Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЙКА-КЛИНЦЫ", Клинцы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЙКА-КЛИНЦЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 140 233 | 134 510 | 197 892 | 153 436 | 115 393 | 80 013 | 78 946 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 732 | 28 790 | 33 204 | 38 151 | 44 992 | 53 554 | 60 056 |
| Основные средства на конец отчетного года | 31 458 | 27 313 | 29 740 | 25 952 | 22 586 | 20 351 | 39 507 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 036 | 16 574 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 274 | 1 477 | 3 464 | 12 199 | 22 406 | 26 167 | 3 975 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 107 501 | 105 720 | 164 688 | 115 285 | 70 401 | 26 459 | 18 890 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 256 | 29 527 | 58 189 | 48 072 | 47 584 | 20 869 | 11 010 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 040 | 7 906 | 11 141 | 3 859 | 4 590 | 740 | 13 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 392 | 63 849 | 68 655 | 61 861 | 15 721 | 2 431 | 7 337 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 360 | 3 985 | 26 250 | 985 | 808 | 1 814 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 453 | 453 | 453 | 508 | 1 698 | 605 | 530 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 129 646 | 140 233 | 134 510 | 197 892 | 153 436 | 115 393 | 80 013 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 039 | 32 732 | 28 790 | 33 204 | 38 151 | 44 992 | 53 554 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 733 | 31 458 | 27 313 | 29 740 | 25 952 | 22 586 | 20 351 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 036 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 306 | 1 274 | 1 477 | 3 464 | 12 199 | 22 406 | 26 167 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 91 607 | 107 501 | 105 720 | 164 688 | 115 285 | 70 401 | 26 459 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 995 | 28 256 | 29 527 | 58 189 | 48 072 | 47 584 | 20 869 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 664 | 14 040 | 7 906 | 11 141 | 3 859 | 4 590 | 740 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 319 | 62 392 | 63 849 | 68 655 | 61 861 | 15 721 | 2 431 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 121 | 2 360 | 3 985 | 26 250 | 985 | 808 | 1 814 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 508 | 453 | 453 | 453 | 508 | 1 698 | 605 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 140 233 | 134 510 | 197 892 | 153 436 | 115 393 | 80 013 | 78 946 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 475 | 30 715 | 22 192 | 73 306 | 60 033 | 43 125 | 24 411 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 780 | 5 780 | 8 061 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 975 | 25 185 | 16 662 | 67 776 | 53 723 | 36 815 | 15 820 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 622 | 38 324 | 58 854 | 3 739 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 739 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 61 622 | 38 324 | 58 854 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 136 | 65 471 | 116 846 | 80 130 | 55 360 | 37 030 | 50 796 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 500 | 4 442 | 4 587 | 4 612 | 12 724 | 13 569 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 862 | 63 534 | 109 818 | 73 302 | 48 480 | 22 377 | 35 992 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 774 | 1 937 | 2 586 | 2 241 | 2 268 | 1 929 | 1 235 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 129 646 | 140 233 | 134 510 | 197 892 | 153 436 | 115 393 | 80 013 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 475 | 30 715 | 22 192 | 73 306 | 60 033 | 43 125 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 780 | 5 780 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 975 | 25 185 | 16 662 | 67 776 | 53 723 | 36 815 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 124 | 61 622 | 38 324 | 58 854 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 72 124 | 61 622 | 38 324 | 58 854 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 667 | 63 136 | 65 471 | 116 846 | 80 130 | 55 360 | 37 030 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 500 | 3 500 | 4 442 | 4 587 | 4 612 | 12 724 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 131 | 57 862 | 63 534 | 109 818 | 73 302 | 48 480 | 22 377 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 36 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 774 | 1 937 | 2 586 | 2 241 | 2 268 | 1 929 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 732 | 65 669 | 41 350 | 70 408 | 20 932 | ||
| Выручка за предыдущий год | 275 225 | 373 269 | 394 098 | 419 556 | 270 818 | 150 425 | 44 132 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 246 493 | 307 600 | 352 748 | 349 148 | 249 886 | 159 631 | 54 485 |
