Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРАКТИВНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ", Брянск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРАКТИВНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 643 | 2 111 | 2 029 | 904 | 503 | 556 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 366 | 1 116 | 879 | 398 | 189 | 124 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 366 | 1 116 | 879 | 398 | 189 | 124 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 278 | 995 | 1 150 | 506 | 314 | 432 |
| Запасы на конец отчетного года | 322 | 3 | 3 | 22 | 9 | 9 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 793 | 975 | 849 | 400 | 252 | 403 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 163 | 17 | 298 | 84 | 53 | 20 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 768 | 2 557 | 2 112 | 2 029 | 907 | 503 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 312 | 1 366 | 1 116 | 879 | 398 | 189 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 312 | 1 366 | 1 116 | 879 | 398 | 189 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 456 | 1 191 | 996 | 1 150 | 509 | 314 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 328 | 3 | 3 | 22 | 9 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 277 | 701 | 976 | 849 | 403 | 252 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 164 | 162 | 17 | 298 | 84 | 53 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 643 | 2 111 | 2 029 | 904 | 503 | 556 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 316 | 1 778 | 1 796 | 696 | 235 | 426 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 328 | 333 | 233 | 208 | 268 | 130 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 321 | 322 | 233 | 208 | 268 | 130 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | 11 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 768 | 2 557 | 2 112 | 2 029 | 907 | 503 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 405 | 2 312 | 1 777 | 1 796 | 696 | 235 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 363 | 245 | 335 | 233 | 211 | 268 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 357 | 238 | 324 | 233 | 211 | 268 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 7 | 11 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 594 | 194 | 188 | 212 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 318 | 7 514 | 6 990 | 6 059 | 5 392 | 4 643 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 724 | 7 320 | 6 802 | 5 847 | 6 360 | 4 984 |
| Выручка за отчетный год | 7 515 | 6 990 | 6 059 | 5 392 | 4 643 | 4 764 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 195 | 189 | 212 | 328 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 195 | 189 | 212 | 328 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 320 | 6 801 | 5 847 | 6 360 | 4 984 | 4 436 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 594 | 194 | 188 | 212 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 17 | 20 | 190 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 3 | 22 | 10 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 198 | 175 | 214 | 132 | 119 | 148 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 410 | 8 | 16 | 20 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 14 | 3 | 22 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 195 | 200 | 175 | 214 | 132 | 119 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 410 | 8 | 16 | 20 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 17 | 20 | 190 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 17 | 20 | 190 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -460 тыс. ₽ | 190 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 904 тыс. ₽ | 503 тыс. ₽ | 556 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 696 тыс. ₽ | 235 тыс. ₽ | 426 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,90 | 2,99 | 4,94 | 2,43 | 1,17 | 3,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,91 | 2,98 | 4,92 | 2,33 | 1,14 | 3,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,05 | 1,28 | 0,40 | 0,20 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,84 | 0,89 | 0,77 | 0,47 | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,19 | 0,13 | 0,30 | 1,14 | 0,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,8 % | 1,0 % | -121,7 % | -91,5 % | 34,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | 1,0 % | 1,1 % | -158,0 % | -195,7 % | 44,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.