Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ФАБРИКА АТМОСФЕРЫ", Брянск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ФАБРИКА АТМОСФЕРЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 406 512 | 1 558 970 | 1 732 809 | 1 913 259 | 1 623 764 | 1 392 029 | 1 707 475 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 956 617 | 1 046 505 | 1 205 602 | 1 364 814 | 1 157 150 | 1 003 557 | 960 861 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 553 | 6 519 | 6 485 | 6 452 | 6 391 | 6 330 | 5 692 |
| Основные средства на конец отчетного года | 208 214 | 202 759 | 200 012 | 391 343 | 373 348 | 343 171 | 347 232 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 070 | 4 274 | 4 274 | 4 274 | 4 274 | 4 274 | 4 314 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 68 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 737 764 | 832 937 | 994 815 | 962 729 | 773 121 | 649 766 | 603 554 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 449 895 | 512 465 | 527 207 | 548 445 | 466 614 | 388 472 | 746 613 |
| Запасы на конец отчетного года | 219 011 | 248 509 | 238 891 | 290 073 | 240 817 | 262 188 | 320 996 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 940 | 11 051 | 7 935 | 6 868 | 5 245 | 423 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 182 874 | 221 669 | 254 817 | 228 927 | 168 140 | 100 446 | 389 233 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 808 | 29 175 | 25 318 | 21 243 | 26 616 | 4 504 | 35 535 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 262 | 2 061 | 246 | 1 334 | 25 796 | 20 911 | 862 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 241 852 | 1 406 512 | 1 558 970 | 1 732 809 | 1 913 259 | 1 623 764 | 1 392 029 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 896 536 | 956 617 | 1 046 505 | 1 205 602 | 1 364 814 | 1 157 150 | 1 003 557 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 584 | 6 553 | 6 519 | 6 485 | 6 452 | 6 391 | 6 330 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 210 386 | 208 214 | 202 759 | 200 012 | 391 343 | 373 348 | 343 171 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 070 | 4 274 | 4 274 | 4 274 | 4 274 | 4 274 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 679 550 | 737 764 | 832 937 | 994 815 | 962 729 | 773 121 | 649 766 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 345 316 | 449 895 | 512 465 | 527 207 | 548 445 | 466 614 | 388 472 |
| Запасы на конец предыдущего года | 197 860 | 219 011 | 248 509 | 238 891 | 290 073 | 240 817 | 262 188 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 786 | 9 940 | 11 051 | 7 935 | 6 868 | 5 245 | 423 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 703 | 182 874 | 221 669 | 254 817 | 228 927 | 168 140 | 100 446 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 494 | 37 808 | 29 175 | 25 318 | 21 243 | 26 616 | 4 504 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 473 | 262 | 2 061 | 246 | 1 334 | 25 796 | 20 911 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 406 512 | 1 558 970 | 1 732 809 | 1 913 259 | 1 623 764 | 1 392 029 | 1 707 475 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 275 900 | 302 255 | 320 992 | 323 132 | 328 145 | 332 943 | 345 842 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 67 286 | 69 205 | 67 286 | 67 286 | 67 286 | 67 286 | 67 286 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 432 | 3 432 | 3 432 | 3 432 | 3 432 | 3 432 | 3 432 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 205 182 | 229 618 | 250 274 | 252 414 | 257 427 | 262 225 | 275 123 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 463 749 | 511 322 | 720 485 | 854 495 | 708 481 | 508 739 | 383 337 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 463 520 | 511 093 | 720 485 | 854 495 | 708 481 | 508 739 | 382 080 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 229 | 229 | 1 257 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 666 863 | 745 393 | 691 332 | 735 632 | 587 138 | 550 347 | 978 296 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 741 | 25 864 | 47 886 | 48 203 | 98 977 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 254 551 | 280 076 | 240 482 | 280 044 | 301 180 | 189 739 | 428 059 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 465 317 | 424 986 | 407 702 | 237 755 | 360 608 | 451 260 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 383 571 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 241 852 | 1 406 512 | 1 558 970 | 1 732 809 | 1 913 259 | 1 623 764 | 1 392 029 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 226 427 | 275 900 | 302 255 | 320 992 | 323 132 | 328 145 | 332 943 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 73 795 | 67 286 | 69 205 | 67 286 | 67 286 | 67 286 | 67 286 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 432 | 3 432 | 3 432 | 3 432 | 3 432 | 3 432 | 3 432 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 149 200 | 205 182 | 229 618 | 250 274 | 252 414 | 257 427 | 262 225 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 477 193 | 463 749 | 511 322 | 720 485 | 854 495 | 708 481 | 508 739 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 476 964 | 463 520 | 511 093 | 720 485 | 854 495 | 708 481 | 508 739 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 229 | 229 | 229 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 538 232 | 666 863 | 745 393 | 691 332 | 735 632 | 587 138 | 550 347 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 59 251 | 28 741 | 25 864 | 47 886 | 48 203 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 478 981 | 254 551 | 280 076 | 240 482 | 280 044 | 301 180 | 189 739 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 465 317 | 424 986 | 407 702 | 237 755 | 360 608 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 383 571 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 296 668 | 356 942 | 400 258 | 408 401 | 409 598 | 405 232 | 227 299 |
| Выручка за предыдущий год | 1 463 401 | 1 616 969 | 1 784 025 | 1 903 046 | 1 796 072 | 1 685 876 | 1 021 291 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 166 733 | 1 260 027 | 1 383 767 | 1 494 645 | 1 386 474 | 1 280 644 | 793 992 |
