Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "БРЯНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД", Брянск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "БРЯНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 191 716 | 9 645 482 | 10 749 302 | 15 289 719 | 14 031 199 | 13 945 762 | 15 560 049 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 430 394 | 4 616 162 | 6 122 732 | 6 803 951 | 7 088 937 | 6 291 937 | 6 604 154 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 22 358 | 19 008 | 18 814 | 36 148 | 6 242 | 83 737 | 79 445 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 598 474 | 2 761 927 | 4 179 705 | 4 851 683 | 5 493 942 | 5 595 693 | 5 900 153 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 26 030 | 23 314 | 20 654 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 577 138 | 1 599 394 | 1 669 982 | 1 719 855 | 1 000 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 190 365 | 171 378 | 175 605 | 87 256 | 451 759 | 493 262 | 542 927 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 42 059 | 64 456 | 78 626 | 109 009 | 110 964 | 95 931 | 60 975 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 761 322 | 5 029 320 | 4 626 570 | 8 485 768 | 6 942 262 | 7 653 825 | 8 955 895 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 283 490 | 2 884 357 | 2 837 355 | 4 372 098 | 3 608 127 | 3 481 844 | 4 496 502 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 294 386 | 140 489 | 173 086 | 57 963 | 25 140 | 7 097 | 12 029 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 050 981 | 1 730 796 | 1 371 953 | 2 297 609 | 704 814 | 2 665 827 | 2 690 406 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 91 000 | 228 743 | 79 174 | 98 045 | 2 400 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 932 | 41 151 | 156 879 | 1 649 251 | 199 186 | 494 419 | 752 230 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 533 | 3 784 | 8 123 | 10 802 | 4 995 | 4 638 | 4 728 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 272 808 | 8 191 716 | 9 645 482 | 10 749 302 | 15 270 086 | 14 031 199 | 13 945 762 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 665 985 | 3 430 394 | 4 616 162 | 6 122 732 | 6 784 318 | 7 088 937 | 6 291 937 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 32 899 | 22 358 | 19 008 | 18 814 | 36 148 | 6 242 | 83 737 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 187 | 1 598 474 | 2 761 927 | 4 179 705 | 4 851 683 | 5 493 942 | 5 595 693 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 26 030 | 23 314 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 541 452 | 1 577 138 | 1 599 394 | 1 669 982 | 1 719 855 | 1 000 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 45 171 | 190 365 | 171 378 | 175 605 | 67 623 | 451 759 | 493 262 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 35 276 | 42 059 | 64 455 | 78 626 | 109 009 | 110 964 | 95 931 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 606 823 | 4 761 322 | 5 029 320 | 4 626 570 | 8 485 768 | 6 942 262 | 7 653 825 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 236 120 | 2 283 490 | 2 884 357 | 2 837 355 | 4 372 098 | 3 608 127 | 3 481 844 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 35 920 | 294 386 | 140 489 | 173 086 | 57 963 | 25 140 | 7 097 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 246 195 | 2 050 981 | 1 730 796 | 1 371 953 | 2 297 609 | 704 814 | 2 665 827 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 91 000 | 78 743 | 79 174 | 98 045 | 2 400 000 | 1 000 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 83 330 | 33 932 | 191 151 | 156 879 | 1 649 251 | 199 186 | 494 419 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 158 | 7 533 | 3 784 | 8 123 | 10 802 | 4 995 | 4 638 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 191 716 | 9 645 482 | 10 749 302 | 15 289 719 | 14 031 199 | 13 945 762 | 15 560 049 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 291 192 | 1 407 349 | 1 491 097 | 4 157 906 | 3 315 755 | 4 215 810 | 5 623 566 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 125 | 165 | 165 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 331 512 | 1 331 512 | 3 281 864 | 2 658 864 | 2 658 864 | 2 658 864 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 437 | 3 437 | 3 437 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 291 061 | 75 666 | 159 414 | 875 811 | 653 229 | 1 553 284 | 2 961 040 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 962 | 3 800 286 | 1 938 339 | 258 979 | 1 360 748 | 543 991 | 776 554 