Финансы ООО "КЛИНЦОВСКОЕ УПП", Клинцы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНЦОВСКОЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 284 | 18 730 | 19 263 | 25 673 | 24 687 | 24 037 | 21 829 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 382 | 1 917 | 5 615 | 13 006 | 11 277 | 9 792 | 8 410 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 346 | 1 903 | 1 412 | 12 347 | 10 789 | 9 333 | 8 009 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 36 | 14 | 114 | 659 | 488 | 459 | 401 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 089 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 902 | 16 813 | 13 648 | 12 667 | 13 410 | 14 245 | 13 419 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 026 | 12 523 | 10 075 | 9 730 | 11 517 | 10 249 | 9 224 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 268 | 2 939 | 2 500 | 2 342 | 857 | 1 999 | 2 636 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 608 | 1 351 | 1 073 | 595 | 1 036 | 1 997 | 1 559 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 057 | 16 284 | 18 730 | 19 263 | 25 673 | 24 687 | 24 037 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 861 | 2 382 | 1 917 | 5 615 | 13 006 | 11 277 | 9 792 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 793 | 2 346 | 1 903 | 1 412 | 12 347 | 10 789 | 9 333 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 68 | 36 | 14 | 114 | 659 | 488 | 459 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 089 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 196 | 13 902 | 16 813 | 13 648 | 12 667 | 13 410 | 14 245 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 651 | 10 026 | 12 523 | 10 075 | 9 730 | 11 517 | 10 249 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 014 | 3 268 | 2 939 | 2 500 | 2 342 | 857 | 1 999 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 531 | 608 | 1 351 | 1 073 | 595 | 1 036 | 1 997 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 284 | 18 730 | 19 263 | 25 673 | 24 687 | 24 037 | 21 829 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 269 | 12 211 | 11 595 | 8 703 | 9 108 | 9 450 | 9 136 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 663 | 1 663 | 1 663 | 1 663 | 1 663 | 1 663 | 1 663 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 693 | 5 693 | 5 693 | 5 693 | 5 693 | 5 693 | 5 693 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 075 | 4 017 | 3 401 | 509 | 914 | 1 256 | 942 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 756 | 6 260 | 7 409 | 16 711 | 15 320 | 14 328 | 12 434 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 681 | 5 455 | 2 541 | 4 973 | 4 981 | 5 265 | 4 540 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 075 | 805 | 4 868 | 11 738 | 10 339 | 9 063 | 7 894 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 057 | 16 284 | 18 730 | 19 263 | 25 673 | 24 687 | 24 037 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 403 | 11 269 | 12 211 | 11 595 | 8 703 | 9 108 | 9 450 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 663 | 1 663 | 1 663 | 1 663 | 1 663 | 1 663 | 1 663 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 693 | 5 693 | 5 693 | 5 693 | 5 693 | 5 693 | 5 693 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 209 | 3 075 | 4 017 | 3 401 | 509 | 914 | 1 256 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 395 | 4 756 | 6 260 | 7 409 | 16 711 | 15 320 | 14 328 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 050 | 3 681 | 5 455 | 2 541 | 4 973 | 4 981 | 5 265 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 345 | 1 075 | 805 | 4 868 | 11 738 | 10 339 | 9 063 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 719 | 1 632 | 1 710 | 327 | 164 | 357 | |
| Выручка за предыдущий год | 47 835 | 56 882 | 58 091 | 42 772 | 41 763 | 44 328 | 50 739 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 116 | 55 250 | 56 381 | 42 445 | 44 111 | 44 164 | 50 382 |
| Выручка за отчетный год | 56 882 | 58 091 | 42 772 | 41 763 | 44 328 | 50 739 | 45 046 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 632 | 1 710 | 327 | 164 | 357 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 632 | 1 710 | 327 | 164 | 357 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 250 | 56 381 | 42 445 | 44 111 | 44 164 | 50 382 | 45 217 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 677 | 1 632 | 1 710 | 327 | 164 | 357 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 042 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 084 | 1 205 | 576 | 465 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 455 | 673 | 258 | 874 | 2 106 | 1 611 | 1 792 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 003 | 1 178 | 1 290 | 1 963 | 1 694 | 1 503 | 1 880 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 406 | 1 084 | 1 205 | 576 | 465 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 468 | 455 | 673 | 258 | 874 | 2 106 | 1 611 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 739 | 1 003 | 1 178 | 1 290 | 1 963 | 1 694 | 1 503 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 276 | 866 | 942 | 405 | 342 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 212 | 241 | 11 | 94 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 130 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 100 | 545 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 212 | 241 | 11 | 94 | 2 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 22 | 11 | 56 | 30 | 107 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 27 | 52 | 11 | 56 | 30 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 100 | 545 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 866 | 942 | 405 | 342 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 866 | 942 | 405 | 342 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 276 | 866 | 942 | 405 | 342 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 663 | 1 663 | 1 663 | 1 663 | 1 663 | 1 663 | 1 663 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 693 | 5 693 | 5 693 | 5 693 | 5 693 | 5 693 | 5 693 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 209 | 3 075 | 4 017 | 3 401 | 509 | 914 | 1 256 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 403 | 11 269 | 12 211 | 11 595 | 8 703 | 9 108 | 9 450 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 663 | 1 663 | 1 663 | 1 663 | 1 663 | 1 663 | 1 663 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 693 | 5 693 | 5 693 | 5 693 | 5 693 | 5 693 | 5 693 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 075 | 4 017 | 3 401 | 509 | 914 | 1 256 | 942 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 269 | 12 211 | 11 595 | 8 703 | 9 108 | 9 450 | 9 136 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 866 | 942 | 405 | 342 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 866 | 942 | 405 | 342 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 866 | 942 | 405 | 342 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 866 | 942 | 405 | 342 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 616 | 2 892 | 314 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 616 | 2 892 | 314 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 616 | 2 892 | 314 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 616 | 2 892 | 314 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 344 | 13 016 | 16 463 | 20 441 | 9 108 | 9 450 | 9 136 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 748 | 12 344 | 13 016 | 16 463 | 8 703 | 9 108 | 9 450 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 132 | 829 | 272 | 869 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 800 | 57 727 | 43 428 | 41 186 | 47 219 | 51 182 | 43 779 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 55 775 | 57 173 | 43 013 | 40 493 | 46 963 | 51 096 | 43 490 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 965 | 398 | 392 | 656 | 145 | 30 | 9 |
| Прочие поступления за отчетный год | 60 | 156 | 23 | 37 | 111 | 56 | 280 |
| Платежи – всего за отчетный год | 56 668 | 56 898 | 43 917 | 41 453 | 46 947 | 50 313 | 44 217 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 43 564 | 41 798 | 29 579 | 27 470 | 31 768 | 29 002 | 26 300 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 477 | 9 509 | 9 068 | 8 687 | 9 335 | 9 227 | 9 223 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 225 | 307 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 402 | 5 284 | 5 270 | 5 296 | 5 844 | 12 084 | 8 694 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 211 | 169 | 92 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 | 4 300 | 7 100 | 169 | 92 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 25 | 169 | 92 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 300 | 7 100 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 | 86 | 4 089 | 7 311 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 80 | 86 | 4 089 | 7 311 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 77 | 743 | 441 | 961 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 211 | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 4 300 | 7 100 | |||||
| Прочие за отчетный год | 4 300 | 7 100 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 4 089 | 7 311 | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 4 089 | 7 311 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 211 |