 13 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 259 248 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 | 1 259 248 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 259 248 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 259 248 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 13 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 13 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 861 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 402 | 6 621 | 3 402 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 82 760 | 104 318 | 220 673 | 353 051 | 625 725 | 717 237 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 74 715 | 82 760 | 104 318 | 220 674 | 353 052 | 625 725 | 717 237 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 121 127 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 762 273 | 2 449 963 | 6 753 691 | 12 923 859 | 10 597 284 | 12 252 741 | 2 284 522 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 437 700 | 2 422 046 | 6 475 992 | 10 497 169 | 7 928 654 | 9 188 551 | 1 289 551 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 51 466 | 120 533 | 217 831 | 135 984 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 1 211 063 | 821 171 | 250 593 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 324 573 | 27 917 | 277 699 | 2 318 320 | 1 307 021 | 1 790 173 | 608 394 |
| Платежи – всего за отчетный год | 641 146 | 2 498 132 | 6 981 805 | 14 532 605 | 11 006 036 | 12 490 957 | 2 487 724 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 221 091 | 1 654 635 | 3 722 565 | 6 970 561 | 5 515 064 | 8 503 868 | 803 817 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 109 525 | 210 278 | 435 113 | 680 729 | 917 892 | 937 718 | 683 934 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 110 | 51 923 | 348 848 | 420 937 | 410 636 | 153 928 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 991 | 3 472 | 1 018 | 199 | 93 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 309 539 | 628 637 | 2 772 204 | 6 532 467 | 3 900 317 | 1 767 532 | 681 706 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 936 367 | 1 461 | 9 474 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 807 | 19 | 36 242 | 159 152 | 957 067 | 97 790 | 9 645 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 35 019 | 158 593 | 906 447 | 91 822 | 4 626 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 19 | 1 223 | 559 | 50 620 | 5 968 | 5 019 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 807 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 118 466 | 189 947 | 201 681 | 1 531 127 | 20 700 | 96 329 | 171 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 118 466 | 189 947 | 165 390 | 675 137 | 20 700 | 31 669 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 855 990 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 291 | 64 660 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 68 280 | 237 527 | 400 246 | 2 973 073 | 352 659 | 77 671 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 68 280 | 302 249 | 2 038 252 | 6 017 459 | 2 079 499 | 2 917 751 | 315 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 68 280 | 302 249 | 2 038 252 | 5 817 459 | 2 079 486 | 2 917 751 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 200 000 | 13 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 315 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 722 | 1 638 006 | 3 044 386 | 2 606 557 | 2 565 092 | 237 329 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 13 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 722 | 1 638 006 | 3 044 373 | 2 606 557 | 2 565 092 | 237 329 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 42 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 71 748 | 6 693 | 557 | 115 904 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 | 264 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 17,8 млн ₽ | 116,0 млн ₽ | 132,4 млн ₽ | 72,6 млн ₽ | 91,7 млн ₽ | -1,26 млрд ₽ |
| Активы | 1,70 млрд ₽ | 2,62 млрд ₽ | 6,42 млрд ₽ | 6,51 млрд ₽ | 8,13 млрд ₽ | 6,70 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 220,4 млн ₽ | 352,8 млн ₽ | 625,4 млн ₽ | — | -542,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 0,72 | 1,23 | 1,25 | 1,07 | 0,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,43 | 0,90 | 1,00 | 0,52 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,36 | 0,19 | 0,06 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,08 | 0,05 | 0,10 | — | -0,08 |
| Финансовый рычаг | — | 10,91 | 17,21 | 9,41 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 4,4 % | 2,1 % | 1,1 % | 1,1 % | -18,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 52,6 % | 37,5 % | 11,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 129 дн. | 78 дн. | 88 дн. | 66 дн. | 228 дн. | 469 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 291 дн. | 200 дн. | 193 дн. | 196 дн. | 300 дн. | 524 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,38 | 0,19 | 0,20 | — | -0,51 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -0,97 | 1,25 | 1,39 | — | -4,28 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.