Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БН-МОТОРС", Брянск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БН-МОТОРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 151 363 | 180 745 | 218 577 | 210 146 | 195 418 | 253 399 | 324 794 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 646 | 77 394 | 101 421 | 99 015 | 114 181 | 125 667 | 131 220 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 37 | 29 | 21 | 13 | 41 | 68 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 73 811 | 76 152 | 100 315 | 97 975 | 111 729 | 117 751 | 125 161 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 406 | 2 503 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 835 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 205 | 1 077 | 1 019 | 2 439 | 4 469 | 3 488 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 75 717 | 103 351 | 117 156 | 111 131 | 81 237 | 127 732 | 193 574 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 277 | 36 345 | 35 522 | 30 544 | 43 803 | 71 961 | 55 108 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 184 | 1 006 | 1 244 | 2 451 | 3 397 | 5 092 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 571 | 9 425 | 14 062 | 23 233 | 15 892 | 8 287 | 79 191 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 56 000 | 66 500 | 53 850 | 18 100 | 39 000 | 39 850 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 869 | 398 | 66 | 2 260 | 991 | 5 087 | 14 333 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 106 160 | 151 363 | 180 745 | 218 577 | 210 146 | 195 418 | 253 399 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 969 | 75 646 | 77 394 | 101 421 | 99 015 | 114 181 | 125 667 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 64 | 37 | 29 | 21 | 13 | 41 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 102 | 73 811 | 76 152 | 100 315 | 97 975 | 111 729 | 117 751 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 406 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 867 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 771 | 1 205 | 1 077 | 1 019 | 2 439 | 4 469 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 77 191 | 75 717 | 103 351 | 117 156 | 111 131 | 81 237 | 127 732 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 503 | 23 277 | 36 345 | 35 522 | 30 544 | 43 803 | 71 961 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 327 | 1 184 | 1 006 | 1 244 | 2 451 | 3 397 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 527 | 12 840 | 9 425 | 14 062 | 23 233 | 15 892 | 8 287 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 36 000 | 56 000 | 66 500 | 53 850 | 18 100 | 39 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 161 | 869 | 398 | 66 | 2 260 | 991 | 5 087 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 404 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 151 363 | 180 746 | 218 577 | 210 146 | 195 418 | 253 399 | 324 794 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 791 | 45 153 | 34 191 | 37 099 | 38 265 | 40 048 | 80 474 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 053 | 34 091 | 36 999 | 38 165 | 39 948 | 80 374 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 546 | 64 364 | 63 228 | 51 187 | 8 065 | 81 433 | 156 342 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 53 703 | 63 626 | 62 603 | 49 953 | 6 100 | 78 796 | 153 059 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 738 | 626 | 1 234 | 1 965 | 2 637 | 3 283 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 843 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 026 | 71 228 | 121 158 | 121 860 | 149 088 | 131 918 | 87 978 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 035 | 53 428 | 48 518 | 90 959 | 93 884 | 27 994 | 27 402 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 271 | 16 691 | 70 504 | 28 440 | 52 853 | 101 251 | 57 495 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 109 | 2 136 | 2 461 | 2 351 | 2 673 | 3 081 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 720 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 106 160 | 151 362 | 180 746 | 218 577 | 210 146 | 195 418 | 253 399 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 308 | 45 791 | 45 153 | 34 191 | 37 099 | 38 265 | 40 048 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 691 | 45 053 | 34 091 | 36 999 | 38 165 | 39 948 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 470 | 54 545 | 64 364 | 63 228 | 51 187 | 8 065 | 81 433 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 296 | 53 703 | 63 626 | 62 603 | 49 953 | 6 100 | 78 796 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 843 | 738 | 626 | 1 234 | 1 965 | 2 637 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 174 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 382 | 51 026 | 71 228 | 121 158 | 121 860 | 149 088 | 131 918 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 331 | 35 035 | 53 428 | 48 518 | 90 959 | 93 884 | 27 994 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 831 | 15 271 | 16 691 | 70 504 | 28 440 | 52 853 | 101 251 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 720 | 1 109 | 2 136 | 2 461 | 2 351 | 2 673 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 220 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 142 303 | 74 071 | 81 157 | 85 069 | 90 007 | 109 644 | 124 937 |
| Выручка за предыдущий год | 586 566 | 665 849 | 724 761 | 810 851 | 842 339 | 763 593 | 1 317 457 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 555 737 | 591 778 | 643 604 | 725 782 | 752 332 | 653 949 | 1 192 520 |
