Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОЦ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 107 656 | 320 645 | 139 684 | 208 439 | 65 877 | 82 952 | 85 976 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 248 | 112 709 | 20 643 | 24 269 | 21 237 | 20 967 | 29 361 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 894 | 109 336 | 20 643 | 20 896 | 17 864 | 17 594 | 25 988 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 373 | 3 373 | 3 373 | 3 373 | 3 373 | 3 373 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 981 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 82 408 | 207 936 | 119 041 | 184 170 | 44 640 | 61 985 | 56 615 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 960 | 63 947 | 55 813 | 48 128 | 25 221 | 16 664 | 9 555 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 225 | 524 | 1 586 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 734 | 123 175 | 43 493 | 24 329 | 17 498 | 34 130 | 47 004 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 373 | 7 953 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 269 | 692 | 3 408 | 3 881 | 311 | 3 184 | 24 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 445 | 17 897 | 12 954 | 107 309 | 24 | 54 | 32 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 92 218 | 107 656 | 330 645 | 103 626 | 208 439 | 65 877 | 82 952 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 790 | 25 248 | 112 709 | 19 844 | 24 269 | 21 237 | 20 967 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 417 | 19 894 | 109 336 | 16 471 | 20 896 | 17 864 | 17 594 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 373 | 3 373 | 3 373 | 3 373 | 3 373 | 3 373 | 3 373 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 981 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 71 428 | 82 408 | 217 936 | 83 782 | 184 170 | 44 640 | 61 985 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 208 | 57 960 | 66 947 | 53 787 | 48 128 | 25 221 | 16 664 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 225 | 524 | 1 586 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 662 | 23 734 | 130 175 | 26 527 | 24 329 | 17 498 | 34 130 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 953 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 067 | 269 | 692 | 3 408 | 3 881 | 311 | 3 184 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 491 | 445 | 17 897 | 60 | 107 309 | 24 | 54 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 107 656 | 320 645 | 139 684 | 208 440 | 65 877 | 82 952 | 85 976 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 232 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 880 | 4 880 | 4 880 | 21 197 | 27 559 | 27 559 | 27 559 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 342 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 448 | 172 967 | 100 436 | 207 801 | 64 294 | 40 544 | 47 693 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 58 448 | 172 967 | 100 436 | 207 801 | 64 294 | 40 247 | 47 693 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 297 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 976 | 157 922 | 65 555 | 62 645 | 42 552 | 71 679 | 51 869 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 595 | 39 203 | 22 362 | 25 444 | 11 381 | 11 652 | 11 024 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 381 | 118 719 | 43 193 | 37 201 | 31 171 | 60 027 | 40 845 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 92 218 | 107 656 | 330 645 | 103 626 | 208 439 | 65 877 | 82 952 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 042 | 5 232 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 880 | 4 880 | 4 880 | 4 880 | 21 197 | 27 559 | 27 559 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 152 | 342 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 607 | 58 448 | 172 967 | 98 093 | 207 801 | 64 294 | 40 544 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 55 607 | 58 448 | 172 967 | 98 093 | 207 801 | 64 294 | 40 247 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 297 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 569 | 43 976 | 157 922 | 60 117 | 62 645 | 42 552 | 71 679 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 591 | 33 595 | 39 203 | 22 714 | 25 444 | 11 381 | 11 652 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 978 | 10 381 | 118 719 | 37 403 | 37 201 | 31 171 | 60 027 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 789 | 6 617 | 16 008 | 10 657 | 44 418 | 48 613 | |
| Выручка за предыдущий год | 45 138 | 71 493 | 54 449 | 125 064 | 92 394 | 156 758 | 158 552 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 349 | 64 876 | 56 759 | 109 056 | 81 737 | 112 340 | 109 939 |
| Выручка за отчетный год | 71 493 | 54 449 | 125 080 | 92 394 | 156 758 | 158 552 | 188 584 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 617 | 33 070 | 10 657 | 44 418 | 48 613 | 48 222 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 974 | 183 | 21 800 | 22 995 | 18 996 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 70 | 7 096 | 10 474 | 22 618 | 25 618 | 17 528 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 013 | 4 780 | 11 698 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 876 | 56 759 | 92 010 | 81 737 | 112 340 | 109 939 | 140 362 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 936 | 183 | 21 800 | 22 995 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 70 | 7 072 | 10 474 | 22 618 | 25 618 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 662 | 8 013 | 4 780 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 237 | 15 662 | 10 697 | 17 210 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 113 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 813 | 7 864 | 6 543 | 481 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 341 | 37 714 | 58 156 | 71 003 | 138 080 | 185 432 | 294 370 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 708 | 42 217 | 101 987 | 88 393 | 144 218 | 197 730 | 295 788 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 182 | 237 | 15 662 | 10 697 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 813 | 8 239 | 6 543 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 108 | 14 341 | 37 714 | 51 241 | 71 003 | 138 080 | 185 432 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 053 | 12 708 | 32 217 | 85 934 | 88 393 | 144 218 | 197 730 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 | 190 | 11 728 | 9 183 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 47 | 3 934 | 1 514 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 3 934 | 1 514 | 1 525 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 190 | 11 728 | 9 183 | 15 685 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 190 | 11 728 | 9 183 | 15 685 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 152 | 190 | 11 728 | 9 183 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 880 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 152 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 042 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 880 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 342 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 232 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 190 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 190 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 190 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 190 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 162 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 042 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 109 498 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 105 867 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 631 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 112 294 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 96 653 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 054 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 47 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 540 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 998 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 614 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 614 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 616 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 616 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -23,8 млн ₽ |
| Активы | 208,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -62,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | -0,30 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 215 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 166 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,66 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,52 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.