Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОПРОМ", Брянск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 770 | 70 057 | 79 467 | 94 498 | 75 901 | 70 147 | 65 644 | 40 590 | 49 430 | 50 028 | 49 559 | 48 061 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 790 | 31 757 | 24 701 | 20 522 | 13 299 | 9 891 | 7 372 | 3 641 | 3 579 | 3 473 | 3 465 | 28 190 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 960 | 28 043 | 21 677 | 17 008 | 9 686 | 6 915 | 4 396 | 441 | 379 | 273 | 265 | 354 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 830 | 2 976 | 2 976 | 2 976 | 2 976 | 2 976 | 2 976 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 27 836 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 738 | 48 | 538 | 637 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 980 | 38 300 | 54 766 | 73 976 | 62 602 | 60 256 | 58 272 | 36 949 | 45 851 | 46 555 | 46 094 | 19 871 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 245 | 9 546 | 14 644 | 12 691 | 11 583 | 3 184 | 2 681 | 1 524 | 1 486 | 2 610 | 1 556 | 1 610 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 276 | 4 551 | 2 284 | 1 498 | 1 154 | 899 | 58 | 56 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 675 | 17 959 | 15 526 | 38 214 | 28 690 | 33 345 | 36 637 | 12 850 | 16 973 | 43 856 | 44 494 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 506 | 11 055 | 15 121 | 19 714 | 20 896 | 17 938 | 22 196 | 22 573 | 17 899 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 60 | 12 | 8 988 | 5 666 | 1 117 | 1 677 | 117 | 321 | 4 763 | 89 | 44 | 362 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 2 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 638 | 51 770 | 70 057 | 79 467 | 94 498 | 75 901 | 70 147 | 49 702 | 40 590 | 49 430 | 50 028 | 49 559 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 180 | 20 790 | 31 757 | 24 701 | 20 522 | 13 299 | 9 891 | 3 601 | 3 641 | 3 579 | 3 473 | 3 465 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 468 | 3 960 | 28 043 | 21 677 | 17 008 | 9 686 | 6 915 | 635 | 441 | 379 | 273 | 265 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 712 | 2 976 | 2 976 | 2 976 | 2 976 | 2 976 | 2 976 | 2 966 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 13 854 | 738 | 48 | 538 | 637 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 458 | 30 980 | 38 300 | 54 766 | 73 976 | 62 602 | 60 256 | 46 101 | 36 949 | 45 851 | 46 555 | 46 094 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 988 | 12 245 | 9 546 | 14 644 | 12 691 | 11 583 | 3 184 | 3 123 | 1 524 | 1 486 | 2 610 | 1 556 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 936 | 1 276 | 4 551 | 2 284 | 1 498 | 1 154 | 640 | 58 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 780 | 6 828 | 17 959 | 15 526 | 38 214 | 28 690 | 33 345 | 20 563 | 12 850 | 39 602 | 43 856 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 910 | 9 506 | 11 055 | 15 121 | 19 714 | 20 896 | 21 606 | 22 196 | 44 494 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 690 | 60 | 12 | 8 988 | 5 666 | 1 117 | 1 677 | 169 | 321 | 4 763 | 89 | 44 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 770 | 70 057 | 79 467 | 94 498 | 75 901 | 70 147 | 65 644 | 40 590 | 49 430 | 50 028 | 49 559 | 48 061 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 275 | 20 109 | 35 112 | 40 336 | 33 710 | 29 017 | 29 037 | 2 979 | 15 819 | 19 429 | 23 638 | 21 453 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 208 | 34 211 | 39 435 | 32 809 | 28 116 | 28 136 | 2 078 | 14 918 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 495 | 49 948 | 44 355 | 54 162 | 42 179 | 41 130 | 36 607 | 37 611 | 33 611 | 30 599 | 25 921 | 26 609 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 131 | 6 647 | 8 171 | 8 171 | 7 761 | 8 272 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 495 | 49 948 | 44 355 | 54 162 | 42 179 | 40 930 | 36 476 | 30 964 | 25 440 | 17 574 | 13 306 | 18 337 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 854 | 4 854 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 638 | 51 770 | 70 057 | 79 467 | 94 498 | 75 901 | 70 147 | 49 702 | 40 590 | 49 430 | 50 028 | 49 559 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 875 | 15 275 | 20 109 | 35 112 | 40 336 | 33 710 | 29 017 | 16 646 | 2 979 | 15 819 | 19 429 | 23 638 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 374 | 19 208 | 34 211 | 39 435 | 32 809 | 28 116 | 15 745 | 2 078 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 763 | 36 495 | 49 948 | 44 355 | 54 162 | 42 179 | 41 130 | 33 056 | 37 611 | 33 611 | 30 599 | 25 921 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 3 000 | 6 647 | 8 171 | 8 171 | 7 761 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 763 | 36 495 | 49 948 | 44 355 | 54 162 | 42 179 | 40 930 | 30 056 | 30 964 | 20 586 | 17 574 | 13 306 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 854 | 4 854 | 4 854 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 757 | 3 504 | 4 000 | 3 902 | 2 814 | 4 751 | 6 192 | 10 729 | 2 598 | 12 322 | 6 212 | 7 166 |