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 709 400 | 1 800 793 | 1 000 000 | 208 669 | 412 059 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 36 495 | 58 470 | 117 332 | 155 225 | 170 157 | 167 315 | 155 449 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 26 467 | 32 416 | 20 214 | 103 754 | 190 591 | 168 007 | 209 046 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 837 562 | 4 437 847 | 7 319 866 | 10 872 834 | 9 354 696 | 9 185 961 | 9 159 929 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 881 892 | 1 770 169 | 4 703 183 | 7 348 151 | 6 475 325 | 6 085 218 | 4 865 566 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 721 291 | 2 495 541 | 2 536 667 | 3 392 986 | 2 440 449 | 2 298 314 | 3 264 358 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 234 379 | 172 137 | 80 016 | 131 697 | 438 922 | 802 429 | 1 030 005 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 272 808 | 8 191 716 | 9 645 482 | 10 749 302 | 15 270 086 | 14 031 199 | 13 945 762 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 67 907 | 291 192 | 1 407 349 | 1 491 097 | 4 098 970 | 3 315 755 | 4 215 810 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 125 | 125 | 165 | 165 | 225 | 225 | 225 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 331 512 | 1 331 512 | 3 281 864 | 2 658 864 | 2 658 864 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 437 | 3 437 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 67 776 | 291 061 | 75 666 | 159 414 | 816 875 | 653 229 | 1 553 284 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 485 | 62 962 | 3 800 286 | 1 938 339 | 224 053 | 1 360 748 | 543 991 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 709 400 | 1 800 793 | 1 000 000 | 208 669 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 665 | 36 495 | 58 470 | 117 332 | 120 299 | 170 157 | 167 315 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 17 820 | 26 467 | 32 416 | 20 214 | 103 754 | 190 591 | 168 007 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 181 416 | 7 837 562 | 4 437 847 | 7 319 866 | 10 947 063 | 9 354 696 | 9 185 961 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 648 343 | 2 881 892 | 1 770 169 | 4 703 183 | 7 348 151 | 6 475 325 | 6 085 218 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 390 111 | 4 721 291 | 2 495 541 | 2 536 667 | 3 467 215 | 2 440 449 | 2 298 314 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 142 962 | 234 379 | 172 137 | 80 016 | 131 697 | 438 922 | 802 429 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 652 890 | 2 282 706 | 1 584 704 | 1 438 501 | 3 319 480 | 3 615 626 | 3 221 824 |
| Выручка за предыдущий год | 11 867 154 | 15 994 911 | 16 795 521 | 12 828 535 | 20 592 300 | 25 300 466 | 23 034 818 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 214 264 | 13 712 205 | 15 210 817 | 11 390 034 | 17 272 820 | 21 684 840 | 19 812 994 |
| Выручка за отчетный год | 15 994 911 | 16 795 521 | 12 828 535 | 20 592 300 | 25 300 466 | 23 034 818 | 26 483 374 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 282 706 | 1 584 704 | 1 438 501 | 3 319 480 | 3 615 626 | 3 221 824 | 3 793 534 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 437 358 | 483 905 | 461 970 | 2 101 214 | 2 391 199 | 2 040 531 | 2 517 132 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 46 779 | 65 765 | 50 536 | 54 097 | 55 902 | 56 889 | 80 679 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 798 569 | 1 035 034 | 925 995 | 1 164 169 | 1 168 525 | 1 124 404 | 1 195 723 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 712 205 | 15 210 817 | 11 390 034 | 17 272 820 | 21 684 840 | 19 812 994 | 22 689 840 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 083 220 | 1 437 358 | 483 905 | 461 970 | 2 101 214 | 2 391 199 | 2 040 531 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 58 532 | 46 779 | 65 765 | 50 536 | 54 097 | 55 902 | 56 889 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 511 138 | 798 569 | 1 035 034 | 925 995 | 1 164 169 | 1 168 525 | 1 124 404 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 427 658 | 102 630 | 139 581 | 980 296 | 1 120 295 | 1 770 892 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 511 | 14 666 | 24 230 | 123 189 | 186 141 | 195 300 | 173 780 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 232 674 | 487 817 | 560 303 | 1 208 619 | 1 051 376 | 746 703 | 598 146 |
