Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ БРЯНСК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ БРЯНСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 569 | 54 318 | 48 574 | 51 980 | 53 728 | 52 155 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 733 | 418 | 381 | 506 | 384 | 191 |
| Основные средства на конец отчетного года | 733 | 418 | 381 | 506 | 384 | 191 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 836 | 53 899 | 48 193 | 51 473 | 53 343 | 51 964 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 582 | 23 837 | 26 237 | 21 861 | 23 407 | 26 785 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 880 | 22 119 | 21 787 | 21 985 | 28 328 | 21 174 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 374 | 7 943 | 169 | 7 627 | 1 608 | 4 005 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 859 | 44 569 | 54 318 | 48 573 | 51 980 | 53 728 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 76 | 733 | 418 | 381 | 506 | 384 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 76 | 733 | 418 | 381 | 506 | 384 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 783 | 43 836 | 53 899 | 48 193 | 51 473 | 53 343 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 159 | 21 582 | 23 837 | 26 237 | 21 861 | 23 407 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 686 | 10 880 | 22 119 | 21 787 | 21 985 | 28 328 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 938 | 11 374 | 7 943 | 169 | 7 627 | 1 608 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 569 | 54 318 | 48 574 | 51 980 | 53 728 | 52 155 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 764 | 44 815 | 45 503 | 48 748 | 49 945 | 48 925 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 805 | 9 503 | 3 071 | 3 232 | 3 782 | 3 230 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 805 | 9 503 | 3 071 | 3 232 | 3 782 | 3 230 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 859 | 44 569 | 54 318 | 48 574 | 51 980 | 53 728 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 238 | 43 765 | 44 815 | 45 503 | 48 748 | 49 945 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 621 | 805 | 9 503 | 3 071 | 3 232 | 3 782 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 621 | 805 | 9 503 | 3 071 | 3 232 | 3 782 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 117 | 3 747 | 7 272 | 4 119 | 1 375 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 912 | 24 959 | 27 383 | 17 258 | 16 385 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 795 | 21 212 | 20 111 | 13 139 | 15 010 | |
| Выручка за отчетный год | 29 912 | 24 959 | 27 383 | 17 258 | 16 385 | 5 641 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 117 | 3 747 | 7 272 | 4 119 | 1 375 | 10 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 117 | 3 747 | 7 272 | 4 119 | 1 375 | 10 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 795 | 21 212 | 20 111 | 13 139 | 15 010 | 5 631 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 117 | 3 747 | 7 272 | 4 119 | 1 375 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 526 | 1 049 | 1 648 | 3 246 | 1 200 | 781 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 218 | 12 050 | 13 578 | 8 320 | 9 432 | 11 766 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 809 | 14 748 | 19 202 | 9 193 | 9 607 | 10 995 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 526 | 1 049 | 1 648 | 3 246 | 1 200 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 218 | 12 050 | 13 578 | 8 320 | 9 432 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 809 | 14 748 | 19 202 | 9 193 | 9 607 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 526 | 1 049 | 1 648 | 3 246 | 1 198 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 526 | 1 049 | 1 648 | 3 246 | 1 198 | 779 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 526 | 1 049 | 1 648 | 3 246 | 1 198 | 779 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 779 тыс. ₽ |
| Активы | 44,6 млн ₽ | 54,3 млн ₽ | 48,6 млн ₽ | 52,0 млн ₽ | 53,7 млн ₽ | 52,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 43,8 млн ₽ | 44,8 млн ₽ | 45,5 млн ₽ | 48,7 млн ₽ | 49,9 млн ₽ | 48,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 54,45 | 5,67 | 15,69 | 15,93 | 14,10 | 16,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 27,64 | 3,16 | 7,15 | 9,16 | 7,92 | 7,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 14,13 | 0,84 | 0,06 | 2,36 | 0,43 | 1,24 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,83 | 0,94 | 0,94 | 0,93 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,21 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | 1,9 % | 3,4 % | 6,2 % | 2,2 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,8 % | 2,3 % | 3,6 % | 6,7 % | 2,4 % | 1,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 305 дн. | 410 дн. | 476 дн. | 607 дн. | 569 дн. | 1 736 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 16,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.