| Выручка за отчетный год | 665 849 | 724 761 | 810 851 | 842 339 | 763 593 | 1 317 457 | 2 224 132 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 157 | 85 069 | 90 007 | 109 644 | 124 937 | 174 270 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 072 | 13 503 | 17 720 | 45 006 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 63 085 | 92 551 | 94 587 | 96 141 | 107 217 | 129 264 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 638 736 | 643 604 | 725 782 | 752 332 | 653 949 | 1 192 520 | 2 049 862 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 113 | 18 072 | 13 503 | 17 720 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 46 958 | 63 085 | 92 551 | 94 587 | 96 141 | 107 217 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 665 | 14 830 | 3 575 | 477 | 602 | 43 034 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 943 | 648 | 1 308 | 827 | 204 | 629 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 683 | 13 013 | 11 787 | 13 420 | 14 421 | 14 795 | 18 344 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 106 | 46 634 | 36 123 | 61 377 | 57 243 | 63 875 | 90 135 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 876 | 39 806 | 28 448 | 41 110 | 56 675 | 66 402 | 74 392 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 699 | 21 660 | 14 830 | 3 575 | 477 | 602 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 795 | 2 943 | 648 | 1 308 | 827 | 204 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 192 | 9 683 | 13 013 | 11 787 | 13 420 | 14 421 | 14 795 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 081 | 19 311 | 46 634 | 36 123 | 61 377 | 57 243 | 63 875 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 426 | 15 876 | 39 806 | 28 448 | 41 110 | 56 675 | 66 402 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 400 | 20 983 | 14 369 | 2 908 | 1 166 | 1 783 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 669 | 609 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 420 | 2 029 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 677 | 981 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 479 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 659 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 609 | 731 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 420 | 2 029 | |||||
| Прочее за отчетный год | 7 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 983 | 14 361 | 2 908 | 1 166 | 1 783 | 40 426 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 983 | 14 361 | 2 908 | 1 166 | 1 783 | 40 426 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 983 | 14 369 | 2 908 | 1 166 | 1 783 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 053 | 34 091 | 36 999 | 38 165 | 39 948 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 153 | 34 191 | 37 099 | 38 265 | 40 048 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 091 | 36 999 | 38 165 | 39 948 | 80 374 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 191 | 37 099 | 38 265 | 40 048 | 80 474 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 908 | 1 166 | 1 783 | 40 426 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 908 | 1 166 | 1 783 | 40 426 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 908 | 1 166 | 1 783 | 40 426 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 908 | 1 166 | 1 783 | 40 426 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 962 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 962 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 962 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 962 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 191 | 37 099 | 38 265 | 40 048 | 80 474 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 45 153 | 34 191 | 37 098 | 38 265 | 40 048 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 815 | 17 912 | 23 771 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 947 901 | 947 066 | 895 398 | 1 543 563 | 2 501 912 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 923 673 | 906 189 | 848 306 | 1 497 018 | 2 500 800 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 919 | 1 630 | 2 575 | 46 545 | 1 112 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 911 086 | 991 045 | 877 486 | 1 519 792 | 2 523 104 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 851 894 | 913 005 | 804 564 | 1 439 049 | 2 429 633 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 696 | 36 376 | 36 846 | 41 995 | 49 320 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 891 | 13 148 | 14 406 | 14 146 | 17 472 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 616 | 324 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 605 | 28 516 | 21 054 | 24 602 | 26 355 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 655 | 21 762 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 627 | 37 755 | 52 941 | 38 703 | 60 831 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 14 767 | 25 105 | 17 191 | 16 602 | 20 231 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 56 000 | 12 650 | 35 750 | 22 100 | 39 600 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 860 | 1 | 1 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 102 945 | 21 100 | 31 179 | 77 280 | 90 448 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 36 445 | 21 100 | 31 179 | 33 848 | 49 998 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 66 500 | 43 432 | 40 450 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 29 518 | 18 902 | 60 055 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 453 522 | 281 609 | 671 495 | 889 615 | 1 571 759 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 453 522 | 281 609 | 671 495 | 889 615 | 1 571 759 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 459 351 | 252 091 | 712 438 | 870 713 | 1 511 704 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 459 351 | 252 091 | 712 438 | 870 713 | 1 511 704 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 194 | 4 096 | 9 246 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 14,4 млн ₽ | -11,0 млн ₽ |
| Активы | 180,7 млн ₽ | 218,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,79 | 0,55 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,9 % | -5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.