Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВ СОФТ", Брянск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВ СОФТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 532 | 364 | 549 | 643 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 533 | 363 | 549 | 644 |
| Запасы на конец отчетного года | 213 | 67 | 154 | 378 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 113 | 83 | 107 | 63 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 207 | 213 | 288 | 203 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 377 | 533 | 339 | 465 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 377 | 533 | 339 | 465 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 | 213 | 67 | 151 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 143 | 113 | 80 | 26 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 199 | 207 | 192 | 288 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 532 | 364 | 549 | 643 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 189 | 122 | 264 | 515 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 344 | 242 | 285 | 128 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 344 | 242 | 285 | 128 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 377 | 533 | 339 | 465 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 143 | 189 | 305 | 211 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 234 | 344 | 34 | 254 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 234 | 344 | 34 | 254 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 | 263 | 279 | 334 |
| Выручка за предыдущий год | 2 384 | 2 150 | 2 670 | 2 925 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 308 | 1 887 | 2 391 | 2 591 |
| Выручка за отчетный год | 1 899 | 2 145 | 2 925 | 2 640 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 152 | 153 | 338 | 382 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 152 | 153 | 338 | 382 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 747 | 1 992 | 2 587 | 2 258 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 76 | 263 | 279 | 334 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 128 | 132 | 310 | 383 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 3 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 21 | 31 | 2 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 | 198 | 252 | 306 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 89 | 27 | 31 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 176 | 212 | 237 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 22 | 40 | 69 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 | 68 | 25 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 128 | 89 | 242 | 358 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 128 | 89 | 242 | 358 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 128 тыс. ₽ | 89 тыс. ₽ | 242 тыс. ₽ | 358 тыс. ₽ |
| Активы | 532 тыс. ₽ | 364 тыс. ₽ | 549 тыс. ₽ | 643 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 189 тыс. ₽ | 122 тыс. ₽ | 264 тыс. ₽ | 515 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,55 | 1,50 | 1,93 | 5,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 1,22 | 1,39 | 2,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 | 0,88 | 1,01 | 1,59 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,34 | 0,48 | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 1,81 | 1,98 | 1,08 | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,1 % | 24,5 % | 44,1 % | 55,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 67,7 % | 73,0 % | 91,7 % | 69,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 12 дн. | 22 дн. | 61 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.