| Выручка за предыдущий год | 36 510 | 34 491 | 45 446 | 56 871 | 72 685 | 67 087 | 64 034 | 57 924 | 11 215 | 5 812 | 2 307 | 3 598 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 247 | 30 987 | 41 446 | 52 969 | 69 871 | 62 336 | 57 842 | 47 195 | 8 617 | 6 510 | 3 905 | 3 568 |
| Выручка за отчетный год | 34 491 | 45 446 | 56 871 | 72 685 | 67 087 | 64 034 | 40 780 | 11 215 | 5 812 | 2 307 | 3 598 | 4 019 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 000 | 3 902 | 2 814 | 4 751 | 6 192 | 3 725 | 2 598 | 2 158 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 490 | 787 | 1 008 | 2 284 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 394 | 556 | 1 569 | 1 632 | 1 748 | 1 863 | 19 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 116 | 2 559 | 1 817 | 2 111 | 2 160 | 3 037 | 3 008 | 2 856 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 827 | 41 446 | 52 969 | 69 871 | 62 336 | 57 842 | 37 055 | 8 617 | 3 654 | 3 905 | 3 568 | 3 691 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 664 | 1 490 | 787 | 1 008 | 2 284 | 726 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 613 | 1 394 | 556 | 1 569 | 1 632 | 1 748 | 7 389 | 19 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 227 | 1 116 | 2 559 | 1 817 | 2 111 | 2 160 | 2 614 | 3 008 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 062 | 4 871 | 3 193 | 4 516 | 826 | 720 | 344 | 13 087 | 15 975 | 40 931 | 2 591 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 665 | 10 364 | 13 745 | 13 612 | 9 764 | 12 765 | 12 508 | 9 912 | 33 771 | 9 594 | 22 646 | 50 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 397 | 6 983 | 11 339 | 8 524 | 9 946 | 14 329 | 10 999 | 12 214 | 19 986 | 6 381 | 18 285 | 2 541 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 398 | 10 932 | 4 871 | 3 193 | 4 516 | 826 | 720 | 53 757 | 15 975 | 40 931 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 266 | 17 665 | 10 364 | 13 745 | 13 612 | 9 764 | 12 765 | 5 499 | 9 912 | 33 771 | 9 594 | 22 646 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 132 | 7 397 | 6 983 | 11 339 | 8 524 | 9 946 | 14 329 | 7 894 | 12 214 | 19 986 | 6 381 | 18 285 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 345 | 10 921 | 4 834 | 3 145 | 4 344 | 647 | 386 | 13 052 | 1 615 | 4 209 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 11 | 37 | 48 | 172 | 179 | 104 | 35 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 605 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 37 | 48 | 172 | 179 | 104 | 44 | 182 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 921 | 4 834 | 3 145 | 4 344 | 647 | 386 | 141 | 13 052 | 1 615 | 4 209 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 921 | 4 834 | 3 145 | 4 344 | 647 | 386 | 141 | 13 052 | 1 615 | 4 209 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 921 | 4 834 | 3 145 | 4 344 | 647 | 386 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,2 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,8 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | ||
| Активы | 40,6 млн ₽ | 49,4 млн ₽ | 50,0 млн ₽ | 49,6 млн ₽ | 48,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -48,2 % | -60,3 % | +56,0 % | +11,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,36 | 1,52 | 1,78 | 0,75 | 1,24 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 1,32 | 1,44 | 1,72 | 0,69 | 1,04 ▼ | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,65 ▲ | 1,38 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,32 | 0,39 | 0,48 | 0,45 | 0,36 ▲ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 12,63 | 2,12 | 1,57 | 1,10 | 1,24 | 1,04 ▼ | 0,64 |
| Рентабельность продаж | -3,8 % | -12,0 % | -69,3 % | 0,8 % | 8,2 % | 2,7 % ▲ | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | -24,8 % | 224,6 % | 70,0 % | 117,0 % | -54,4 % | 1,1 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,9 % | 26,4 % | 3,2 % | 8,5 % | -4,5 % | 0,8 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -93,4 % | 82,5 % | 8,3 % | 17,8 % | -10,2 % | 5,8 % ▼ | -2,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,28 | 0,12 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 1,17 ▼ | 0,99 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 418 дн. | 1 066 дн. | 6 939 дн. | 4 514 дн. | — | 67 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. | 148 дн. | 244 дн. | 159 дн. | 159 дн. | 9 дн. ▼ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 312 дн. | 2 541 дн. | 1 643 дн. | 1 361 дн. | 1 813 дн. | 79 дн. ▼ | 48 дн. |
| Финансовый цикл | -829 дн. | -1 327 дн. | 5 540 дн. | 3 312 дн. | — | 7 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,02 | 0,27 | 0,34 | 0,44 | -0,34 | 0,28 ▼ | 0,35 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,31 | 4,88 | — | — | — | 2,65 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -54,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41 (компаний: 2287).