| Прочие доходы за отчетный год | 247 606 | 371 686 | 446 388 | 503 203 | 402 905 | 345 302 | 413 812 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 039 143 | 279 810 | 232 704 | 538 691 | 2 415 096 | 714 135 | 735 686 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 414 124 | 427 658 | 102 630 | 139 581 | 980 296 | 1 120 295 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 604 | 14 511 | 14 666 | 24 230 | 123 189 | 186 141 | 195 300 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 151 142 | 232 674 | 487 817 | 560 303 | 1 208 619 | 1 051 376 | 746 703 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 92 925 | 129 141 | 371 686 | 446 388 | 503 203 | 402 905 | 345 302 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 611 483 | 920 678 | 279 810 | 232 704 | 538 691 | 2 415 096 | 714 135 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 240 014 | 291 185 | 75 605 | 83 748 | 657 461 | 900 055 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 93 324 | 238 823 | 211 886 | 218 996 | 260 405 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 189 | 30 830 | 21 975 | 58 862 | 37 893 | 2 842 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 145 194 | 4 227 | 88 349 | 352 157 | 41 503 | ||
| Прочее за предыдущий год | 74 700 | 12 014 | 1 198 | 15 293 | 14 115 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 238 823 | 137 657 | 218 996 | 260 405 | 423 039 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 389 | 67 840 | 30 705 | 68 402 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 19 181 | 20 438 | 1 389 | 142 069 | 30 705 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 30 830 | 21 975 | 58 862 | 37 893 | 39 545 | 2 842 | 11 866 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 145 194 | 4 227 | 352 157 | 41 503 | 49 665 | ||
| Прочее за отчетный год | 12 014 | 1 198 | 14 115 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 291 185 | 75 605 | 83 748 | 716 397 | 900 055 | 1 407 756 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 291 185 | 75 605 | 83 748 | 716 397 | 900 055 | 1 407 756 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 240 014 | 291 185 | 75 605 | 83 748 | 657 461 | 900 055 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 125 | 125 | 165 | 165 | 225 | 225 | 225 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 331 512 | 1 331 512 | 3 281 864 | 2 658 864 | 2 658 864 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 437 | 3 437 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 776 | 291 061 | 75 666 | 159 414 | 816 875 | 653 229 | 1 553 284 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 67 907 | 291 192 | 1 407 349 | 1 491 097 | 4 098 970 | 3 315 755 | 4 215 810 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 125 | 165 | 165 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 331 512 | 1 331 512 | 3 281 864 | 2 658 864 | 2 658 864 | 2 658 864 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 437 | 3 437 | 3 437 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 291 061 | 75 666 | 159 414 | 875 811 | 653 229 | 1 553 284 | 2 961 040 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 291 192 | 1 407 349 | 1 491 097 | 4 157 906 | 3 315 755 | 4 215 810 | 5 623 566 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 40 | 60 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 331 512 | 1 950 352 | 708 512 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 3 431 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 291 185 | 75 605 | 83 748 | 716 397 | 216 185 | 900 055 | 1 407 756 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 291 185 | 1 407 157 | 83 748 | 2 666 809 | 928 128 | 900 055 | 1 407 756 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 291 185 | 75 605 | 83 748 | 716 397 | 900 055 | 1 407 756 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 291 185 | 75 605 | 83 748 | 716 397 | 900 055 | 1 407 756 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 40 | 60 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 1 331 512 | 1 950 352 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 331 552 | 1 950 412 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 708 512 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 3 431 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 216 185 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 928 128 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 331 512 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 900 | 291 000 | 379 831 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 67 900 | 291 000 | 1 711 343 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 378 496 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 378 496 