Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛИНОПЕРЕРАБОТКА", Большое полпино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛИНОПЕРЕРАБОТКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 132 749 | 140 043 | 138 413 | 153 944 | 168 919 | 169 844 | 188 683 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 485 | 53 989 | 56 243 | 60 721 | 70 520 | 71 550 | 80 022 |
| Основные средства на конец отчетного года | 54 485 | 53 989 | 55 861 | 60 284 | 70 099 | 71 001 | 79 148 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 45 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 382 | 437 | 421 | 549 | 829 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 78 264 | 86 054 | 82 170 | 93 223 | 98 399 | 98 294 | 108 661 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 940 | 38 375 | 39 837 | 44 200 | 66 188 | 56 131 | 68 459 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 642 | 673 | 258 | 243 | 1 667 | 1 676 | 2 067 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 671 | 45 370 | 37 242 | 46 278 | 28 434 | 38 269 | 36 616 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 158 | 72 | 137 | 167 | 248 | 154 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 994 | 1 478 | 4 762 | 2 365 | 1 943 | 1 970 | 1 365 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 112 715 | 132 749 | 140 043 | 138 413 | 153 944 | 168 919 | 169 844 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 650 | 54 485 | 53 989 | 56 243 | 60 721 | 70 520 | 71 550 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 640 | 54 485 | 53 989 | 55 861 | 60 284 | 70 099 | 71 001 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 382 | 437 | 421 | 549 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 73 066 | 78 264 | 86 054 | 82 170 | 93 223 | 98 399 | 98 294 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 924 | 37 940 | 38 375 | 39 837 | 44 200 | 66 188 | 56 131 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 35 | 642 | 673 | 258 | 243 | 1 667 | 1 676 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 297 | 38 671 | 45 370 | 37 242 | 46 278 | 28 434 | 38 269 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 17 | 158 | 72 | 137 | 167 | 248 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 778 | 994 | 1 478 | 4 761 | 2 365 | 1 943 | 1 970 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 132 749 | 140 043 | 138 413 | 153 944 | 168 919 | 169 844 | 188 683 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 268 | 24 581 | 21 583 | 23 612 | 31 225 | 25 739 | 29 385 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 010 | 14 010 | 14 010 | 14 010 | 14 010 | 14 010 | 14 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 258 | 10 571 | 7 573 | 9 602 | 17 215 | 11 729 | 15 375 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 114 | 67 638 | 67 582 | 39 093 | 68 694 | 68 485 | 68 471 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 63 114 | 66 000 | 66 000 | 37 873 | 66 000 | 66 000 | 66 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 638 | 1 582 | 1 220 | 2 694 | 2 485 | 2 471 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 366 | 47 824 | 49 248 | 91 239 | 69 000 | 75 620 | 90 827 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 499 | 20 464 | 23 496 | 52 499 | 24 364 | 24 255 | 28 008 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 866 | 27 360 | 22 864 | 33 069 | 38 793 | 44 974 | 54 885 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 888 | 5 671 | 5 843 | 6 391 | 7 934 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 112 715 | 132 749 | 140 043 | 138 413 | 153 944 | 168 919 | 169 844 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 826 | 21 268 | 24 581 | 21 583 | 23 612 | 31 225 | 25 739 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 010 | 14 010 | 14 010 | 14 010 | 14 010 | 14 010 | 14 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 816 | 7 258 | 10 571 | 7 573 | 9 602 | 17 215 | 11 729 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 329 | 63 114 | 67 638 | 67 582 | 39 093 | 68 694 | 68 485 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 77 329 | 63 114 | 66 000 | 66 000 | 37 873 | 66 000 | 66 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 638 | 1 582 | 1 220 | 2 694 | 2 485 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 560 | 48 366 | 47 824 | 49 248 | 91 239 | 69 000 | 75 620 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 261 | 24 499 | 20 464 | 23 496 | 52 499 | 24 364 | 24 255 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 299 | 23 866 | 27 360 | 22 864 | 33 069 | 38 793 | 44 974 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 888 | 5 671 | 5 843 | 6 391 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 134 | 66 382 | 70 528 | 75 548 | 91 610 | 106 863 | 118 260 |
| Выручка за предыдущий год | 218 550 | 259 152 | 263 916 | 301 078 | 401 876 | 478 442 | 531 992 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 168 416 | 192 770 | 193 388 | 225 530 | 310 266 | 371 579 | 413 732 |
| Выручка за отчетный год | 259 152 | 263 916 | 301 078 | 401 876 | 478 442 | 531 992 | 588 713 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 382 | 70 528 | 75 548 | 91 610 | 106 863 | 118 260 | 124 445 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 644 | 18 956 | 16 790 | 20 888 | 25 466 | 20 793 | 21 537 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 081 | 1 693 | 1 677 | 3 747 | 3 157 | 3 414 | 3 787 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 43 657 | 49 879 | 57 081 | 66 975 | 78 240 | 94 053 | 99 121 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 192 770 | 193 388 | 225 530 | 310 266 | 371 579 | 413 732 | 464 268 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 823 | 21 644 | 18 956 | 16 790 | 20 888 | 25 466 | 20 793 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 715 | 1 081 | 1 693 | 1 677 | 3 747 | 3 157 | 3 414 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 596 | 43 657 | 49 879 | 57 081 | 66 975 | 78 240 | 94 053 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 110 | 8 919 | 3 773 | 2 996 | 10 215 | 3 969 | 5 437 |
