Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ", Брянск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 132 | 1 960 | 1 918 | 2 135 | 2 155 | 2 218 | 2 177 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 613 | 567 | 599 | 538 | 533 | 531 | 537 |
| Основные средства на конец отчетного года | 214 | 154 | 139 | 93 | 70 | 60 | 46 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 413 | 460 | 445 | 463 | 471 | 491 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 399 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 519 | 1 393 | 1 319 | 1 597 | 1 622 | 1 687 | 1 640 |
| Запасы на конец отчетного года | 441 | 382 | 386 | 464 | 601 | 431 | 363 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 071 | 901 | 877 | 849 | 938 | 1 086 | 1 274 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 110 | 56 | 284 | 83 | 170 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 057 | 2 132 | 1 960 | 1 918 | 2 135 | 2 155 | 2 218 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 685 | 613 | 567 | 599 | 538 | 533 | 531 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 314 | 214 | 154 | 139 | 93 | 70 | 60 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 399 | 413 | 460 | 445 | 463 | 471 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 371 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 372 | 1 519 | 1 393 | 1 319 | 1 597 | 1 622 | 1 687 |
| Запасы на конец предыдущего года | 563 | 441 | 382 | 386 | 464 | 601 | 431 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 584 | 1 071 | 901 | 877 | 849 | 938 | 1 086 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 225 | 7 | 110 | 56 | 284 | 83 | 170 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 132 | 1 960 | 1 918 | 2 135 | 2 155 | 2 218 | 2 177 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 779 | 1 617 | 1 698 | 1 654 | 1 245 | 1 277 | 1 156 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 769 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 | 69 | 71 | 90 | 603 | 586 | 586 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 520 | 520 | 520 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 70 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 69 | 71 | 90 | 83 | 66 | 66 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 283 | 274 | 149 | 391 | 307 | 355 | 435 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 192 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 283 | 274 | 149 | 191 | 107 | 155 | 243 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 057 | 2 132 | 1 960 | 1 918 | 2 135 | 2 155 | 2 218 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 618 | 1 779 | 1 617 | 1 698 | 1 654 | 1 245 | 1 277 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 608 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 | 70 | 69 | 71 | 90 | 603 | 586 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 520 | 520 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 81 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 70 | 69 | 71 | 90 | 83 | 66 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 358 | 283 | 274 | 149 | 391 | 307 | 355 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 358 | 283 | 274 | 149 | 191 | 107 | 155 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | 148 | 346 | 30 | 153 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 919 | 3 618 | 6 102 | 3 874 | 2 661 | 1 378 | 3 203 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 869 | 3 470 | 6 289 | 3 528 | 2 631 | 1 381 | 3 050 |
| Выручка за отчетный год | 3 618 | 6 102 | 3 874 | 2 661 | 1 378 | 3 203 | 2 067 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 148 | 346 | 30 | 153 | 66 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 148 | 346 | 30 | 153 | 66 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 470 | 6 289 | 3 528 | 2 631 | 1 381 | 3 050 | 2 001 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 50 | 148 | 346 | 30 | 153 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 210 | 333 | 155 | 45 | 117 | 37 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 106 | 98 | 1 205 | 573 | 4 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 2 | 13 | 1 080 | 525 | 36 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 | 210 | 333 | 155 | 45 | 117 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 662 | 106 | 98 | 1 205 | 573 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 653 | 44 | 2 | 13 | 1 080 | 525 | 36 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 182 | 250 | 140 | 39 | 94 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 28 | 59 | 83 | 15 | 6 | 23 |
| Прочее за предыдущий год | 5 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 59 | 83 | 15 | 6 | 23 | 12 |
| Прочее за отчетный год | 13 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 182 | 250 | 140 | 39 | 94 | 25 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 182 | 250 | 140 | 39 | 94 | 25 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 608 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 618 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 769 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 779 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 161 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 779 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 618 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 4 190 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 190 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 514 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 774 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 924 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 801 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 106 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 106 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 106 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -150 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ | 140 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | 94 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,08 | 8,85 | 4,08 | 5,28 | 4,75 | 3,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,69 | 6,26 | 2,90 | 3,33 | 3,54 | 2,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,38 | 0,73 | 0,27 | 0,48 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,89 | 0,77 | 0,58 | 0,58 | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 0,13 | 0,29 | 0,73 | 0,74 | 0,88 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,7 % | 13,0 % | 6,6 % | 1,8 % | 4,2 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -9,3 % | 14,7 % | 8,5 % | 3,1 % | 7,4 % | 2,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 40 дн. | 64 дн. | 159 дн. | 52 дн. | 66 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.