Финансы ООО "МЕТАЛЛСЕРВИС-РЕГИОН", Брянск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛСЕРВИС-РЕГИОН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 987 | 19 461 | 14 135 | 13 115 | 12 585 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 017 | 741 | 480 | 219 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 017 | 741 | 480 | 219 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 970 | 18 720 | 13 655 | 12 896 | 12 585 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 197 | 9 667 | 8 388 | 6 731 | 7 480 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 067 | 8 381 | 4 164 | 4 879 | 4 400 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 706 | 547 | 1 071 | 1 264 | 696 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 124 | 31 | 23 | 10 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 823 | 31 987 | 19 461 | 14 135 | 13 115 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 293 | 1 017 | 741 | 480 | 219 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 293 | 1 017 | 741 | 480 | 219 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 530 | 30 970 | 18 720 | 13 655 | 12 896 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 221 | 9 197 | 9 667 | 8 388 | 6 732 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 242 | 20 027 | 8 381 | 4 164 | 4 879 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 067 | 1 706 | 547 | 1 071 | 1 264 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 40 | 124 | 31 | 21 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 987 | 19 461 | 14 134 | 13 115 | 12 585 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 271 | 11 705 | 11 963 | 12 247 | 12 376 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 695 | 11 953 | 12 237 | 12 366 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 716 | 7 756 | 2 171 | 868 | 209 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 716 | 7 756 | 2 171 | 868 | 209 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 823 | 31 987 | 19 461 | 14 134 | 13 115 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 386 | 10 271 | 11 705 | 11 963 | 12 247 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 261 | 11 695 | 11 953 | 12 237 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 437 | 21 716 | 7 756 | 2 171 | 868 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 437 | 21 716 | 7 756 | 2 171 | 868 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 379 840 | 7 258 | 7 365 | 6 133 | 3 726 |
| Выручка за предыдущий год | 191 697 | 69 960 | 48 433 | 30 027 | 15 707 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 188 143 | 62 702 | 41 068 | 23 894 | 11 981 |
| Выручка за отчетный год | 69 960 | 48 433 | 30 027 | 15 707 | 13 408 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 365 | 6 133 | 3 726 | 3 033 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 106 | 306 | 427 | 232 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 259 | 5 827 | 3 299 | 2 801 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 593 | 41 068 | 23 894 | 11 981 | 10 375 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 367 | 2 106 | 306 | 427 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 891 | 5 259 | 5 827 | 3 299 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 175 | 2 070 | 423 | 389 | 204 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 58 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 92 | 39 | 214 | 819 | 24 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 75 | 97 | 857 | 52 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 166 | 1 376 | 2 070 | 423 | 389 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 58 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 92 | 39 | 214 | 819 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 166 | 25 | 75 | 97 | 857 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 395 | 886 | 1 434 | 258 | 284 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 993 | 275 | 414 | 84 | 78 |
| Прочее за предыдущий год | 215 | 222 | 81 | 27 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 490 | 414 | 84 | 78 | 41 |
| Прочее за отчетный год | 81 | 27 | 9 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 886 | 1 656 | 258 | 284 | 154 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 886 | 1 656 | 258 | 284 | 154 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 886 | 1 434 | 258 | 284 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 70,0 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 886 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 284 тыс. ₽ | 154 тыс. ₽ |
| Активы | 32,0 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 12,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,3 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 2,41 | 14,86 | 60,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,15 | 7,08 | 24,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,07 | 1,46 | 3,33 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 2,11 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,0 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 8,5 % | 2,2 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,6 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,19 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 105 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 86 дн. | 205 дн. | 263 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 60,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.