Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙСНАБ", Брянск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 167 | 15 902 | 17 635 | 15 489 | 14 184 | 14 048 | 14 204 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 464 | 1 185 | 769 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 464 | 1 185 | 769 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 703 | 14 717 | 16 866 | 15 489 | 14 184 | 14 048 | 14 204 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 682 | 10 612 | 11 633 | 12 681 | 12 642 | 12 644 | 12 654 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 424 | 3 810 | 5 007 | 2 591 | 1 323 | 1 187 | 1 333 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 597 | 295 | 226 | 217 | 219 | 217 | 217 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 772 | 16 167 | 15 902 | 17 635 | 15 489 | 14 184 | 14 048 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 924 | 1 464 | 1 185 | 769 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 924 | 1 464 | 1 185 | 769 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 848 | 14 703 | 14 717 | 16 866 | 15 489 | 14 184 | 14 048 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 813 | 9 682 | 10 612 | 11 633 | 12 681 | 12 642 | 12 644 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 712 | 4 424 | 3 810 | 5 007 | 2 591 | 1 323 | 1 187 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 323 | 597 | 295 | 226 | 217 | 219 | 217 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 167 | 15 902 | 17 635 | 15 489 | 14 184 | 14 048 | 14 204 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 614 | 3 895 | 4 542 | 5 325 | 5 242 | 7 483 | 13 394 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 876 | 4 523 | 5 306 | 5 223 | 7 464 | 13 375 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 553 | 12 007 | 13 093 | 10 164 | 8 942 | 6 565 | 810 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 221 | 821 | 611 | 261 | 265 | 265 | 265 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 332 | 11 186 | 12 482 | 9 903 | 8 677 | 6 300 | 545 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 772 | 16 167 | 15 902 | 17 635 | 15 489 | 14 184 | 14 048 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 639 | 3 614 | 3 895 | 4 542 | 5 325 | 5 242 | 7 483 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 595 | 3 876 | 4 523 | 5 306 | 5 223 | 7 464 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 133 | 12 553 | 12 007 | 13 093 | 10 164 | 8 942 | 6 565 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 295 | 1 221 | 821 | 611 | 261 | 265 | 265 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 838 | 11 332 | 11 186 | 12 482 | 9 903 | 8 677 | 6 300 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 403 | 2 601 | 2 913 | 2 600 | 2 154 | 116 | 194 |
| Выручка за предыдущий год | 28 131 | 6 441 | 12 118 | 14 550 | 6 546 | 5 113 | 4 268 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 272 | 3 840 | 9 205 | 11 950 | 4 392 | 4 997 | 4 074 |
| Выручка за отчетный год | 6 441 | 12 118 | 14 550 | 6 546 | 5 113 | 4 268 | 1 186 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 913 | 2 600 | 2 154 | 116 | 194 | 55 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 281 | 744 | 532 | 64 | 168 | 36 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 632 | 1 856 | 1 622 | 52 | 26 | 19 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 514 | 9 205 | 11 950 | 4 392 | 4 997 | 4 074 | 1 131 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 927 | 1 281 | 744 | 532 | 64 | 168 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 674 | 1 632 | 1 856 | 1 622 | 52 | 26 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 387 | 944 | 435 | 167 | 60 | 168 | 36 |
| Прочие расходы за отчетный год | 387 | 338 | 308 | 366 | 4 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 468 | 540 | 944 | 435 | 167 | 60 | 168 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 468 | 387 | 338 | 308 | 366 | 4 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 113 | 432 | 755 | 348 | 134 | 48 | 134 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 278 | 108 | 189 | 87 | 33 | 12 | 34 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 108 | 189 | 87 | 33 | 12 | 34 | 7 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 432 | 755 | 348 | 134 | 48 | 138 | 29 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 432 | 755 | 348 | 134 | 48 | 134 | 29 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 432 | 755 | 348 | 134 | 48 | 134 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 348 тыс. ₽ |
| Активы | 17,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 2,88 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 355 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.