Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРЯНСКЗАПЧАСТЬ", Брянск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРЯНСКЗАПЧАСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 280 820 | 321 495 | 307 924 | 367 085 | 328 497 | 338 508 | 302 620 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 167 | 24 785 | 60 945 | 68 740 | 61 714 | 64 433 | 72 560 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 62 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 041 | 24 597 | 60 395 | 68 256 | 61 396 | 64 073 | 72 225 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 424 | 358 | 192 | 234 | 209 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 254 653 | 296 710 | 246 979 | 298 344 | 266 783 | 274 075 | 230 060 |
| Запасы на конец отчетного года | 185 870 | 242 048 | 124 504 | 186 001 | 177 868 | 196 275 | 175 494 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 84 | 5 916 | 10 003 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 524 | 48 566 | 100 613 | 98 223 | 80 390 | 68 596 | 37 177 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 1 909 | 1 909 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 259 | 6 096 | 20 550 | 14 080 | 5 264 | 168 | 5 268 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 228 | 40 | 1 261 | 1 211 | 208 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 224 882 | 280 820 | 321 495 | 301 503 | 367 085 | 328 497 | 338 508 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 338 | 26 167 | 24 785 | 60 945 | 68 740 | 61 714 | 64 433 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 62 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 212 | 26 041 | 24 597 | 60 395 | 68 256 | 61 396 | 64 073 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 424 | 358 | 192 | 234 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 200 544 | 254 653 | 296 710 | 240 558 | 298 344 | 266 783 | 274 075 |
| Запасы на конец предыдущего года | 164 893 | 185 870 | 242 048 | 124 504 | 186 001 | 177 868 | 196 275 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 84 | 5 916 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 824 | 62 524 | 48 566 | 94 192 | 98 223 | 80 390 | 68 596 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 1 909 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 827 | 6 259 | 6 096 | 20 550 | 14 080 | 5 264 | 168 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 228 | 40 | 1 261 | 1 211 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 280 820 | 321 495 | 307 924 | 367 085 | 328 497 | 338 508 | 302 620 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 210 | 11 165 | 12 050 | 8 022 | 9 019 | 14 225 | 17 986 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 880 | 10 835 | 11 720 | 7 682 | 8 679 | 13 885 | 17 646 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 000 | 107 510 | 90 000 | 127 000 | 271 827 | 270 827 | 267 254 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 000 | 107 510 | 90 000 | 127 000 | 271 827 | 270 827 | 267 254 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 170 610 | 202 820 | 205 874 | 232 063 | 47 651 | 53 456 | 17 380 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 213 | 159 066 | 177 466 | 189 140 | 29 414 | 32 793 | 120 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 448 | 42 962 | 28 408 | 42 922 | 18 237 | 20 663 | 17 260 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 949 | 792 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 224 884 | 280 820 | 321 495 | 301 503 | 367 085 | 328 497 | 338 508 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 099 | 10 210 | 11 165 | 5 629 | 8 022 | 9 019 | 14 225 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 769 | 9 880 | 10 835 | 5 299 | 7 682 | 8 679 | 13 885 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 527 | 100 000 | 107 510 | 90 000 | 127 000 | 271 827 | 270 827 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 98 527 | 100 000 | 107 510 | 90 000 | 127 000 | 271 827 | 270 827 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 119 258 | 170 610 | 202 820 | 205 874 | 232 063 | 47 651 | 53 456 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 93 387 | 150 213 | 159 066 | 177 466 | 189 140 | 29 414 | 32 793 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 273 | 19 448 | 42 962 | 28 408 | 42 922 | 18 237 | 20 663 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 596 | 949 | 792 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 179 | 86 219 | 84 026 | 82 726 | 120 193 | 86 744 | 90 944 |
| Выручка за предыдущий год | 881 802 | 980 568 | 990 132 | 978 253 | 769 101 | 692 003 | 849 106 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 808 623 | 894 349 | 906 106 | 895 527 | 648 908 | 605 259 | 758 162 |
| Выручка за отчетный год | 980 568 | 990 132 | 978 253 | 769 101 | 692 003 | 849 106 | 1 023 244 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 219 | 84 026 | 82 726 | 120 193 | 86 744 | 90 944 | 106 716 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 723 | 4 357 | 391 | 3 380 | 8 171 | 10 152 | 13 382 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 71 496 | 79 669 | 82 335 | 116 439 | 78 428 | 80 346 | 93 010 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 374 | 145 | 446 | 324 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 894 349 | 906 106 | 895 527 | 648 908 | 605 259 | 758 162 | 916 528 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 291 | 14 723 | 4 357 | 391 | 3 380 | 8 171 | 10 152 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 60 888 | 71 496 | 79 669 | 82 335 | 116 439 | 78 428 | 80 346 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 374 | 145 | 446 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 984 | 4 091 | 3 110 | 2 406 | 1 956 | 8 935 | 7 934 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 646 | 325 | 1 719 | 64 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 389 | 10 249 | 8 304 | 15 160 | 14 601 | 13 970 | 15 324 