Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОНУС +", Брянск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОНУС +"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 410 | 17 500 | 29 602 | 42 701 | 44 941 | 52 046 | 53 848 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 165 | 125 | 235 | 17 213 | 16 970 | 11 118 | 11 092 |
| Основные средства на конец отчетного года | 165 | 125 | 235 | 17 213 | 16 970 | 11 118 | 11 092 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 245 | 17 375 | 29 368 | 25 488 | 27 971 | 40 929 | 42 756 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 314 | 9 910 | 25 897 | 24 468 | 18 378 | 27 463 | 24 633 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 806 | 6 153 | 2 838 | 228 | 8 800 | 12 337 | 17 712 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 | 18 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 125 | 227 | 329 | 571 | 568 | 1 129 | 230 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 067 | 286 | 221 | 225 | 181 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 204 | 6 410 | 17 500 | 29 602 | 42 701 | 44 751 | 52 046 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 165 | 125 | 235 | 17 213 | 16 970 | 11 118 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 165 | 125 | 235 | 17 213 | 16 970 | 11 118 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 204 | 6 245 | 17 375 | 29 368 | 25 488 | 27 781 | 40 929 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 314 | 9 910 | 25 897 | 24 468 | 18 378 | 27 741 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 196 | 1 300 | 6 153 | 2 838 | 228 | 8 741 | 12 059 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 125 | 227 | 329 | 571 | 567 | 1 129 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 488 | 1 067 | 286 | 221 | 96 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 410 | 17 500 | 29 602 | 42 701 | 44 941 | 52 046 | 53 848 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 180 | 1 236 | 2 102 | 3 809 | 4 493 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 226 | 2 092 | 3 799 | 4 483 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 230 | 16 264 | 27 500 | 38 892 | 40 448 | 53 556 | 56 222 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 510 | 9 550 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 230 | 16 264 | 27 500 | 38 892 | 40 448 | 53 046 | 46 672 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 203 | 6 410 | 17 500 | 29 602 | 42 701 | 47 340 | 52 046 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 115 | 1 180 | 1 236 | 2 102 | 3 809 | 6 918 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 170 | 1 226 | 2 092 | 3 799 | 6 918 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 | 5 230 | 16 264 | 27 500 | 38 892 | 40 422 | 53 556 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 510 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 | 5 230 | 16 264 | 27 500 | 38 892 | 40 422 | 53 046 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 404 | 4 660 | 10 685 | 13 176 | 11 747 | 7 875 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 545 | 18 642 | 44 923 | 66 035 | 62 024 | 39 915 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 141 | 13 982 | 34 238 | 52 859 | 50 277 | 32 040 | |
| Выручка за отчетный год | 1 545 | 18 642 | 44 923 | 66 035 | 62 024 | 40 193 | 36 083 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 660 | 10 685 | 13 176 | 11 747 | 7 875 | 7 815 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 346 | 1 455 | 2 512 | 1 537 | 471 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 314 | 9 230 | 10 664 | 10 210 | 9 782 | 7 344 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 466 | 13 982 | 34 238 | 52 859 | 50 277 | 32 318 | 28 268 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 79 | 346 | 1 455 | 2 512 | 1 537 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 325 | 4 314 | 9 230 | 10 664 | 10 210 | 9 782 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 | 56 | 873 | 1 718 | 761 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 | 18 | 379 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 96 | 156 | 205 | 172 | 2 934 | 134 |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 386 | 738 | 999 | 919 | 6 603 | 1 066 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 65 | 56 | 873 | 1 718 | 760 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 29 | 18 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 96 | 156 | 205 | 172 | 2 934 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 386 | 738 | 999 | 920 | 6 603 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 | 55 | 865 | 1 707 | 684 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 8 | 11 | 76 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 8 | 11 | 76 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 65 | 55 | 865 | 1 707 | 685 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 | 55 | 865 | 1 707 | 685 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 65 | 55 | 865 | 1 707 | 684 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 235 | 6 918 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 235 | 6 918 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 919 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 919 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 685 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 685 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 685 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 685 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 002 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 002 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 002 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 002 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 493 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 809 | 4 329 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 202 611 | 5 988 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 202 611 | 17 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 37 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 934 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 202 614 | 162 319 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 199 748 | 13 441 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 866 | 2 090 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 146 786 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 750 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 750 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 750 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 865 тыс. ₽ | -6,0 млн ₽ | -865 тыс. ₽ |
| Активы | 29,6 млн ₽ | 52,0 млн ₽ | 53,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 0,76 | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,25 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | -11,5 % | -1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 276 дн. | 310 дн. | 318 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.