Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "СОТА, ЛТД", Брянск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "СОТА, ЛТД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 184 | 233 | 225 | 294 | 279 | 903 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| Основные средства на конец отчетного года | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 | 50 | 42 | 111 | 96 | 720 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 | 66 | 720 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 110 | 30 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 186 | 184 | 233 | 225 | 294 | 279 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 1 | 50 | 42 | 111 | 96 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 | 66 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 110 | 30 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 184 | 233 | 225 | 294 | 279 | 903 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 | 45 | 64 | 78 | 124 | 140 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 345 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 146 | 188 | 161 | 216 | 155 | 763 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 93 | 100 | 125 | 147 | 100 | 722 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 9 | 36 | 42 | 55 | 41 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 45 | 79 | 27 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 186 | 184 | 233 | 225 | 294 | 279 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 | 38 | 45 | 64 | 78 | 124 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 345 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 156 | 146 | 188 | 161 | 216 | 155 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 143 | 93 | 100 | 125 | 147 | 100 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 9 | 36 | 42 | 55 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 45 | 79 | 27 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 8 | 7 | 19 | 14 | 46 |
| Выручка за предыдущий год | 897 | 903 | 938 | 913 | 956 | 768 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 891 | 895 | 931 | 894 | 942 | 722 |
| Выручка за отчетный год | 903 | 938 | 913 | 956 | 768 | 470 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 7 | 19 | 14 | 46 | 16 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 | 7 | 19 | 14 | 46 | 16 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 895 | 931 | 894 | 942 | 722 | 454 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 | 8 | 7 | 19 | 14 | 46 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 7 | 19 | 14 | 46 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 8 | 7 | 19 | 14 | 46 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 8 | 7 | 19 | 14 | 46 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 7 | 19 | 14 | 46 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 7 | 19 | 14 | 46 | 16 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ |
| Активы | 184 тыс. ₽ | 233 тыс. ₽ | 294 тыс. ₽ | 279 тыс. ₽ | 903 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 38 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ | 124 тыс. ₽ | 140 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,27 | 0,51 | 0,62 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,27 | 0,51 | 0,62 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,27 | 0,51 | 0,19 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,19 | 0,27 | 0,44 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 3,84 | 4,18 | 2,77 | 1,25 | 5,45 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 3,0 % | 4,8 % | 16,5 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,1 % | 15,6 % | 17,9 % | 37,1 % | 11,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.