Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАМИ-СЕРВИС", Брянск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАМИ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 621 | 37 860 | 32 595 | 30 874 | 20 760 | 27 013 | 19 590 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 184 | 139 | 92 | 45 | 13 | 1 701 | 1 413 |
| Основные средства на конец отчетного года | 184 | 139 | 92 | 45 | 13 | 1 701 | 1 413 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 437 | 37 721 | 32 503 | 30 829 | 20 747 | 25 312 | 18 177 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 456 | 32 663 | 26 713 | 23 777 | 17 420 | 18 707 | 12 440 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 135 | 24 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 936 | 4 133 | 4 700 | 4 126 | 2 098 | 6 119 | 3 716 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 045 | 790 | 1 066 | 2 926 | 1 229 | 486 | 2 021 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 276 | 36 621 | 37 860 | 32 595 | 30 874 | 20 760 | 27 013 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 325 | 184 | 139 | 92 | 45 | 13 | 1 701 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 325 | 184 | 139 | 92 | 45 | 13 | 1 701 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 952 | 36 437 | 37 721 | 32 503 | 30 829 | 20 747 | 25 312 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 377 | 30 456 | 32 663 | 26 713 | 23 777 | 17 420 | 18 707 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 135 | 135 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 166 | 4 801 | 4 133 | 4 724 | 4 126 | 2 098 | 6 119 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 409 | 1 045 | 790 | 1 066 | 2 926 | 1 229 | 486 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 621 | 37 860 | 32 595 | 30 874 | 20 760 | 27 013 | 19 590 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 259 | 10 050 | 13 034 | 9 682 | 8 160 | 9 945 | 8 686 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 792 | 2 792 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 258 | 10 242 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 362 | 27 810 | 19 561 | 21 192 | 13 990 | 18 318 | 11 904 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 362 | 27 810 | 19 561 | 21 192 | 13 990 | 18 318 | 11 904 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 276 | 36 621 | 37 860 | 32 595 | 30 874 | 20 760 | 27 013 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 636 | 7 259 | 10 050 | 13 034 | 9 682 | 8 160 | 9 945 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 792 | 2 792 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 467 | 7 258 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 640 | 29 362 | 27 810 | 19 561 | 21 192 | 13 990 | 18 318 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 640 | 29 362 | 27 810 | 19 561 | 21 192 | 13 990 | 18 318 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 290 858 | 3 095 | 1 354 | 2 836 | 1 345 | 1 513 | 1 351 |
| Выручка за предыдущий год | 146 466 | 85 723 | 56 623 | 73 451 | 55 461 | 48 345 | 63 288 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 144 392 | 82 628 | 55 269 | 70 615 | 54 116 | 46 832 | 61 937 |
| Выручка за отчетный год | 85 723 | 56 623 | 73 451 | 55 461 | 48 345 | 63 288 | 28 051 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 354 | 4 082 | 1 345 | 1 513 | 1 351 | 735 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 686 | 2 836 | 1 345 | 1 513 | 1 351 | 735 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 668 | 1 246 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 82 628 | 55 269 | 69 369 | 54 116 | 46 832 | 61 937 | 27 316 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 095 | 686 | 2 836 | 1 345 | 1 513 | 1 351 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 668 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 128 | 588 | 2 062 | 1 144 | 1 307 | 1 064 | 418 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 27 | 3 | 6 | 13 | 3 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 125 | 125 | 777 | 207 | 219 | 290 | 317 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 143 | 2 973 | 588 | 2 062 | 1 144 | 1 307 | 1 064 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 3 | 27 | 3 | 6 | 13 | 3 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 141 | 125 | 125 | 777 | 207 | 219 | 290 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 548 | 2 378 | 470 | 1 650 | 915 | 1 046 | 851 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 387 | 595 | 118 | 412 | 229 | 261 | 213 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 595 | 118 | 412 | 229 | 261 | 213 | 84 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 378 | 470 | 1 650 | 915 | 1 046 | 851 | 334 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 378 | 470 | 1 650 | 915 | 1 046 | 851 | 334 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 378 | 470 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 915 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 851 тыс. ₽ | 334 тыс. ₽ |
| Активы | 30,9 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 19,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,7 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 8,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 1,48 | 1,38 | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,24 | 0,36 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,09 | 0,03 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,39 | 0,37 | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 2,19 | 1,54 | 1,72 | 1,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 5,0 % | 3,2 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,5 % | 12,8 % | 8,6 % | 3,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 160 дн. | 136 дн. | 110 дн. | 166 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.