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 335 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 335 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 1 331 512 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 331 512 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 900 | 291 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 67 900 | 291 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 291 192 | 1 407 349 | 1 491 097 | 4 157 906 | 3 315 755 | 43 215 810 | 5 623 566 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 67 907 | 291 192 | 1 407 349 | 1 491 097 | 4 098 970 | 3 315 755 | 4 215 810 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 57 866 | 2 499 929 | 2 053 541 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 983 318 | 16 787 421 | 13 130 112 | 20 117 795 | 26 360 029 | 21 339 898 | 26 821 801 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 837 146 | 16 348 508 | 12 985 193 | 19 792 131 | 26 157 580 | 21 155 475 | 26 524 135 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 471 | 14 408 | 9 657 | 8 271 | 5 310 | 16 755 | 24 112 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 144 701 | 424 505 | 135 262 | 317 393 | 197 139 | 167 668 | 273 554 |
| Платежи – всего за отчетный год | 14 925 452 | 18 544 663 | 13 243 062 | 20 211 475 | 23 860 100 | 21 775 169 | 24 768 260 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 000 250 | 14 303 550 | 10 174 972 | 16 225 965 | 19 397 671 | 17 696 994 | 20 430 339 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 385 662 | 1 830 780 | 1 790 859 | 1 913 473 | 2 755 042 | 2 701 722 | 2 779 015 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 319 685 | 813 583 | 568 164 | 1 089 478 | 1 084 151 | 761 574 | 597 957 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 293 646 | 6 217 | 1 085 | 32 002 | 379 317 | 212 057 | 339 823 |
| Прочие платежи за отчетный год | 926 209 | 1 590 533 | 707 982 | 950 557 | 243 919 | 402 822 | 621 126 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 867 304 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 433 154 | 3 500 | 50 888 | 356 990 | 113 335 | 2 540 839 | 247 631 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 35 140 | 9 471 | 6 703 | 351 | 19 003 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 422 100 | 3 500 | 340 000 | 18 871 | 2 400 000 | 128 263 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 963 | 15 748 | 7 519 | 87 761 | 140 488 | 100 365 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 91 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 704 673 | 892 232 | 991 626 | 1 494 386 | 4 251 867 | 673 535 | 1 121 628 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 239 342 | 825 129 | 991 195 | 1 134 263 | 843 204 | 671 997 | 993 365 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 538 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 460 506 | 67 103 | 431 | 360 123 | 3 400 000 | 128 263 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 825 | 8 663 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 162 212 | 2 653 181 | 101 888 | 2 727 238 | 190 014 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 966 000 | 13 067 920 | 4 663 092 | 14 607 521 | 12 442 969 | 8 901 002 | 8 837 399 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 966 000 | 13 042 810 | 4 662 852 | 14 478 654 | 12 379 530 | 8 852 523 | 8 772 059 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 110 | 240 | 128 867 | 63 439 | 48 479 | 65 340 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 803 788 | 10 414 739 | 3 644 204 | 11 880 283 | 12 252 955 | 10 039 930 | 9 789 625 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 67 348 | 291 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 645 440 | 10 122 989 | 3 639 068 | 11 872 530 | 12 252 762 | 10 039 930 | 9 788 669 |
| Прочие платежи за отчетный год | 91 000 | 750 | 5 136 | 7 753 | 193 | 956 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 207 | 1 496 162 | 293 105 | 227 318 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 043 | 2 128 | 30 493 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 56 159 | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 56 159 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 56 159 | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 56 159 | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 56 159 | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 75,6 млн ₽ |
| Активы | 9,65 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 60 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.