Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЛЫНКОВСКИЙ ЗАВОД НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВИН И НАПИТКОВ "КАСКАД", Злынка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЛЫНКОВСКИЙ ЗАВОД НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВИН И НАПИТКОВ "КАСКАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 692 | 17 720 | 20 415 | 24 231 | 38 130 | 54 664 | 91 322 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 258 | 11 458 | 12 763 | 17 130 | 18 217 | 33 973 | 43 406 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 258 | 11 458 | 12 033 | 17 130 | 18 217 | 28 417 | 34 261 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 730 | 5 556 | 9 145 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 434 | 6 262 | 7 652 | 7 101 | 19 913 | 20 691 | 47 916 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 442 | 4 827 | 6 224 | 4 944 | 13 508 | 10 228 | 22 435 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 110 | 60 | 401 | 149 | 262 | 121 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 904 | 1 072 | 1 162 | 1 596 | 6 168 | 9 720 | 25 323 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 88 | 253 | 206 | 160 | 88 | 481 | 37 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 572 | 18 692 | 17 720 | 20 415 | 24 231 | 38 130 | 54 664 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 877 | 8 258 | 11 458 | 12 763 | 17 130 | 18 217 | 33 973 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 877 | 8 258 | 11 458 | 12 033 | 17 130 | 18 217 | 28 417 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 730 | 5 556 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 695 | 10 434 | 6 262 | 7 652 | 7 101 | 19 913 | 20 691 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 718 | 9 442 | 4 827 | 6 224 | 4 944 | 13 508 | 10 228 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 110 | 60 | 401 | 149 | 262 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 912 | 904 | 1 072 | 1 162 | 1 596 | 6 168 | 9 720 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 | 88 | 253 | 206 | 160 | 88 | 481 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 692 | 17 720 | 20 415 | 24 231 | 38 130 | 54 664 | 91 322 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 509 | 12 900 | 15 040 | 16 254 | 23 926 | 28 500 | 35 931 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 532 | 10 532 | 10 532 | 10 532 | 13 532 | 13 532 | 20 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 055 | 2 345 | 2 345 | 2 384 | 1 959 | 2 751 | 4 801 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 | 2 163 | 3 338 | 8 435 | 12 217 | 11 130 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 800 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 800 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 383 | 4 820 | 5 375 | 7 977 | 14 204 | 26 164 | 55 391 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 553 | 248 | 238 | 3 775 | 5 641 | 21 434 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 830 | 4 572 | 5 137 | 7 977 | 10 429 | 20 523 | 33 957 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 572 | 18 692 | 17 720 | 20 415 | 24 231 | 38 130 | 54 664 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 560 | 11 509 | 12 900 | 15 040 | 16 254 | 23 926 | 28 500 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 532 | 10 532 | 10 532 | 10 532 | 10 532 | 13 532 | 13 532 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 028 | 2 055 | 2 345 | 2 345 | 2 384 | 1 959 | 2 751 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 | 2 163 | 3 338 | 8 435 | 12 217 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 798 | 800 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 798 | 800 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 214 | 6 383 | 4 820 | 5 375 | 7 977 | 14 204 | 26 164 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 553 | 248 | 238 | 3 775 | 5 641 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 214 | 5 830 | 4 572 | 5 137 | 7 977 | 10 429 | 20 523 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 023 | 2 091 | 3 448 | 4 985 | 5 654 | 8 967 | 5 926 |
| Выручка за предыдущий год | 30 270 | 18 295 | 29 238 | 33 066 | 62 310 | 127 114 | 146 951 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 247 | 16 204 | 25 790 | 28 081 | 56 657 | 118 147 | 141 025 |
| Выручка за отчетный год | 18 295 | 29 238 | 33 066 | 62 311 | 127 114 | 146 951 | 177 785 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 091 | 3 448 | 4 985 | 5 654 | 8 967 | 5 926 | 9 890 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 523 | 618 | 2 886 | 2 289 | 8 144 | 5 111 | 7 796 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 541 | 2 830 | 2 099 | 3 364 | 823 | 815 | 2 094 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 204 | 25 790 | 28 081 | 56 657 | 118 147 | 141 025 | 167 895 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 228 | 523 | 618 | 2 886 | 2 289 | 8 144 | 5 111 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 634 | 1 541 | 2 830 | 2 099 | 3 364 | 823 | 815 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 161 | 27 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 196 | 2 686 | 2 476 | 7 777 | 4 879 | 5 977 |
| Прочие доходы за отчетный год | 65 | 306 | 173 | 1 254 | 52 | 675 | 791 |
