Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕЛДОРМАШ", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕЛДОРМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 612 | 3 000 | 593 | 588 | 588 | 8 414 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 185 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 241 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 944 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 612 | 3 000 | 593 | 588 | 588 | 4 229 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | 16 | 1 488 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 481 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 596 | 2 807 | 593 | 588 | 588 | 1 471 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 177 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 353 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 436 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 448 | 3 005 | 3 000 | 593 | 588 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 448 | 3 005 | 3 000 | 593 | 588 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 991 | 16 | 16 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 455 | 2 807 | 2 807 | 593 | 588 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 177 | 177 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 612 | 3 000 | 593 | 588 | 588 | 8 414 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 484 | 2 475 | 593 | 588 | 588 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 463 | 581 | 576 | 576 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 108 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 108 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 128 | 525 | 19 719 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 447 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 128 | 525 | 15 272 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 448 | 3 005 | 3 000 | 593 | 588 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 367 | 2 480 | 2 475 | 593 | 588 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 468 | 2 463 | 581 | 576 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 081 | 525 | 525 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 781 | 525 | 525 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 523 | 10 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 22 896 | 5 111 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 627 | 5 101 | ||||
| Выручка за отчетный год | 4 302 | 7 458 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 718 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 421 | 19 903 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 142 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 129 | 81 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 456 | 4 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 238 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 218 | 6 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 820 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 469 | 1 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 9 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 648 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 944 | |||||
| Прочее за отчетный год | 5 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 588 | 588 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 593 | 588 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 4,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -883 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 20,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,05 |
| Рентабельность продаж | -2,8 % |
| Чистая рентабельность | -20,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -33,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -35,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 220 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 20,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -20,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.