Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНЦОВСКОЕ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОООИ ВОГ", Клинцы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНЦОВСКОЕ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОООИ ВОГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 682 | 14 346 | 15 673 | 16 239 | 17 513 | 19 631 | 18 999 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 430 | 1 046 | 1 099 | 848 | 673 | 1 114 | 866 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 | 2 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 427 | 1 044 | 1 099 | 848 | 673 | 1 114 | 866 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 252 | 13 300 | 14 574 | 15 391 | 16 840 | 18 517 | 18 133 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 022 | 11 778 | 12 408 | 13 531 | 14 902 | 16 738 | 15 623 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 131 | 766 | 870 | 744 | 459 | 193 | 110 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 099 | 756 | 1 296 | 1 116 | 1 479 | 1 586 | 2 400 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 204 | 13 682 | 14 346 | 15 673 | 16 239 | 17 513 | 19 631 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 782 | 1 430 | 1 046 | 1 099 | 848 | 673 | 1 114 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 | 3 | 2 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 777 | 1 427 | 1 044 | 1 099 | 848 | 673 | 1 114 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 422 | 12 252 | 13 300 | 14 574 | 15 391 | 16 840 | 18 517 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 691 | 11 022 | 11 778 | 12 408 | 13 531 | 14 902 | 16 738 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 | 131 | 766 | 870 | 744 | 459 | 193 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 699 | 1 099 | 756 | 1 296 | 1 116 | 1 479 | 1 586 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 682 | 14 346 | 15 673 | 16 239 | 17 513 | 19 631 | 18 999 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 383 | 12 388 | 13 149 | 13 825 | 15 198 | 16 762 | 17 042 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 168 | 151 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 205 | 12 227 | 12 994 | 13 670 | 15 043 | 16 607 | 16 887 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 412 | 398 | 402 | 381 | 365 | 356 | 351 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 412 | 398 | 402 | 381 | 365 | 356 | 351 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 887 | 1 560 | 2 122 | 2 033 | 1 950 | 2 513 | 1 606 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 451 | 1 219 | 1 497 | 1 537 | 1 554 | 1 740 | 1 028 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 436 | 341 | 625 | 496 | 396 | 773 | 578 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 204 | 13 682 | 14 346 | 15 673 | 16 239 | 17 513 | 19 631 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 598 | 11 383 | 12 388 | 13 149 | 13 825 | 15 198 | 16 762 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 197 | 168 | 151 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 391 | 11 205 | 12 227 | 12 994 | 13 670 | 15 043 | 16 607 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 448 | 412 | 398 | 402 | 381 | 365 | 356 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 448 | 412 | 398 | 402 | 381 | 365 | 356 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 158 | 1 887 | 1 560 | 2 122 | 2 033 | 1 950 | 2 513 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 617 | 1 451 | 1 219 | 1 497 | 1 537 | 1 554 | 1 740 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 541 | 436 | 341 | 625 | 496 | 396 | 773 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 893 | 10 718 | 11 940 | 12 934 | 13 961 | 15 838 | 15 874 |
| Выручка за предыдущий год | 30 075 | 33 240 | 35 175 | 35 650 | 38 572 | 41 171 | 40 626 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 182 | 22 522 | 23 235 | 22 716 | 24 611 | 25 333 | 24 752 |
| Выручка за отчетный год | 33 240 | 35 175 | 35 650 | 38 572 | 41 171 | 40 626 | 39 434 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 718 | 11 940 | 12 934 | 13 961 | 15 838 | 15 874 | 14 291 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 988 | 1 699 | 1 728 | 1 620 | 3 137 | 2 567 | 895 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 730 | 3 571 | 3 951 | 4 453 | 4 608 | 4 807 | 4 621 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 000 | 6 670 | 7 255 | 7 888 | 8 093 | 8 500 | 8 775 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 522 | 23 235 | 22 716 | 24 611 | 25 333 | 24 752 | 25 143 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 612 | 1 988 | 1 699 | 1 728 | 1 620 | 3 137 | 2 567 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 680 | 2 730 | 3 571 | 3 951 | 4 453 | 4 608 | 4 807 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 601 | 6 000 | 6 670 | 7 255 | 7 888 | 8 093 | 8 500 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 272 | 1 498 | 1 153 | 1 022 | 1 976 | 2 068 | 470 |
