Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЛИНЦОВСКИЙ СИЛИКАТНЫЙ ЗАВОД",

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЛИНЦОВСКИЙ СИЛИКАТНЫЙ ЗАВОД" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	516 333	553 455	621 842	799 383	848 172	910 556	932 757
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	383 229	387 948	467 921	548 860	634 348	644 496	628 498
Нематериальные активы на конец отчетного года			24	132	132	115	96
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	351 977	342 089	381 889	330 396	286 221	264 337	228 945
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	293	296	298	309	376	6 624	6 806
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	30 959	45 563	85 711	218 023	347 619	373 421	392 651
Итого оборотных активов на конец отчетного года	133 104	165 507	153 921	250 523	213 824	266 060	304 259
Запасы на конец отчетного года	67 692	103 806	78 407	139 892	140 323	164 696	171 184
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	2 036	1 033	968	743	2 375	8 436	10 038
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	46 138	14 908	59 004	102 061	63 305	63 440	72 782
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года						290	299
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	604	1 459	1 823	364	124	24	1 491
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	16 634	44 301	13 719	7 463	7 696	29 175	48 465
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	487 675	516 333	553 455	621 842	799 383	848 172	910 556
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	390 131	383 229	387 948	467 921	548 860	634 348	644 496
Нематериальные активы на конец предыдущего года				24	132	132	115
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	351 064	351 977	342 089	381 889	330 396	286 221	264 337
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		293	296	298	309	376	6 624
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	39 067	30 959	45 563	85 711	218 023	347 619	373 421
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	97 544	133 104	165 507	153 921	250 523	213 824	266 060
Запасы на конец предыдущего года	49 929	67 692	103 806	78 407	139 892	140 323	164 696
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	1 785	2 036	1 033	968	743	2 375	8 436
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	35 092	46 138	14 908	59 004	102 061	63 305	63 440
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года							290
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	2 178	604	1 459	1 823	364	124	24
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	8 560	16 634	44 301	13 719	7 463	7 696	29 175
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	516 333	553 455	621 842	799 383	848 171	910 556	932 757
ИТОГО капитал на конец отчетного года	215 668	233 807	242 980	222 928	195 524	201 203	203 093
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	100	100	100	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	40 254	40 254	40 254	40 254	40 254	40 254	40 254
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	15	15	15	15	15	15	15
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	175 299	193 439	202 611	182 560	155 156	160 834	162 724
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	118 142	86 689	126 254	465 021	421 071	472 703	502 611
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	115 020	84 005	124 025	463 148	419 679	470 576	500 722
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	3 122	2 684	2 229	1 872	1 392	2 128	1 889
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	182 524	232 958	252 608	111 434	231 578	236 650	227 053
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	25 168	30 174	70 663	17 415	37 630	43 160	36 554
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	157 356	202 783	181 945	94 019	193 946	193 489	190 499
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	487 675	516 333	553 455	621 842	799 383	848 171	910 556
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	193 022	215 667	233 807	242 980	222 928	195 524	201 203
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	100	100	100	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	40 254	40 254	40 254	40 254	40 254	40 254	40 254
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	15	15	15	15	15	15	15
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	152 653	175 299	193 439	202 611	182 560	155 156	160 834
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	138 015	118 142	86 689	126 254	465 021	421 071	472 703
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	138 015	115 020	84 005	124 025	463 148	419 679	470 576
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		3 122	2 684	2 229	1 872	1 392	2 128
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	156 638	182 524	232 958	252 608	111 434	231 576	236 650
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	16 764	25 168	30 174	70 663	17 415	37 630	43 160
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	139 874	157 356	202 783	181 945	94 019	193 946	193 489
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	23 962	104 761	98 441	82 505	102 091	82 300	59 678
Выручка за предыдущий год	516 592	623 553	666 729	840 312	847 807	794 658	771 574
Себестоимость продаж за предыдущий год	492 630	518 792	568 288	757 807	745 718	712 358	711 896
Выручка за отчетный год	623 553	666 729	840 312	847 807	794 658	771 574	976 559
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	104 761	98 441	82 505	102 091	82 300	59 678	61 080
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	51 263	42 906	19 524	35 171	40 750	24 008	25 520
Коммерческие расходы за отчетный год	191	206	213	340	439	445	453
Управленческие расходы за отчетный год	53 307	55 329	62 768	66 580	41 111	35 225	35 107
Себестоимость продаж за отчетный год	518 792	568 288	757 807	745 716	712 358	711 896	915 479
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	23 777	51 263	42 906	19 524	35 171	40 750	24 008
Коммерческие расходы за предыдущий год	185	191	206	213	340	439	445
Управленческие расходы за предыдущий год		53 307	55 329	62 768	66 580	41 111	35 225
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	33 172	23 170	11 581			271	2 509
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год			1	25	4	17	56
Проценты к уплате за отчетный год	18 233	15 711	14 424	40 933	52 338	24 537	6 910
Прочие доходы за отчетный год	27 555	33 511	27 703	9 268	10 480	22 802	37 975
Прочие расходы за отчетный год	27 413	37 536	21 223	22 548	25 745	22 019	54 132
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	10 145	33 172	23 170	11 581			271
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	4 827			1	25	4	17
Проценты к уплате за предыдущий год	13 321	18 233	15 711	14 424	40 933	52 338	24 537
Прочие доходы за предыдущий год	2 724	27 555	33 511	27 703	9 268	10 480	22 802
Прочие расходы за предыдущий год	7 862	27 413	37 536	21 223	22 548	25 745	22 019
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	9 319	27 722	18 141	9 173			5 678
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	826	5 818	4 678	2 865	1 404	788	104
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год					357	481
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		2	3	2	725	68	6 247
Прочее за предыдущий год			791
Текущий налог на прибыль за отчетный год	5 818	4 678	2 865	1 404	788	104	1 037
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	418			1 226	1 558
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	347			612	1 226
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год					481		235
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	368	3	2	11	1 030	6 247	183
Прочее за отчетный год		791			314
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	27 722	18 141	9 173			5 678	1 890
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	27 722	18 141	9 173			5 678	1 890
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	9 319	27 722	18 141	9 173			5 678
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	100	100	100	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	40 254	40 254	40 254	40 254	40 254	40 254	40 254
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	15	15	15	15	15	15	15
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	152 653	175 299	193 439	202 611	182 559	155 156	160 834
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	193 022	215 668	233 808	242 980	222 928	195 525	201 203
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	100	100	100	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	40 254	40 254	40 254	40 254	40 254	40 254	40 254
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	15	15	15	15	15	15	15
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	175 299	193 439	202 611	182 560	155 156	160 834	162 724
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	215 668	233 808	242 980	222 929	195 525	201 203	203 093
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	22 646	18 140	9 172			5 678	1 890
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	22 646	18 140	9 172			5 678	1 890
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	22 646	18 140	9 172			5 678	1 890
Чистая прибыль (ИТОГО)	22 646	18 140	9 172			5 678	1 890
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				20 052	27 403
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)				20 052	27 403
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				20 052
Убыток (ИТОГО)				20 052
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	215 668	233 808	242 980	222 929	195 525	201 203	203 093
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	193 022	215 667	233 808	242 979	222 928	195 525	201 203

