Финансы ООО "БМФ "МОСТРЕМСТРОЙ", Брянск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРЯНСКАЯ МОСТОСТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "МОСТРЕМСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 145 | 166 938 | 109 041 | 110 774 | 73 580 | 59 417 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 551 | 53 690 | 43 065 | 38 595 | 35 945 | 36 516 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 464 | 28 125 | 43 065 | 38 595 | 35 945 | 36 516 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 087 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 25 565 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 594 | 113 248 | 65 976 | 72 179 | 37 635 | 22 901 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 648 | 14 300 | 10 516 | 14 128 | 4 250 | 3 743 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 637 | 65 | 14 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 199 | 96 033 | 48 765 | 33 999 | 29 189 | 12 083 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 858 | 6 600 | 14 452 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 747 | 1 415 | 1 | 4 385 | 4 189 | 7 060 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 29 | 5 215 | 6 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 412 | 39 145 | 141 478 | 100 489 | 120 903 | 73 580 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 446 | 17 551 | 28 049 | 43 065 | 38 593 | 35 945 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 449 | 17 551 | 28 049 | 43 065 | 38 596 | 35 945 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 997 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 966 | 21 594 | 113 429 | 57 424 | 82 310 | 37 635 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 171 | 7 648 | 14 325 | 10 558 | 14 128 | 4 250 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 501 | 64 | 27 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 792 | 9 356 | 90 425 | 41 197 | 50 370 | 29 189 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 843 | 6 758 | 5 570 | 7 549 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 2 747 | 1 416 | 1 | 4 386 | 4 189 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 34 | 5 850 | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 145 | 166 938 | 109 041 | 110 774 | 73 580 | 59 417 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 670 | 16 479 | 122 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 8 591 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 878 | 112 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 982 | 6 435 | 230 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 319 | 230 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 116 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 982 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 493 | 144 024 | 110 599 | 110 652 | 97 338 | 100 286 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 525 | 30 000 | 31 657 | 27 874 | 26 130 | 26 130 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 627 | 114 024 | 78 942 | 82 778 | 71 208 | 74 156 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 341 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 412 | 39 148 | 141 478 | 100 489 | 120 906 | 73 580 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 670 | 642 | 224 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 8 591 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 69 | 632 | 214 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 942 | 1 981 | 1 490 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 490 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 981 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 942 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 753 | 28 496 | 139 346 | 102 162 | 120 682 | 97 338 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 391 | 12 528 | 31 490 | 32 621 | 27 824 | 26 130 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 362 | 15 627 | 107 856 | 69 541 | 92 858 | 71 208 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 341 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 855 | 715 | 42 188 | 17 484 | 23 999 | 1 948 |
| Выручка за предыдущий год | 27 684 | 14 521 | 274 665 | 91 609 | 135 281 | 134 702 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 171 | 13 806 | 232 477 | 74 125 | 111 282 | 132 754 |
| Выручка за отчетный год | 14 521 | 274 216 | 91 424 | 135 281 | 134 702 | 6 738 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 606 | 15 490 | 23 363 | 1 948 | 5 978 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 029 | 2 232 | 5 593 | 2 582 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 91 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 577 | 13 167 | 17 770 | 22 763 | 3 396 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 529 | 215 610 | 75 934 | 111 918 | 132 754 | 760 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 636 | 3 564 | 6 322 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 860 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 723 | 30 692 | 13 920 | 17 677 | 22 763 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 822 | 7 963 | 1 746 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 369 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 091 | 4 253 | 1 520 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 38 190 | 2 949 | 284 | 665 | 4 760 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 632 | 22 293 | 2 616 | 2 992 | 3 143 | 24 453 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 416 | 34 550 | 6 090 | 2 091 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 30 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 091 | 4 673 | 1 520 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 372 | 38 190 | 2 949 | 294 | 664 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | 632 | 6 434 | 1 996 | 3 375 | 3 143 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 405 | 6 090 | 1 663 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 136 | 428 | 24 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 145 | 22 998 | 24 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 123 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 35 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 134 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 21 597 | |||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 405 | 6 428 | 1 746 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 405 | 6 428 | 1 746 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 405 | 6 090 | 1 663 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,5 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 25,4 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | -24,0 млн ₽ |
| Активы | 39,1 млн ₽ | 166,9 млн ₽ | 73,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,7 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 | 0,79 | 0,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,68 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,02 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | — | — |
| Финансовый рычаг | 3,51 | — | — |
| Рентабельность продаж | -20,7 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 175,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 64,9 % | 3,9 % | -32,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 293,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,37 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 281 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 159 дн. | 24 дн. | 12 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 325 дн. | 193 дн. | 196 дн. |
| Финансовый цикл | 115 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,32 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.