| Проценты к получению за отчетный год | 70 | 44 | 4 | 32 | 49 | 62 | 76 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 739 | 11 438 | 10 882 | 13 234 | 12 675 | 10 933 | 9 729 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 272 | 9 105 | 3 899 | 6 421 | 4 905 | 4 917 | 5 178 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 137 | 7 748 | 6 038 | 11 111 | 7 530 | 10 870 | 11 625 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 512 | 10 110 | 8 919 | 3 773 | 2 996 | 10 215 | 3 969 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | 70 | 44 | 4 | 32 | 49 | 62 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 518 | 10 739 | 11 438 | 10 882 | 13 234 | 12 675 | 10 933 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 598 | 5 272 | 9 105 | 3 899 | 6 421 | 4 905 | 4 917 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 399 | 6 137 | 7 748 | 6 038 | 11 111 | 7 530 | 10 870 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 770 | 7 634 | 6 476 | 1 764 | 2 029 | 7 613 | 2 514 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 616 | 2 411 | 734 | 1 453 | 1 343 | 998 | 1 767 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 638 | 209 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 120 | 55 | 128 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 65 | 65 | 71 | 756 | 41 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 411 | 734 | 1 453 | 1 343 | 998 | 1 767 | 2 083 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 588 | 499 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 389 | 588 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 638 | 1 474 | 209 | 14 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 120 | 55 | 128 | 280 | |||
| Прочее за отчетный год | 65 | 71 | 756 | 41 | 114 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 634 | 6 476 | 1 764 | 2 029 | 7 613 | 2 514 | 3 646 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 634 | 6 476 | 1 764 | 2 029 | 7 613 | 2 514 | 3 646 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 770 | 7 634 | 6 476 | 1 764 | 2 029 | 7 613 | 2 514 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 010 | 14 010 | 14 010 | 14 010 | 14 010 | 14 010 | 14 010 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 816 | 7 258 | 10 571 | 7 573 | 9 602 | 17 215 | 11 729 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 826 | 21 268 | 24 581 | 21 583 | 23 612 | 31 225 | 25 739 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 010 | 14 010 | 14 010 | 14 010 | 14 010 | 14 010 | 14 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 258 | 10 571 | 7 573 | 9 602 | 17 215 | 11 729 | 15 375 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 268 | 24 581 | 21 583 | 23 612 | 31 225 | 25 739 | 29 385 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 634 | 6 476 | 2 002 | 2 029 | 7 613 | 2 514 | 3 646 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 634 | 6 476 | 2 002 | 2 029 | 7 613 | 2 514 | 3 646 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 634 | 6 476 | 2 002 | 2 029 | 7 613 | 2 514 | 3 646 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 634 | 6 476 | 2 002 | 2 029 | 7 613 | 2 514 | 3 646 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 191 | 3 163 | 5 000 | 8 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 191 | 3 163 | 5 000 | 8 000 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 191 | 3 163 | 5 000 | 8 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 191 | 3 163 | 5 000 | 8 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 268 | 24 581 | 21 583 | 23 612 | 31 225 | 25 739 | 29 385 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 826 | 21 268 | 24 581 | 21 583 | 23 612 | 31 225 | 25 739 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 069 | 10 329 | 12 401 | 20 800 | 8 574 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 308 298 | 265 899 | 340 445 | 453 563 | 565 324 | 608 414 | 666 517 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 301 851 | 255 726 | 307 843 | 398 031 | 492 777 | 534 464 | 586 866 |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 447 | 10 173 | 32 602 | 55 532 | 72 547 | 73 950 | 79 651 |
| Платежи – всего за отчетный год | 309 461 | 258 830 | 330 116 | 441 162 | 544 524 | 599 840 | 666 635 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 196 055 | 170 908 | 227 354 | 292 892 | 377 476 | 391 441 | 433 845 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 806 | 55 521 | 66 617 | 75 469 | 87 570 | 100 461 | 107 819 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 030 | 11 658 | 7 094 | 12 421 | 11 934 | 10 285 | 5 975 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 333 | 2 418 | 2 300 | 1 503 | 438 | 2 049 | 2 077 |
| Прочие платежи за отчетный год | 60 237 | 18 325 | 7 011 | 35 643 | 41 589 | 33 875 | 51 361 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 170 | 477 | 596 | 105 | 44 | 2 000 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 132 | 85 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 170 | 345 | 511 | 105 | 44 | 2 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 900 | 3 748 | 6 172 | 12 430 | 20 804 | 500 | 2 000 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 748 | 6 172 | 12 030 | 20 304 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 900 | 400 | 500 | 500 | 2 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 879 | 2 | 126 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 320 | 87 814 | 20 000 | 56 873 | 49 827 | 87 000 | 63 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 43 320 | 87 814 | 20 000 | 56 873 | 49 827 | 87 000 | 63 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 40 441 | 91 487 | 25 000 | 56 875 | 49 825 | 95 000 | 63 000 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 191 | 3 500 | 5 000 | 8 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 37 250 | 87 987 | 20 000 | 56 875 | 49 825 | 87 000 | 63 000 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 125 | 74 | 42 | 74 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 138,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.