Финансы УНЕЧСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, Унеча
УНЕЧСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 099 | 38 495 | 34 516 | 37 196 | 40 737 | 46 553 | 36 118 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 213 | 19 009 | 17 064 | 11 701 | 18 213 | 22 960 | 19 485 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 175 | 17 185 | 15 516 | 10 142 | 16 704 | 21 457 | 17 990 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 035 | 1 821 | 1 545 | 1 556 | 1 506 | 1 500 | 1 492 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 886 | 19 486 | 17 452 | 25 495 | 22 524 | 23 593 | 16 633 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 886 | 3 465 | 3 156 | 5 158 | 6 460 | 4 530 | 5 029 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 227 | 29 | 129 | 278 | 968 | 269 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 964 | 12 384 | 10 167 | 16 329 | 9 880 | 9 717 | 8 368 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 668 | 1 467 | 1 853 | 1 589 | 3 075 | 6 936 | 3 080 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 141 | 2 141 | 2 147 | 2 141 | 2 141 | 2 141 | 156 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 611 | 38 099 | 38 495 | 34 516 | 37 196 | 40 737 | 46 553 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 331 | 20 213 | 19 009 | 17 064 | 11 701 | 18 213 | 22 960 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 305 | 18 175 | 17 185 | 15 516 | 10 142 | 16 704 | 21 457 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 023 | 2 035 | 1 821 | 1 545 | 1 556 | 1 506 | 1 500 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 280 | 17 886 | 19 486 | 17 452 | 25 495 | 22 524 | 23 593 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 468 | 2 886 | 3 465 | 3 156 | 5 158 | 6 460 | 4 530 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 208 | 227 | 29 | 129 | 278 | 968 | 269 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 229 | 9 964 | 12 384 | 10 167 | 16 329 | 9 880 | 9 717 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 234 | 2 668 | 1 467 | 1 853 | 1 589 | 3 075 | 6 936 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 141 | 2 141 | 2 141 | 2 147 | 2 141 | 2 141 | 2 141 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 099 | 38 495 | 34 516 | 37 196 | 40 737 | 46 553 | 36 118 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 701 | 21 252 | 17 456 | 15 505 | 20 222 | 27 374 | 19 066 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 054 | 17 054 | 17 054 | 17 054 | 17 554 | 17 554 | 17 554 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 17 215 | 16 690 | 16 274 | 13 161 | 18 075 | 24 259 | 18 564 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 398 | 17 243 | 17 060 | 21 691 | 20 515 | 19 179 | 17 052 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 797 | 5 900 | 5 922 | 10 793 | 9 826 | 8 557 | 7 132 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 11 601 | 11 343 | 11 047 | 10 845 | 10 689 | 10 622 | 9 920 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 91 | 53 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 611 | 38 099 | 38 495 | 34 516 | 37 196 | 40 737 | 46 553 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 144 | 22 701 | 21 252 | 17 456 | 15 505 | 20 222 | 27 374 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 054 | 17 054 | 17 054 | 17 054 | 17 054 | 17 554 | 17 554 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 18 221 | 17 215 | 16 690 | 16 274 | 13 161 | 18 075 | 24 259 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 467 | 15 398 | 17 243 | 17 060 | 21 691 | 20 515 | 19 179 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 431 | 3 797 | 5 900 | 5 922 | 10 793 | 9 826 | 8 557 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 12 036 | 11 601 | 11 343 | 11 047 | 10 845 | 10 689 | 10 622 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 91 | 53 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 477 | 6 107 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 59 306 | 53 437 | 53 032 | 54 687 | 58 514 | 70 442 | 73 408 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 345 | 56 366 | 56 284 | 57 577 | 56 037 | 70 967 | 67 301 |
| Выручка за отчетный год | 53 437 | 53 032 | 54 687 | 58 514 | 70 442 | 73 408 | 74 822 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 477 | 6 107 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 477 | 6 107 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 56 366 | 56 284 | 57 577 | 56 037 | 70 967 | 67 301 | 82 244 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 477 | 6 107 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 356 | 1 198 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 44 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 571 | 4 476 | 1 679 | 1 129 | 1 309 | 2 473 | 6 783 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 376 | 2 055 | 1 952 | 1 250 | 1 543 | 7 382 | 2 552 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 356 | 1 198 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 36 | 44 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 426 | 1 571 | 4 476 | 1 679 | 1 129 | 1 309 | 2 473 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 457 | 1 376 | 2 055 | 1 952 | 1 250 | 1 543 | 7 382 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 356 | 968 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 230 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 230 | 9 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 162 | 968 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 356 | 968 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 2 253 | 62 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 162 | 968 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 2 253 | 62 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 16 054 | 17 054 | 17 054 | 17 054 | 17 054 | 17 554 | 17 554 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 18 221 | 17 215 | 16 690 | 16 274 | 13 161 | 18 075 | 24 259 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 144 | 22 701 | 21 252 | 17 456 | 15 505 | 20 222 | 27 374 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 054 | 17 054 | 17 054 | 17 054 | 17 554 | 17 554 | 17 554 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 17 215 | 16 690 | 16 274 | 13 161 | 18 075 | 24 259 | 18 564 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 701 | 21 252 | 17 456 | 15 505 | 20 222 | 27 374 | 19 066 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 000 | 500 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 245 | 19 980 | 4 914 | 7 424 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 356 | 62 | 968 | 684 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 245 | 22 336 | 5 476 | 8 392 | 684 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 356 | 968 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 356 | 968 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 245 | 4 914 | 7 424 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 | 684 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 245 | 4 976 | 7 424 | 684 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 500 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 500 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 19 980 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 19 980 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 251 | 525 | 416 | 23 093 | 1 240 | 5 695 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 437 | 924 | 3 380 | 1 194 | 759 | 3 297 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 688 | 1 449 | 3 796 | 24 287 | 759 | 1 240 | 8 992 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 437 | 924 | 3 380 | 759 | 3 200 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 437 | 924 | 3 380 | 759 | 3 200 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 1 251 | 525 | 416 | 5 695 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | 97 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 251 | 525 | 416 | 22 | 5 792 | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 172 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 172 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 299 | 32 595 | 28 503 | 26 350 | 30 911 | 37 996 | 28 986 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 523 | 34 299 | 32 595 | 28 503 | 26 350 | 30 911 | 37 996 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 390 | 513 | 436 | 3 466 | 9 541 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 82 184 | 49 975 | 43 696 | 49 190 | 69 613 | 66 811 | 67 725 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 41 356 | 45 791 | 42 286 | 40 673 | 61 260 | 55 272 | 64 234 |
| Прочие поступления за отчетный год | 40 828 | 4 184 | 1 410 | 8 517 | 8 353 | 11 539 | 3 491 |
| Платежи – всего за отчетный год | 79 794 | 51 176 | 43 183 | 48 754 | 66 147 | 57 270 | 70 729 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 065 | 24 768 | 20 037 | 24 207 | 33 287 | 25 789 | 33 659 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 580 | 13 629 | 9 872 | 13 178 | 15 431 | 14 859 | 16 431 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 38 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 431 | 115 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 149 | 12 779 | 13 274 | 11 331 | 17 429 | 16 191 | 20 524 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 44 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 44 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 127 | 700 | 2 480 | 5 680 | 852 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 127 | 700 | 2 480 | 5 680 | 852 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 500 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 434 | 386 | 1 486 | 3 861 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -831 тыс. ₽ | -3,2 млн ₽ |
| Активы | 38,5 млн ₽ | 34,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,2 % | -9,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.