Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНИКС", Брянск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 106 | 1 128 | 910 | 1 286 | 3 009 | 2 164 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 112 | 84 | 57 | 30 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 112 | 84 | 57 | 30 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 106 | 1 016 | 826 | 1 229 | 2 979 | 2 164 |
| Запасы на конец отчетного года | 514 | 574 | 583 | 1 022 | 809 | 119 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 586 | 441 | 83 | 141 | 883 | 1 014 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 1 | 160 | 66 | 1 287 | 1 031 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 989 | 1 106 | 1 128 | 910 | 1 286 | 3 009 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 112 | 84 | 57 | 30 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 112 | 84 | 57 | 30 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 989 | 1 106 | 1 016 | 826 | 1 229 | 2 979 |
| Запасы на конец предыдущего года | 232 | 514 | 574 | 583 | 1 022 | 809 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 732 | 586 | 441 | 83 | 141 | 883 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 6 | 1 | 160 | 66 | 1 287 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 106 | 1 128 | 910 | 1 286 | 3 009 | 2 164 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 455 | 548 | 600 | 650 | 669 | 673 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 651 | 580 | 310 | 636 | 2 340 | 1 491 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 302 | 239 | 125 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 349 | 341 | 310 | 636 | 2 215 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 491 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 989 | 1 106 | 1 128 | 910 | 1 286 | 3 009 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 216 | 455 | 548 | 600 | 650 | 669 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 773 | 651 | 580 | 310 | 636 | 2 340 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 302 | 239 | 125 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 773 | 349 | 341 | 310 | 636 | 2 215 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 368 | 406 | 124 | 124 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 765 | 2 976 | 9 320 | 1 326 | 649 | 770 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 728 | 2 608 | 8 914 | 1 202 | 668 | 646 |
| Выручка за отчетный год | 2 976 | 1 320 | 1 326 | 649 | 770 | 1 332 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 368 | 406 | 124 | 124 | 30 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 368 | 406 | 124 | 124 | 30 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 608 | 914 | 1 202 | 668 | 646 | 1 302 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 | 368 | 406 | 124 | 124 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 267 | 117 | 71 | 59 | 30 | 23 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 | 53 | 5 | 15 | 6 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 254 | 23 | 140 | 50 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 336 | 259 | 48 | 62 | 79 | 51 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 267 | 117 | 71 | 59 | 30 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 | 53 | 5 | 15 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 221 | 254 | 23 | 140 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 291 | 336 | 259 | 48 | 62 | 79 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 239 | 94 | 52 | 49 | 19 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 28 | 23 | 19 | 10 | 11 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 23 | 19 | 10 | 11 | 18 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 239 | 94 | 52 | 49 | 19 | 5 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 239 | 94 | 52 | 49 | 19 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 239 тыс. ₽ | 94 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 910 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 455 тыс. ₽ | 548 тыс. ₽ | 600 тыс. ₽ | 650 тыс. ₽ | 669 тыс. ₽ | 673 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 | 1,75 | 2,66 | 1,93 | 1,27 | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,76 | 0,78 | 0,33 | 0,93 | 1,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,52 | 0,10 | 0,55 | 0,69 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,49 | 0,66 | 0,51 | 0,22 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 1,43 | 1,06 | 0,52 | 0,98 | 3,50 | 2,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,6 % | 8,3 % | 5,7 % | 3,8 % | 0,6 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,5 % | 17,2 % | 8,7 % | 7,5 % | 2,8 % | 0,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. | 229 дн. | 177 дн. | 558 дн. | 457 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.