Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "ИЗОТЕРМ", Брянск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "ИЗОТЕРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 108 093 | 92 933 | 114 117 | 143 693 | 166 860 | 92 952 | 93 303 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 233 | 47 677 | 50 234 | 56 787 | 64 086 | 85 908 | 86 273 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 154 | 80 | 6 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 5 393 | 449 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 093 | 24 333 | 22 367 | 20 434 | 18 691 | 14 605 | 14 245 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 187 | 12 690 | 12 700 | 12 700 | 12 700 | 12 697 | 12 697 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 953 | 10 654 | 15 013 | 18 180 | 32 240 | 58 606 | 59 331 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 86 860 | 45 256 | 63 883 | 86 906 | 102 774 | 7 044 | 7 030 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 911 | 30 890 | 51 817 | 68 583 | 85 596 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 103 | 70 | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 143 | 10 647 | 10 344 | 16 624 | 16 770 | 7 043 | 7 030 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 162 | 3 649 | 67 | 44 | 404 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 541 | 1 655 | 1 655 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 102 349 | 108 093 | 92 933 | 114 117 | 143 693 | 95 085 | 92 952 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 956 | 21 233 | 47 677 | 50 234 | 56 787 | 75 272 | 85 908 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 154 | 80 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 5 393 | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 012 | 9 093 | 24 333 | 22 367 | 20 434 | 16 217 | 14 605 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 169 | 10 187 | 12 690 | 12 700 | 12 700 | 12 697 | 12 697 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 775 | 1 953 | 10 654 | 15 013 | 18 180 | 46 358 | 58 606 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 84 393 | 86 860 | 45 256 | 63 883 | 86 906 | 19 813 | 7 044 |
| Запасы на конец предыдущего года | 58 265 | 63 911 | 30 890 | 51 817 | 68 583 | 12 155 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 755 | 103 | 70 | 132 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 840 | 9 143 | 10 647 | 10 344 | 16 624 | 7 525 | 7 043 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 899 | 9 162 | 3 649 | 67 | 44 | 1 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 634 | 4 541 | 1 655 | 1 655 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 108 093 | 92 933 | 114 117 | 143 693 | 166 860 | 92 952 | 93 303 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 498 | 17 637 | 17 929 | 17 935 | 27 182 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 162 | 1 162 | 1 162 | 1 162 | 1 162 | 1 162 | 1 162 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 090 | 16 229 | 16 521 | 16 527 | 25 774 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 | 4 467 | 7 787 | 12 738 | 2 516 | 2 516 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 65 | 4 467 | 7 787 | 12 738 | 2 516 | 2 516 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 595 | 75 231 | 91 721 | 117 971 | 126 940 | 141 232 | 144 279 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 125 | 11 370 | 17 544 | 29 694 | 47 544 | 47 544 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 100 595 | 65 106 | 80 351 | 100 427 | 97 246 | 93 688 | 96 735 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 102 349 | 108 093 | 92 933 | 114 117 | 143 693 | 95 085 | 92 952 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 498 | 17 637 | 17 929 | 17 935 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 162 | 1 162 | 1 162 | 1 162 | 1 162 | 1 162 | 1 162 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 090 | 16 229 | 16 521 | 16 527 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 | 4 467 | 7 787 | 2 516 | 2 516 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 65 | 4 467 | 7 787 | 2 516 | 2 516 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 117 048 | 100 595 | 75 231 | 91 721 | 117 971 | 139 894 | 141 232 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 753 | 10 125 | 11 370 | 17 544 | 47 544 | 47 544 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 295 | 100 595 | 65 106 | 80 351 | 100 427 | 92 350 | 93 688 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 700 | 46 101 | 20 104 | 22 189 | 228 | ||
| Выручка за предыдущий год | 36 036 | 100 282 | 62 194 | 43 493 | 34 221 | 719 | 595 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 336 | 54 181 | 71 350 | 23 389 | 12 032 | 13 533 | 367 |
