Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ГРАНИТ", Клинцы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ГРАНИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 | 120 | 100 | 122 | 147 | 195 | 173 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 | 69 | 49 | 71 | 96 | 144 | 122 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 50 | 48 | 45 | 95 | 142 | 118 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 18 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 2 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 120 | 100 | 122 | 147 | 195 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 9 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 | 9 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 16 | 69 | 49 | 71 | 96 | 144 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 11 | 50 | 48 | 45 | 95 | 142 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 18 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 | 120 | 100 | 122 | 147 | 195 | 173 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 | 82 | 83 | 88 | 108 | 135 | 112 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 51 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 38 | 17 | 34 | 39 | 60 | 61 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 4 | 39 | 60 | 61 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 34 | 17 | 34 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 120 | 100 | 122 | 147 | 195 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 | 21 | 82 | 83 | 88 | 108 | 135 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 51 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 4 | 38 | 17 | 34 | 39 | 60 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 34 | 39 | 60 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 34 | 17 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 423 | 25 | 26 | 21 | 29 | 43 | 54 |
| Выручка за предыдущий год | 1 712 | 1 715 | 1 229 | 1 173 | 1 231 | 1 114 | 1 307 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 711 | 1 690 | 1 203 | 1 152 | 1 202 | 1 071 | 1 253 |
| Выручка за отчетный год | 1 715 | 1 229 | 1 173 | 1 231 | 1 114 | 1 307 | 1 328 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 22 | 29 | 43 | 54 | 5 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 | 22 | 29 | 43 | 54 | 5 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 690 | 1 203 | 1 151 | 1 202 | 1 071 | 1 253 | 1 323 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 | 26 | 21 | 29 | 43 | 54 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 | 10 | 2 | 5 | 19 | 27 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 16 | 20 | 24 | 24 | 27 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 10 | 1 | 5 | 19 | 27 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 16 | 20 | 24 | 24 | 27 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 19 | 27 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 10 | 2 | 5 | 19 | 27 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 10 | 2 | 5 | 19 | 27 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 51 | 51 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | 12 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 82 | 83 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 51 | 51 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | 17 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 83 | 88 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 5 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | 5 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 5 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 | 5 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 88 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 83 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 744 | 25 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 372 | 1 241 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 173 | 1 231 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 199 | 10 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 372 | 1 216 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 751 | 649 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 432 | 326 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 189 | 241 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | -23 тыс. ₽ |
| Активы | 120 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | 147 тыс. ₽ | 195 тыс. ₽ | 173 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 82 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ | 135 тыс. ₽ | 112 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,82 | 2,88 | 2,46 | 2,40 | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,83 | 0,73 | 0,69 | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,46 | 0,20 | 0,36 | 0,44 | 0,54 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,3 % | 2,0 % | 12,9 % | 13,8 % | -13,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,2 % | 2,4 % | 17,6 % | 20,0 % | -20,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 15 дн. | 32 дн. | 41 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.