Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МЕГА-СЕРВИС", Брянск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МЕГА-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 969 | 6 656 | 2 112 | 2 121 | 1 151 | 3 670 | 2 218 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 | 68 | 54 | 40 | 27 | 13 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 | 68 | 54 | 40 | 27 | 13 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 948 | 6 588 | 2 058 | 2 081 | 1 124 | 3 657 | 2 218 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 526 | 1 714 | 1 428 | 1 297 | 1 011 | 1 121 | 742 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 977 | 3 828 | 522 | 89 | 1 975 | 1 166 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 445 | 1 046 | 108 | 108 | 24 | 561 | 310 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 676 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 072 | 3 969 | 6 656 | 2 112 | 2 121 | 1 151 | 3 670 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 | 68 | 54 | 40 | 27 | 13 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 | 68 | 54 | 40 | 27 | 13 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 072 | 3 948 | 6 588 | 2 058 | 2 081 | 1 124 | 3 657 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 412 | 1 526 | 1 714 | 1 428 | 1 297 | 1 011 | 1 121 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 406 | 1 977 | 3 828 | 676 | 89 | 1 975 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 254 | 445 | 1 046 | 108 | 108 | 24 | 561 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 522 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 969 | 6 656 | 2 112 | 2 121 | 1 151 | 3 670 | 2 218 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 984 | 2 351 | 1 462 | 1 161 | 332 | 780 | 1 781 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 151 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 985 | 4 305 | 650 | 960 | 819 | 2 890 | 437 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 985 | 4 305 | 650 | 960 | 819 | 2 890 | 437 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 072 | 3 969 | 6 656 | 2 112 | 2 121 | 1 151 | 3 670 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 497 | 1 984 | 2 351 | 1 462 | 1 161 | 332 | 780 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 452 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 575 | 1 985 | 4 305 | 650 | 960 | 819 | 2 890 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 575 | 1 985 | 4 305 | 650 | 960 | 819 | 2 890 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 667 | 696 | 804 | 5 286 | 568 | ||
| Выручка за предыдущий год | 18 870 | 21 375 | 27 246 | 22 425 | 13 249 | 9 025 | 9 700 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 797 | 20 679 | 26 442 | 17 139 | 13 474 | 9 804 | 9 132 |
| Выручка за отчетный год | 21 375 | 27 246 | 22 425 | 13 249 | 9 025 | 9 700 | 10 155 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 804 | 3 629 | 568 | 1 217 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 804 | 568 | 1 217 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 854 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 679 | 26 442 | 23 230 | 9 620 | 9 804 | 9 132 | 8 938 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 696 | 804 | 568 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 091 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 155 | 717 | 512 | 1 163 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 36 | 3 | 4 | 1 | 11 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 119 | 90 | 81 | 77 | 62 | 56 | 54 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 85 | 613 | 717 | 512 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 36 | 3 | 4 | 1 | 11 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 | 119 | 90 | 81 | 77 | 62 | 56 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 487 | 567 | 451 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 126 | 150 | 8 | 61 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 126 | 150 | 8 | 61 | 162 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 487 | 567 | 451 | 1 001 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 487 | 567 | 451 | 1 001 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 567 тыс. ₽ | -890 тыс. ₽ | -830 тыс. ₽ | 451 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 6,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 332 тыс. ₽ | 780 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 | 3,17 | 1,37 | 1,27 | 5,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 0,97 | 0,14 | 0,88 | 3,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,17 | 0,03 | 0,19 | 0,71 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,69 | 0,29 | 0,21 | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 1,83 | 0,44 | 2,47 | 3,71 | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,5 % | -42,1 % | -72,1 % | 12,3 % | 45,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,1 % | -60,9 % | -250,0 % | 57,8 % | 56,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 22 дн. | 38 дн. | 45 дн. | 30 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.