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	58 603	65 488	19 868		122 795
Поступления – всего за отчетный год	677 635	731 030	858 284	838 388	846 348	825 056	1 028 988
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	646 080	691 919	816 661	803 220	810 517	822 306	1 027 210
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	31 555	39 111	41 623	35 168	35 831	2 750	1 778
Платежи – всего за отчетный год	619 032	665 542	838 416	856 694	723 553	847 052	1 071 457
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	420 054	458 855	576 144	557 600	535 481	660 305	882 111
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	99 992	105 511	124 961	143 611	80 978	85 120	112 891
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	17 299	13 964	10 224	30 215	31 919	24 579	5 243
Налога на прибыль организаций за отчетный год	5 398	2 623	5 657	599	2 053	277	546
Прочие платежи за отчетный год	76 289	84 589	121 430	124 669	73 122	19 034	16 180
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	44 182	36 878	95 839	131 571	79 566	30 443	13 052
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	44 182	36 878	95 839
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год						290	9
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год				131 571	79 566	30 153	13 043
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			76 335	148 418		52 339	56 988
Поступления – всего за отчетный год	9 000	4 500	136 630	177 018	36 996	127 056	314 435
Получение кредитов и займов за отчетный год	9 000	4 500	136 630	177 018	36 996	127 056	314 435
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	24 995	32 255	60 295	28 600	80 465	74 717	257 447
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	24 995	32 255	60 295	28 600	80 465	74 717	257 447
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		855	364				1 467
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2016	2017
Выручка	—	—	—	—
Чистая прибыль	18,1 млн ₽	9,2 млн ₽	-27,4 млн ₽	5,7 млн ₽
Активы	553,5 млн ₽	621,8 млн ₽	848,2 млн ₽	910,6 млн ₽
Капитал и резервы	233,8 млн ₽	—	195,5 млн ₽	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,71	0,61	0,92	1,12
Коэффициент быстрой ликвидности	0,07	0,24	0,27	0,27
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,01	0,00	0,00
Коэффициент автономии	0,42	—	0,23	—
Финансовый рычаг	1,37	—	3,34	—
Рентабельность продаж	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	3,3 %	1,5 %	-3,2 %	0,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	7,8 %	—	-14,0 %	—
Оборачиваемость активов	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	67 дн.	38 дн.	72 дн.	84 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	130 дн.	88 дн.	99 дн.	99 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,41	—	-0,08	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	1,39	—	0,56	—

Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.