| Прочие доходы за отчетный год | 650 | 920 | 2 703 | 376 | 60 | 807 | 250 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 366 | 1 121 | 3 278 | 974 | 1 221 | 1 306 | 675 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 598 | 1 272 | 1 498 | 1 153 | 1 022 | 1 976 | 2 068 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 933 | 650 | 920 | 2 703 | 376 | 60 | 807 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 947 | 1 366 | 1 121 | 3 278 | 974 | 1 221 | 1 306 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 219 | 785 | 1 005 | 761 | 676 | 1 373 | 1 564 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 244 | 565 | 504 | 396 | 365 | 620 | 513 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 194 | 21 | 41 | 36 | 11 | 2 | 2 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 59 | 99 | 52 | 40 | 30 | 19 | 11 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 565 | 504 | 396 | 365 | 620 | 513 | 195 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 193 | 161 | 141 | 208 | 90 | 96 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 233 | 193 | 161 | 141 | 208 | 90 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 21 | 41 | 36 | 11 | 2 | 2 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 99 | 52 | 40 | 30 | 19 | 11 | 11 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 785 | 1 005 | 761 | 676 | 1 373 | 1 564 | 280 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 785 | 1 005 | 761 | 676 | 1 373 | 1 564 | 280 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 219 | 785 | 1 005 | 761 | 676 | 1 373 | 1 564 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 197 | 168 | 151 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 391 | 11 205 | 12 227 | 12 994 | 13 670 | 15 043 | 16 607 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 598 | 11 383 | 12 388 | 13 149 | 13 825 | 15 198 | 16 762 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 168 | 151 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 205 | 12 227 | 12 994 | 13 670 | 15 043 | 16 607 | 16 887 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 383 | 12 388 | 13 149 | 13 825 | 15 198 | 16 762 | 17 042 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 785 | 1 005 | 761 | 676 | 1 373 | 1 564 | 280 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 785 | 1 005 | 761 | 676 | 1 373 | 1 564 | 280 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 785 | 1 005 | 761 | 1 373 | 1 564 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 785 | 1 005 | 761 | 1 373 | 1 564 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 29 | 17 | 6 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 29 | 17 | 6 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 17 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 17 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | 17 | 6 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 819 | 12 729 | 13 774 | 14 321 | 15 594 | 17 535 | 17 620 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 139 | 11 819 | 12 729 | 13 774 | 14 321 | 15 594 | 17 535 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 456 | 906 | 363 | 688 | 814 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 752 | 36 247 | 39 714 | 39 523 | 42 772 | 41 411 | 39 488 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 240 | 35 175 | 35 650 | 38 572 | 41 171 | 40 626 | 39 434 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 595 | 471 | 360 | 270 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 917 | 601 | 3 704 | 681 | 1 601 | 785 | 54 |
| Платежи – всего за отчетный год | 34 296 | 37 014 | 38 808 | 39 703 | 42 409 | 40 723 | 38 674 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 249 | 20 411 | 21 886 | 19 652 | 22 068 | 21 023 | 18 530 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 855 | 11 287 | 11 727 | 13 737 | 13 653 | 13 024 | 13 329 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 533 | 587 | 385 | 365 | 620 | 513 | 195 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 659 | 4 729 | 4 810 | 5 949 | 6 068 | 6 163 | 6 620 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 424 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 | 424 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 11 | 424 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 | 366 | 581 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 67 | 366 | 581 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 600 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 300 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 400 | 540 | 363 | 107 | 814 |