| Выручка за отчетный год | 1 616 969 | 1 784 025 | 1 903 046 | 1 796 072 | 1 685 876 | 1 021 291 | 252 914 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 356 942 | 400 258 | 408 401 | 409 598 | 405 232 | 227 299 | 90 524 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 58 947 | 46 224 | 50 526 | 49 735 | 50 692 | 45 974 | 84 798 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 297 995 | 354 034 | 357 875 | 359 863 | 354 540 | 181 325 | 5 726 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 260 027 | 1 383 767 | 1 494 645 | 1 386 474 | 1 280 644 | 793 992 | 162 390 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 526 | 58 947 | 46 224 | 50 526 | 49 735 | 50 692 | 45 974 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 254 142 | 297 995 | 354 034 | 357 875 | 359 863 | 354 540 | 181 325 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 70 029 | 28 285 | 25 147 | 3 453 | 8 685 | 5 997 | 27 520 |
| Проценты к получению за отчетный год | 318 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 49 355 | 44 237 | 45 641 | 79 829 | 100 903 | 79 961 | 47 803 |
| Прочие доходы за отчетный год | 215 365 | 97 179 | 75 688 | 94 071 | 227 168 | 152 235 | 2 732 |
| Прочие расходы за отчетный год | 154 928 | 70 881 | 55 426 | 60 524 | 168 272 | 112 251 | 12 525 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 295 | 70 029 | 28 285 | 25 147 | 3 453 | 8 685 | 5 997 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 066 | 49 355 | 44 237 | 45 641 | 79 829 | 100 903 | 79 961 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 222 | 215 365 | 97 179 | 75 688 | 94 071 | 227 168 | 152 235 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 387 | 154 928 | 70 881 | 55 426 | 60 524 | 168 272 | 112 251 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 052 | 55 982 | 24 436 | 20 656 | 2 140 | 5 013 | 4 798 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 243 | 14 047 | 6 153 | 4 491 | 1 313 | 3 672 | 1 199 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 047 | 6 153 | 4 491 | 1 313 | 3 672 | 1 199 | 7 059 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 52 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 55 982 | 24 436 | 20 656 | 2 140 | 5 013 | 4 798 | 19 232 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 982 | 24 436 | 20 656 | 2 140 | 5 013 | 4 798 | 19 232 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 052 | 55 982 | 24 436 | 20 656 | 2 140 | 5 013 | 4 798 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 73 795 | 67 286 | 69 205 | 67 286 | 67 286 | 67 286 | 67 286 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 432 | 3 432 | 3 432 | 3 432 | 3 432 | 3 432 | 3 432 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 149 200 | 205 182 | 229 618 | 250 274 | 252 414 | 257 427 | 262 225 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 226 427 | 275 900 | 302 255 | 320 992 | 323 132 | 328 145 | 332 943 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 67 286 | 69 205 | 67 286 | 67 286 | 67 286 | 67 286 | 67 286 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 432 | 3 432 | 3 432 | 3 432 | 3 432 | 3 432 | 3 432 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 182 | 229 618 | 250 274 | 252 414 | 257 427 | 262 225 | 275 123 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 275 900 | 302 255 | 320 992 | 323 132 | 328 145 | 332 943 | 345 841 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 919 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 982 | 24 436 | 20 656 | 2 140 | 5 013 | 4 798 | 19 232 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 55 982 | 26 355 | 20 656 | 2 140 | 5 013 | 4 798 | 19 232 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 982 | 20 656 | 2 140 | 5 013 | 4 798 | 19 232 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 55 982 | 20 656 | 2 140 | 5 013 | 4 798 | 19 232 | |
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 6 509 | 1 919 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 509 | 1 919 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 6 509 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 6 509 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 275 900 | 302 466 | 320 992 | 323 132 | 328 145 | 332 943 | 797 101 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 226 427 | 275 900 | 302 255 | 320 992 | 323 132 | 328 145 | 693 551 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 56 977 | 101 289 | 38 013 | 211 510 | 243 097 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 233 936 | 2 545 454 | 2 708 409 | 2 545 518 | 2 544 623 | 1 878 549 | 680 663 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 897 393 | 1 961 059 | 2 172 599 | 2 203 593 | 2 076 037 | 1 400 333 | 558 701 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 69 200 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 336 543 | 584 395 | 535 810 | 341 925 | 468 586 | 478 216 | 52 762 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 176 959 | 2 444 165 | 2 765 393 | 2 507 505 | 2 333 113 | 1 635 452 | 886 115 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 927 469 | 1 997 400 | 1 824 339 | 1 757 615 | 1 724 323 | 1 210 629 | 324 831 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 118 466 | 147 447 | 175 412 | 190 877 | 177 527 | 202 106 | 64 423 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 396 | 39 906 | 41 235 | 82 455 | 73 672 | 61 553 | 17 818 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 628 | 13 828 | 6 440 | 1 695 | 3 533 | 3 290 | 5 830 |
| Прочие платежи за отчетный год | 102 000 | 245 584 | 717 967 | 474 863 | 354 058 | 157 874 | 473 213 |
| Платежи – всего за отчетный год | 21 263 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 763 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 53 127 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 565 557 | 222 227 | 398 990 | 520 834 | 471 198 | 448 252 | 19 320 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 565 541 | 220 308 | 398 990 | 520 834 | 471 198 | 448 252 | 19 320 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 919 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 609 220 | 332 149 | 345 863 | 562 922 | 677 335 | 713 461 | 75 457 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 150 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 609 220 | 332 149 | 345 863 | 562 922 | 677 335 | 713 461 | 75 307 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 314 | 5 373 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 19,2 млн ₽ |
| Активы | 1,71 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 345,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 3,94 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 721 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.