Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "АРСЕНАЛ-М", Белые берега
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "АРСЕНАЛ-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 962 | 2 054 | 2 399 | 2 558 | 3 598 | 2 879 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 366 | 155 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 366 | 155 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 596 | 1 899 | 2 399 | 2 558 | 3 598 | 2 879 |
| Запасы на конец отчетного года | 92 | 78 | 60 | 29 | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 493 | 1 820 | 2 323 | 2 503 | 3 571 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 833 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 26 | 22 | 32 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 14 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 124 | 1 962 | 2 054 | 2 399 | 2 558 | 3 598 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 577 | 366 | 155 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 577 | 366 | 155 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 547 | 1 596 | 1 899 | 2 399 | 2 558 | 3 598 |
| Запасы на конец предыдущего года | 88 | 92 | 78 | 60 | 29 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 350 | 1 493 | 1 820 | 2 323 | 2 503 | 3 571 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 67 | 16 | 26 | 22 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | 11 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 962 | 2 054 | 2 399 | 2 558 | 3 598 | 2 879 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 537 | 1 769 | 2 009 | 2 256 | 2 879 | 2 879 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 470 | 5 470 | 5 470 | 5 470 | 5 470 | 5 470 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 425 | 285 | 391 | 302 | 719 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 425 | 285 | 391 | 302 | 719 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 124 | 1 962 | 2 054 | 2 399 | 2 558 | 3 598 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 742 | 1 537 | 1 769 | 2 009 | 2 256 | 2 879 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 470 | 5 470 | 5 470 | 5 470 | 5 470 | 5 470 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 382 | 425 | 285 | 390 | 302 | 719 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 382 | 425 | 285 | 390 | 302 | 719 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 327 | 238 | 331 | 328 | 387 | 343 |
| Выручка за предыдущий год | 4 263 | 4 853 | 6 151 | 6 075 | 7 166 | 8 325 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 936 | 4 615 | 5 820 | 5 747 | 6 779 | 7 982 |
| Выручка за отчетный год | 4 853 | 6 151 | 6 075 | 7 166 | 8 325 | 216 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 238 | 331 | 328 | 387 | 343 | 10 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 238 | 331 | 328 | 387 | 343 | 10 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 615 | 5 820 | 5 747 | 6 779 | 7 982 | 206 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 327 | 238 | 331 | 328 | 387 | 343 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 293 | 300 | 314 | 766 | 78 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 161 | 2 | 558 | 34 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 604 | 38 | 30 | 73 | 135 | 44 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 282 | 293 | 300 | 314 | 766 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 161 | 2 | 558 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 1 604 | 38 | 30 | 73 | 135 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 225 | 232 | 240 | 247 | 624 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | 61 | 60 | 67 | 142 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 | 60 | 67 | 142 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | 4 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 232 | 240 | 247 | 624 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 232 | 240 | 247 | 624 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 225 | 232 | 240 | 247 | 624 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 470 | 5 470 | 5 470 | 5 470 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 742 | 1 537 | 1 769 | 2 009 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 470 | 5 470 | 5 470 | 5 470 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 537 | 1 769 | 2 009 | 2 256 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 232 | 240 | 247 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 232 | 240 | 247 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 232 | 240 | 247 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 232 | 240 | 247 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 205 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 205 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 205 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 205 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 537 | 1 769 | 2 009 | 2 256 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 742 | 1 537 | 1 769 | 2 009 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 166 | 16 | 10 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 563 | 7 083 | 6 483 | 8 359 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 373 | 7 083 | 6 475 | 8 359 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 190 | 8 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 630 | 7 083 | 6 467 | 8 349 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 015 | 4 911 | 4 270 | 5 966 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 879 | 1 074 | 1 170 | 1 246 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 736 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 44 | 59 | 67 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 054 | 968 | 1 070 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 232 тыс. ₽ | 240 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,66 | 6,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,39 | 5,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,3 % | 10,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 6,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.