Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОНОЛИТСТРОЙ", Брянск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОНОЛИТСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 490 | 56 978 | 87 452 | 83 393 | 80 272 | 76 868 | 82 944 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 916 | 14 497 | 24 607 | 19 368 | 19 813 | 12 334 | 10 281 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 134 | 13 703 | 23 370 | 18 163 | 18 558 | 11 096 | 9 030 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 782 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 774 | 1 217 | 1 186 | 1 235 | 1 218 | 1 232 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 575 | 42 480 | 62 845 | 64 025 | 60 458 | 64 534 | 72 663 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 187 | 24 001 | 27 704 | 28 333 | 44 079 | 33 637 | 31 815 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 150 | 192 | 73 | 23 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 090 | 15 418 | 20 713 | 7 687 | 12 796 | 29 757 | 40 320 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 298 | 2 188 | 4 195 | 27 880 | 3 527 | 1 044 | 429 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 723 | 43 | 51 | 33 | 97 | 100 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 573 | 52 490 | 56 978 | 87 452 | 83 393 | 80 272 | 76 868 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 348 | 9 916 | 14 497 | 24 607 | 19 368 | 19 813 | 12 334 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 060 | 8 134 | 13 703 | 23 370 | 18 163 | 18 558 | 11 096 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 288 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 762 | 774 | 1 217 | 1 186 | 1 235 | 1 218 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 227 | 42 575 | 42 480 | 62 845 | 64 025 | 60 459 | 64 534 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 297 | 29 187 | 24 001 | 27 704 | 28 333 | 44 079 | 33 637 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 131 | 150 | 192 | 73 | 23 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 475 | 8 648 | 15 418 | 20 713 | 7 687 | 12 796 | 29 757 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 455 | 2 298 | 2 188 | 4 195 | 27 880 | 3 527 | 1 044 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 311 | 723 | 43 | 51 | 33 | 97 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 490 | 56 978 | 87 452 | 83 393 | 80 272 | 76 868 | 82 944 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 988 | 6 679 | 7 771 | 7 914 | 8 344 | 8 357 | 8 378 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 870 | 3 870 | 3 870 | 3 870 | 3 870 | 3 870 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 805 | 3 897 | 4 040 | 4 471 | 4 484 | 4 505 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 502 | 50 299 | 79 681 | 75 479 | 71 928 | 68 511 | 74 566 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 26 488 | 27 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 502 | 30 870 | 50 121 | 41 693 | 67 846 | 66 253 | 73 365 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 14 380 | 3 041 | 6 786 | 4 081 | 2 258 | 1 202 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 48 | 31 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 573 | 52 490 | 56 978 | 87 452 | 83 393 | 80 271 | 76 868 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 753 | 1 988 | 6 679 | 7 771 | 7 914 | 8 344 | 8 357 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 829 | 3 870 | 3 870 | 3 870 | 3 870 | 3 870 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 155 | 2 805 | 3 897 | 4 040 | 4 471 | 4 484 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 821 | 50 502 | 50 299 | 79 681 | 75 479 | 71 927 | 68 511 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 700 | 5 000 | 26 488 | 27 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 746 | 50 502 | 30 870 | 50 121 | 41 693 | 67 846 | 66 253 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 14 380 | 3 041 | 6 786 | 4 081 | 2 258 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 48 | 31 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 375 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 136 366 | 2 935 | 3 830 | 807 | 2 157 | ||
| Выручка за предыдущий год | 64 233 | 162 136 | 142 913 | 138 213 | 97 873 | 120 933 | 92 604 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 72 133 | 166 871 | 139 978 | 134 383 | 97 066 | 118 776 | 94 722 |
| Выручка за отчетный год | 162 136 | 142 913 | 138 213 | 97 873 | 120 933 | 92 604 | 75 790 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 935 | 3 830 | 807 | 2 157 | 772 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 935 | 3 830 | 807 | 2 157 | 772 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 166 871 | 139 978 | 134 383 | 97 066 | 118 776 | 94 722 | 75 018 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 935 | 3 830 | 807 | 2 157 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 195 | 3 637 | 1 633 | 546 | 352 | 199 | 169 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 33 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 109 | 4 218 | 2 858 | 374 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 953 | 2 465 | 7 428 | 41 933 | 7 515 | 11 478 | 5 105 |
| Прочие расходы за отчетный год | 242 | 1 763 | 7 549 | 37 976 | 6 462 | 8 787 | 5 708 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 250 | 3 637 | 1 633 | 1 916 | 352 | 199 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 33 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 512 | 2 109 | 2 858 | 374 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 801 | 2 946 | 2 465 | 7 428 | 42 313 | 7 515 | 11 478 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 937 | 242 | 1 763 | 7 549 | 41 204 | 6 462 | 8 787 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 650 | 1 092 | 1 512 | 137 | 13 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 493 | 507 | 338 | 199 | 154 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 494 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 494 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 493 | 507 | 338 | 199 | 154 | 128 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 259 | 295 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 18 | 215 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 34 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 650 | 1 092 | 142 | 137 | 13 | 22 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 650 | 1 092 | 142 | 137 | 13 | 22 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 650 | 1 092 | 1 512 | 137 | 13 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 870 | 3 870 | 3 870 | 3 870 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 897 | 4 040 | 4 471 | 4 484 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 771 | 7 914 | 8 345 | 8 358 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 870 | 3 870 | 3 870 | 3 870 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 040 | 4 471 | 4 484 | 4 505 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 914 | 8 345 | 8 358 | 8 379 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 431 | 200 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 431 | 200 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 431 | 200 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 431 | 200 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 700 | 12 425 | 10 615 | 9 580 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 812 | 14 700 | 12 425 | 10 616 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 170 | 2 647 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 186 470 | 184 227 | 68 343 | 99 942 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 81 555 | 98 263 | 14 243 | 9 166 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 173 300 | 181 580 | 70 826 | 100 557 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 155 922 | 159 029 | 58 109 | 84 275 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 048 | 4 298 | 4 390 | 4 566 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 218 | 2 858 | 373 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 163 | 282 | 41 | 171 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 949 | 15 113 | 7 913 | 11 545 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 515 | 9 784 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 121 500 | 43 273 | 4 892 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 111 500 | 43 273 | 4 892 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 110 985 | 70 273 | 4 892 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 110 985 | 70 273 | 4 892 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 685 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 137 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ |
| Активы | 57,0 млн ₽ | 87,5 млн ₽ | 80,3 млн ₽ | 76,9 млн ₽ | 82,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,7 млн ₽ | — | 8,3 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,79 | 0,84 | 0,94 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,44 | 0,23 | 0,45 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,18 | 0,05 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | — | 0,10 | 0,11 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 7,53 | — | 8,62 | 8,20 | 8,90 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % | 1,2 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,7 % | — | 1,6 % | 0,2 % | 0,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 75 дн. | 135 дн. | 130 дн. | 155 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 80 дн. | 136 дн. | 208 дн. | 255 дн. | 357 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,18 | — | -0,19 | -0,06 | -0,03 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,17 | — | -0,60 | 0,00 | 0,16 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.