Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОТОРГ", Брянск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 030 | 42 695 | 43 757 | 42 168 | 39 057 | 38 961 | 39 275 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 995 | 40 572 | 39 860 | 38 207 | 36 895 | 35 532 | 36 276 |
| Основные средства на конец отчетного года | 79 | 40 413 | 39 533 | 37 835 | 36 456 | 35 093 | 35 837 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 916 | 327 | 372 | 439 | 439 | 439 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 159 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 035 | 2 123 | 3 898 | 3 962 | 2 162 | 3 429 | 2 999 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 269 | 582 | 963 | 694 | 346 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 625 | 1 470 | 2 891 | 3 169 | 1 621 | 3 371 | 2 977 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 141 | 13 | 44 | 99 | 195 | 58 | 22 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 57 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 997 | 28 030 | 42 695 | 43 757 | 42 169 | 39 057 | 38 961 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 637 | 15 995 | 40 572 | 39 516 | 38 207 | 36 895 | 35 532 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 85 | 79 | 40 413 | 39 189 | 37 835 | 36 456 | 35 093 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 552 | 159 | 327 | 372 | 439 | 439 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 158 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 15 758 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 360 | 12 035 | 2 122 | 4 240 | 3 962 | 2 162 | 3 429 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 127 | 1 269 | 582 | 963 | 694 | 346 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 229 | 8 289 | 1 527 | 3 181 | 3 169 | 1 621 | 3 371 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 300 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 141 | 13 | 96 | 99 | 195 | 58 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 030 | 42 695 | 43 757 | 42 168 | 39 057 | 38 961 | 39 275 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 341 | 165 | 333 | 333 | 333 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 333 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 200 | 39 345 | 15 670 | 15 670 | 38 423 | 38 423 | 38 423 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 200 | 39 345 | 15 670 | 15 670 | 23 676 | 23 676 | 23 676 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 747 | 14 747 | 14 747 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 489 | 3 185 | 28 971 | 27 025 | 301 | 205 | 519 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 95 | 78 | 78 | 78 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 394 | 3 106 | 28 893 | 26 947 | 301 | 205 | 519 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 997 | 28 030 | 42 695 | 43 757 | 42 169 | 39 057 | 38 961 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 991 | 341 | 165 | 527 | 333 | 333 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 333 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 758 | 27 200 | 39 345 | 15 670 | 14 617 | 38 423 | 38 423 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 758 | 27 200 | 39 345 | 15 670 | 14 617 | 23 676 | 23 676 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 747 | 14 747 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 249 | 489 | 3 184 | 28 972 | 27 025 | 301 | 205 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 63 | 95 | 78 | 78 | 78 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 186 | 394 | 3 106 | 28 894 | 26 947 | 301 | 205 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 252 | 2 889 | 192 | 2 100 | 780 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 195 | 2 889 | 3 889 | 9 230 | 9 205 | 9 692 | 5 497 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 057 | 3 697 | 7 130 | 10 079 | 11 774 | 4 717 | |
| Выручка за отчетный год | 2 889 | 3 889 | 9 230 | 9 205 | 11 618 | 5 497 | 4 884 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 889 | 2 100 | 780 | 560 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 192 | 2 100 | 780 | 560 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 697 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 324 | 7 130 | 10 079 | 11 774 | 4 717 | 4 324 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 192 | 2 100 | 780 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 324 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 331 | 127 | 341 | 889 | 21 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 276 | 990 | 1 140 | 1 375 | 1 397 | 1 512 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 331 | 744 | 3 275 | 139 | 878 | 1 288 | 2 051 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 127 | 889 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 282 | 990 | 1 140 | 1 375 | 1 397 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 331 | 744 | 3 083 | 139 | 878 | 1 288 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 | 781 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 176 | 40 | 96 | 39 | 108 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 116 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 82 | 96 | 39 | 68 | 108 | 4 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 42 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 88 | 273 | 781 | 17 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 | 273 | 781 | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -310 тыс. ₽ | -89 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ | 273 тыс. ₽ | 781 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ |
| Активы | 42,7 млн ₽ | 43,8 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | 39,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 165 тыс. ₽ | -884 тыс. ₽ | -527 тыс. ₽ | 333 тыс. ₽ | 333 тыс. ₽ | 333 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 0,13 | 0,15 | 7,18 | 16,73 | 5,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,10 | 0,12 | 6,03 | 16,73 | 5,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,28 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,02 | -0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 257,76 | — | — | 116,29 | 116,00 | 116,94 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | -0,2 % | 0,2 % | 0,7 % | 2,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -187,9 % | — | — | 82,0 % | 234,5 % | 5,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 49 дн. | 25 дн. | 11 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.