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 609 | 16 939 | 15 679 | 27 258 | 19 169 | 23 186 | 22 277 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 959 | 6 956 | 4 656 | 13 718 | 11 108 | 12 152 | 12 465 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 987 | 6 984 | 4 091 | 3 110 | 2 406 | 1 956 | 8 935 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 646 | 325 | 1 719 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 448 | 10 389 | 10 249 | 8 304 | 15 160 | 14 601 | 13 970 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 184 | 5 609 | 16 939 | 15 679 | 27 258 | 19 169 | 23 186 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 040 | 2 959 | 6 956 | 4 656 | 13 718 | 11 108 | 12 152 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 515 | 5 441 | 3 273 | 885 | 1 904 | 997 | 5 206 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 472 | 1 543 | 818 | 2 059 | 323 | 698 | 1 735 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 166 | 179 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 543 | 818 | 2 059 | 323 | 698 | 1 735 | 2 093 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 147 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 147 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 166 | 179 | 261 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 441 | 3 273 | 885 | 1 904 | 997 | 5 206 | 5 583 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 441 | 3 273 | 885 | 1 904 | 997 | 5 206 | 5 583 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 515 | 5 441 | 3 273 | 885 | 1 904 | 997 | 5 206 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 769 | 9 880 | 10 835 | 5 299 | 7 682 | 8 679 | 13 885 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 099 | 10 210 | 11 165 | 5 629 | 8 022 | 9 019 | 14 225 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 880 | 10 835 | 11 720 | 7 682 | 8 679 | 13 885 | 17 646 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 210 | 11 165 | 12 050 | 8 022 | 9 019 | 14 225 | 17 986 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 441 | 955 | 885 | 2 383 | 997 | 5 206 | 5 583 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 441 | 955 | 885 | 2 393 | 997 | 5 206 | 5 583 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 441 | 885 | 1 904 | 997 | 5 206 | 5 583 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 441 | 885 | 1 904 | 997 | 5 206 | 5 583 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 479 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 489 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 330 | 1 822 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 330 | 1 822 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 330 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 330 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 822 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 822 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 210 | 11 165 | 12 050 | 8 022 | 9 019 | 14 225 | 17 986 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 099 | 10 210 | 11 165 | 5 629 | 8 022 | 9 019 | 14 225 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 57 479 | 33 708 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 158 028 | 1 253 746 | 1 144 512 | 1 045 764 | 845 597 | 888 548 | 1 010 865 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 152 657 | 1 249 920 | 1 126 839 | 839 776 | 770 685 | 830 086 | 968 349 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 387 | 4 819 | 4 299 | 4 711 | 4 650 | 4 074 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 371 | 3 439 | 12 854 | 201 689 | 70 201 | 53 812 | 38 442 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 216 895 | 1 270 557 | 1 087 033 | 1 108 429 | 848 619 | 895 066 | 977 157 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 172 956 | 1 230 625 | 1 042 968 | 942 257 | 788 224 | 831 490 | 909 077 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 000 | 17 550 | 13 984 | 30 155 | 29 370 | 29 978 | 35 748 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 389 | 10 249 | 8 304 | 13 589 | 16 646 | 12 322 | 15 081 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 858 | 1 651 | 2 116 | 4 855 | 3 209 | 4 653 | 703 |
| Прочие платежи за отчетный год | 19 692 | 10 482 | 19 661 | 117 573 | 11 170 | 16 623 | 16 548 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 781 | 7 939 | 9 150 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 478 | 8 781 | 9 939 | 6 567 | 9 150 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 7 478 | 8 266 | 8 453 | 4 788 | 9 064 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 515 | 1 486 | 1 779 | 86 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 393 | 2 000 | 8 006 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 51 393 | 8 006 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 58 299 | 16 650 | 890 | 47 414 | 2 861 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 520 807 | 400 698 | 233 846 | 263 518 | 320 633 | 521 388 | 603 270 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 520 807 | 400 698 | 233 846 | 263 518 | 320 633 | 521 388 | 603 270 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 462 508 | 384 048 | 232 956 | 216 104 | 334 366 | 518 527 | 641 028 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 585 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 462 508 | 384 048 | 232 956 | 216 104 | 334 366 | 518 527 | 639 443 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 454 | 5 100 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Активы | 367,1 млн ₽ | 302,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 13,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 2,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,41 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 105 дн. | 70 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 24 дн. | 7 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 13,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.