| Выручка за отчетный год | 373 269 | 394 098 | 419 556 | 270 818 | 150 425 | 44 132 | 36 305 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 669 | 41 350 | 70 408 | 20 932 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 067 | 3 713 | 26 299 | 536 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 36 121 | 25 670 | 25 707 | 4 780 | 2 890 | 1 554 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 481 | 11 967 | 18 402 | 15 616 | 12 318 | 6 705 | 16 343 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 307 600 | 352 748 | 349 148 | 249 886 | 159 631 | 54 485 | 46 184 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 067 | 3 713 | 26 299 | 536 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 423 | 36 121 | 25 670 | 25 707 | 4 780 | 2 890 | 1 554 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 731 | 14 481 | 11 967 | 18 402 | 15 616 | 12 318 | 6 705 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 451 | 17 287 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 175 | 81 | 42 | 241 | 260 | 262 | 871 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 393 | 10 442 | 1 160 | 11 071 | 1 967 | 14 893 | 4 565 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 834 | 15 671 | 10 130 | 14 026 | 3 190 | 19 482 | 4 047 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 627 | 14 451 | 17 287 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 175 | 81 | 42 | 241 | 260 | 262 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 546 | 20 393 | 10 442 | 1 160 | 11 071 | 1 967 | 14 893 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 497 | 20 834 | 15 671 | 10 130 | 14 026 | 3 190 | 19 482 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 603 | 10 620 | 13 449 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 024 | 3 831 | 2 770 | 3 838 | 847 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 831 | 2 770 | 3 838 | 847 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 620 | 13 449 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 620 | 13 449 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 603 | 10 620 | 13 449 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 780 | 5 780 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 975 | 25 185 | 16 662 | 67 776 | 53 723 | 36 815 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 475 | 30 715 | 22 192 | 73 306 | 60 033 | 43 125 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 780 | 5 780 | 8 061 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 975 | 25 185 | 16 662 | 67 776 | 53 723 | 36 815 | 15 820 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 475 | 30 715 | 22 192 | 73 306 | 60 033 | 43 125 | 24 411 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 30 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 27 318 | 2 281 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 5 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 620 | 19 622 | 13 449 | 51 113 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 620 | 19 652 | 13 449 | 51 113 | 27 318 | 2 281 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 620 | 13 449 | 51 113 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 620 | 13 449 | 51 113 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 27 318 | 2 281 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 622 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 19 622 | 27 318 | 2 281 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 21 538 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 412 | 21 972 | 14 053 | 16 906 | 26 575 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 412 | 21 972 | 35 591 | 16 906 | 26 575 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 412 | 14 053 | 16 906 | 26 575 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 4 412 | 14 053 | 16 906 | 26 575 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 972 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 21 972 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 475 | 30 715 | 22 192 | 72 320 | 37 627 | 43 125 | 24 411 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 475 | 30 715 | 81 046 | 72 320 | 60 033 | 43 125 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 831 | 11 176 | 17 934 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 382 816 | 442 929 | 501 856 | 306 885 | 210 220 | 55 995 | 25 902 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 382 816 | 442 929 | 501 856 | 306 761 | 210 213 | 48 678 | 24 836 |
| Прочие поступления за отчетный год | 124 | 7 | 7 317 | 1 066 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 354 985 | 431 753 | 483 922 | 332 431 | 237 581 | 59 861 | 30 006 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 329 217 | 404 265 | 450 361 | 302 452 | 202 497 | 35 666 | 7 734 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 617 | 25 890 | 28 879 | 27 654 | 34 277 | 23 454 | 20 729 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 466 | 81 | 42 | 91 | 236 | 28 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 685 | 1 517 | 4 640 | 2 234 | 571 | 323 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 418 | 1 515 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 | 85 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 13 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 85 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 005 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 975 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 423 | 27 318 | 7 850 | 2 331 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 | 4 423 | 27 318 | 7 850 | 2 331 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 423 | 7 850 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 30 | 27 318 | 2 331 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 500 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 831 | 7 706 | 22 357 | 1 064 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 281 |