| Прочие расходы за отчетный год | 582 | 728 | 373 | 1 067 | 419 | 907 | 2 610 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 64 | 6 | 196 | 2 686 | 2 476 | 7 777 | 4 879 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 464 | 65 | 306 | 173 | 1 254 | 52 | 675 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 628 | 582 | 728 | 373 | 1 067 | 419 | 907 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 | 23 | 2 140 | 1 929 | 6 212 | 3 867 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 64 | 57 | 173 | 546 | 547 | 1 565 | 1 012 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 173 | 546 | 547 | 1 565 | 1 012 | 1 659 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 312 | 2 140 | 1 929 | 6 212 | 3 867 | 4 318 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 2 140 | 1 929 | 6 212 | 3 867 | 4 318 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 289 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 312 | 2 140 | 1 929 | 6 212 | 3 867 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 289 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 532 | 10 532 | 10 532 | 10 532 | 10 532 | 13 532 | 13 532 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 028 | 2 055 | 2 345 | 2 345 | 2 384 | 1 959 | 2 751 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | 2 163 | 3 338 | 8 435 | 12 217 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 560 | 11 509 | 12 900 | 15 040 | 16 254 | 23 926 | 28 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 532 | 10 532 | 10 532 | 10 532 | 13 532 | 13 532 | 20 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 055 | 2 345 | 2 345 | 2 384 | 1 959 | 2 751 | 4 801 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | 2 163 | 3 338 | 8 435 | 12 217 | 11 130 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 509 | 12 900 | 15 040 | 16 254 | 23 926 | 28 500 | 35 931 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 000 | 6 468 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 27 | 1 368 | 39 | 276 | 792 | 2 050 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 101 | 2 140 | 1 929 | 6 212 | 3 782 | 4 318 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 | 2 469 | 2 140 | 1 968 | 9 488 | 4 574 | 12 836 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | 2 140 | 1 929 | 6 212 | 3 782 | 4 318 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 | 2 140 | 1 929 | 6 212 | 3 782 | 4 318 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 27 | 1 368 | 39 | 276 | 792 | 2 050 | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 078 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 27 | 2 446 | 39 | 276 | 792 | 2 050 | |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 3 000 | 6 468 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 3 000 | 6 468 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 078 | 701 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 078 | 754 | 1 115 | 5 405 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 078 | 1 078 | 754 | 1 816 | 5 405 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 078 | 185 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 078 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 078 | 701 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 901 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 078 | 701 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 319 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 754 | 1 115 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 754 | 1 115 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 509 | 12 900 | 15 040 | 16 254 | 23 926 | 28 500 | 35 931 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 560 | 11 509 | 12 900 | 15 040 | 16 254 | 23 926 | 28 500 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 886 | 472 | 1 214 | 374 | 393 | 37 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 16 776 | 30 002 | 42 780 | 84 662 | 174 715 | 286 956 | 341 614 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 647 | 29 539 | 42 769 | 83 646 | 174 530 | 286 342 | 335 142 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 780 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 129 | 463 | 11 | 236 | 185 | 614 | 6 472 |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 890 | 29 530 | 42 817 | 83 448 | 175 555 | 286 563 | 341 970 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 102 | 21 576 | 32 349 | 53 065 | 118 509 | 146 445 | 165 624 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 725 | 2 909 | 2 892 | 11 024 | 16 323 | 16 478 | 17 990 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 137 | 18 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 | 173 | 358 | 547 | 1 673 | 1 070 | 1 659 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 910 | 4 854 | 7 218 | 18 812 | 39 050 | 122 570 | 156 697 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 42 060 | 29 447 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 234 | 21 030 | 12 792 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 234 | 930 | 12 792 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 100 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 286 | 4 996 | 21 030 | 16 655 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 286 | 4 996 | 21 030 | 16 655 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 555 | 20 | 4 658 | 1 866 | 21 434 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 270 | 10 | 12 999 | 20 982 | 60 673 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 270 | 9 999 | 20 982 | 54 205 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 000 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 6 468 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 715 | 307 | 10 | 1 002 | 7 339 | 19 116 | 41 105 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 754 | 1 115 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 224 | 19 116 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 715 | 307 | 10 | 238 | 41 105 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 441 | 165 | 160 | 88 | 5 641 | 21 471 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 34 | 232 | 114 | ||||
| Прочие за отчетный год | 34 | 232 | 114 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 34 | 114 | |||||
| Прочие за отчетный год | 34 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 232 |