| Выручка за отчетный год | 100 282 | 62 194 | 43 493 | 34 221 | 38 264 | 595 | 605 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 101 | 20 104 | 22 189 | 22 030 | 228 | 431 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 003 | 2 656 | 964 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 098 | 23 787 | 17 448 | 21 225 | 28 311 | 2 825 | 3 165 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 181 | 71 350 | 23 389 | 12 032 | 16 234 | 367 | 174 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 691 | 25 003 | 2 656 | 964 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 009 | 21 098 | 23 787 | 17 448 | 21 225 | 5 182 | 2 825 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 019 | 1 257 | 427 | 158 | 128 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 31 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 093 | 39 942 | 4 693 | 5 851 | 10 794 | 4 087 | 74 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 077 | 5 773 | 6 922 | 6 657 | 4 385 | 4 961 | 36 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 513 | 28 019 | 1 257 | 427 | 158 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 31 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 641 | 23 093 | 39 942 | 4 693 | 5 851 | 15 762 | 4 087 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 819 | 20 077 | 5 773 | 6 922 | 6 657 | 23 529 | 4 961 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 284 | 22 197 | 10 139 | 292 | 6 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 187 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 402 | 3 319 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 700 | 4 267 | 3 167 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 187 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 218 | 7 052 | 49 | 1 346 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 127 | 218 | 7 052 | 49 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 402 | 3 319 | 4 951 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 700 | 4 267 | 3 167 | 6 271 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 197 | 10 139 | 292 | 6 | 1 448 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 197 | 10 139 | 292 | 6 | 1 448 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 284 | 22 197 | 10 139 | 292 | 6 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 162 | 1 162 | 1 162 | 1 162 | 1 162 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 090 | 16 229 | 16 521 | 16 527 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 498 | 17 637 | 17 929 | 17 935 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 162 | 1 162 | 1 162 | 1 162 | 1 162 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 090 | 16 229 | 16 521 | 16 527 | 25 774 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 498 | 17 637 | 17 929 | 17 935 | 27 182 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 197 | 10 139 | 292 | 6 | 9 247 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 197 | 10 139 | 292 | 6 | 9 247 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 197 | 10 139 | 292 | 6 | 9 247 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 197 | 10 139 | 292 | 6 | 9 247 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 498 | 17 637 | 17 935 | 17 941 | 27 182 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 699 | 7 498 | 17 636 | 17 935 | 17 941 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 162 | 1 681 | 10 456 | 1 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 128 981 | 63 473 | 90 472 | 72 491 | 44 980 | 4 839 | 706 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 128 981 | 47 500 | 56 428 | 52 002 | 20 093 | 785 | 672 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 973 | 34 044 | 20 489 | 24 887 | 34 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 119 819 | 70 608 | 88 791 | 72 517 | 34 524 | 4 838 | 707 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 44 350 | 28 507 | 21 812 | 17 545 | 12 121 | 784 | 528 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 541 | 11 238 | 24 790 | 24 253 | 14 247 | 1 817 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 52 928 | 30 863 | 42 189 | 30 719 | 8 156 | 813 | 179 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 162 | 1 681 | 10 456 | 1 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 306 | 12 | 225 | 3 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 595 тыс. ₽ | 605 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | -3,5 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | |
| Активы | 93,0 млн ₽ | 93,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -50,8 млн ₽ | -53,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 | 0,05 | 1,39 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,05 | 1,05 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,15 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,55 | -0,57 | 0,42 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,46 |
| Рентабельность продаж | -436,5 % | -451,9 % | 6,4 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -583,4 % | -445,6 % | 2,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,7 % | -2,9 % | 0,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 3,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,01 | 0,69 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 320 дн. | 4 241 дн. | 111 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 48 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 93 177 дн. | 202 921 дн. | — |
| Финансовый цикл | -88 857 дн. | -198 680 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -19,05 | -19,52 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -11,92 | -12,14 | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -57 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -445,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 1007).