Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОНУС", Унеча

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОНУС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	152 446	154 138	152 094	156 763	176 229	192 420	211 600	270 630	325 578	435 821	535 166	546 594
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	12 301	16 388	22 392	11 402	16 214	19 292	15 585	29 194	27 777	38 641	61 878	89 208
Нематериальные активы на конец отчетного года	628	628	628	628	985	984	940	1 876	1 546	1 623	1 043	1 014
Основные средства на конец отчетного года	11 560	15 647	21 651	9 972	14 628	8 381	12 860	23 067	24 241	35 301	60 596	87 016
Финансовые вложения на конец отчетного года				802	602	9 927	1 785	4 251	1 989	1 718	239	1 178
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	113	113	113
Итого оборотных активов на конец отчетного года	140 145	137 750	129 702	145 361	160 015	173 128	196 015	241 436	297 801	397 180	473 288	457 386
Запасы на конец отчетного года	37 881	39 357	44 720	49 979	49 153	45 080	58 721	68 839	80 786	96 332	111 564	97 147
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	736	683	6	174	70	47	59	1 912	10	117		373
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	69 182	68 384	77 616	79 197	92 613	100 205	101 665	140 172	172 957	183 352	232 280	231 620
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	2	2	2			2 066	7 946			183	2 021	2 850
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	22 791	23 038	6 878	15 927	17 876	25 267	26 862	28 300	43 446	116 854	126 947	125 180
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	9 553	6 286	480	84	302	463	762	2 213	602	341	476	217
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	144 104	152 446	154 138	152 094	156 763	176 229	192 420	241 071	270 630	325 578	435 036	535 166
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	14 362	12 301	16 388	22 392	11 402	16 215	19 292	17 111	29 194	27 777	37 923	61 878
Нематериальные активы на конец предыдущего года	628	628	628	628	628	985	984	1 932	1 876	1 546	905	1 043
Основные средства на конец предыдущего года	13 621	11 560	15 647	21 651	9 972	14 628	8 381	9 598	23 067	24 241	35 301	60 596
Финансовые вложения на конец предыдущего года					802	602	9 927	5 581	4 251	1 989	1 718	239
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	113	113	113	113
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	129 742	140 145	137 750	129 702	145 361	160 014	173 128	223 961	241 436	297 801	397 113	473 287
Запасы на конец предыдущего года	34 332	37 881	39 357	44 720	49 979	49 153	45 080	57 388	68 839	80 786	96 332	111 564
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	758	736	683	6	174	70	47		1 912	10	117
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	85 438	69 182	68 384	77 616	79 197	92 613	100 205	105 027	140 172	172 957	183 348	232 279
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	2	2	2	2			2 066	2 830			183	2 021
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	4 809	22 791	23 038	6 878	15 927	17 876	25 267	57 691	28 300	43 446	116 854	126 947
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	4 403	9 553	6 286	480	84	302	463	1 025	2 213	602	278	476
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	152 446	154 138	152 094	156 763	176 229	192 420	211 600	270 630	325 578	435 821	535 166	546 594
ИТОГО капитал на конец отчетного года	146 627	145 316	145 210	141 267	166 001	183 035	198 567	251 257	301 433	404 952	482 936	505 327
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	600	600	600	600	600	600	600	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года				1 928	1 928
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	1 928	1 928	1 928					3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
Резервный капитал на конец отчетного года						90	90	90	180	180	180	180
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	144 099	142 788	142 682	138 739	163 473	182 345	197 877	246 567	296 653	400 172	478 156	500 547
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года								9 496	3 665	10 615	30 217	1 932
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года											173	1 932
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								9 496	3 665	10 615	30 044
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	5 819	8 822	6 884	15 496	10 229	9 385	13 033	9 877	20 481	20 254	22 013	39 335
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	4 930	8 043	6 884	14 117	9 423	8 203	11 624	8 536	18 312	18 045	19 473	12 640
Доходы будущих периодов на конец отчетного года						327	362	94	20			23 692
Оценочные обязательства на конец отчетного года				1 379	806	855	1 047	1 247	2 149	2 209	2 540	3 003
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	889	779
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	144 104	152 446	154 138	152 094	156 763	176 229	192 420	241 071	270 630	325 578	435 036	535 166
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	137 767	146 627	145 316	145 210	141 267	166 001	183 035	222 791	251 257	301 433	404 167	482 936
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	600	600	600	600	600	600	600	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года				1 928	1 928	1 928
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	1 928	1 928	1 928					3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
Резервный капитал на конец предыдущего года							90	90	90	180	180	180
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	135 239	144 099	142 788	142 682	138 739	163 473	182 345	218 101	246 567	296 653	399 387	478 156
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года									9 496	3 665	10 615	173
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года												173
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									9 496	3 665	10 615
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	6 337	5 819	8 822	6 884	15 496	10 228	9 385	18 280	9 877	20 481	20 254	52 056
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года								9 588
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	5 872	4 930	8 043	6 884	14 117	9 423	8 203	6 470	8 536	18 312	18 045	19 473
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года							327	182	94	20		30 044
Оценочные обязательства на конец предыдущего года					1 379	805	855	2 042	1 247	2 149	2 209	2 540
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	465	889	779

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	74 026	80 135	68 465	74 298	95 497	118 279	122 065	135 194	164 713	203 864	289 098	347 721
Выручка за предыдущий год	184 955	199 624	187 809	195 494	212 555	247 442	264 311	268 764	342 218	429 830	538 196	618 745
Себестоимость продаж за предыдущий год	110 929	119 489	119 344	121 196	117 058	129 163	142 246	133 570	177 505	225 966	249 098	271 024
Выручка за отчетный год	199 624	187 809	195 494	212 555	247 442	264 311	260 733	342 218	429 830	538 196	618 745	558 523
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	80 135	68 465	74 298	95 497	118 279	122 065	113 420	164 713	203 864	289 098	347 721	290 519
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	65 881	54 296	56 209	42 192	61 273	69 955	51 636	89 559	116 052	196 826	231 192	144 736
Коммерческие расходы за отчетный год	14 254	14 169	18 089	12 036	10 113	9 255	12 070	10 553	12 365	17 984	30 570	41 792
Управленческие расходы за отчетный год				41 269	46 893	42 855	49 714	64 601	75 447	74 288	85 959	103 991
Себестоимость продаж за отчетный год	119 489	119 344	121 196	117 058	129 163	142 246	147 313	177 505	225 966	249 098	271 024	268 004
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	56 053	65 881	54 296	56 209	42 192	61 273	69 955	71 309	89 559	116 052	196 824	231 192
Коммерческие расходы за предыдущий год	17 973	14 254	14 169	18 089	12 036	10 113	9 255	10 371	10 553	12 365	17 984	30 570
Управленческие расходы за предыдущий год					41 269	46 893	42 855	53 514	64 601	75 447	74 290	85 959
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	57 231	51 845	52 460	28 104	55 253	66 648	47 357	78 597	98 333	183 168	221 058	113 446
Доходы от участия в других организациях за отчетный год			57	334	459	376	564		1 104
Проценты к получению за отчетный год				289	8	277	520	312	348	1 795	14 103	14 849
Проценты к уплате за отчетный год										1 125	1 469	3 938
Прочие доходы за отчетный год	903	2 972	1 619	32 988	14 361	26 655	40 971	33 274	20 147	11 729	15 579	1 850
Прочие расходы за отчетный год	9 553	5 423	5 425	47 699	20 848	30 615	46 334	44 548	39 318	26 057	38 347	44 051
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	48 629	57 231	51 845	52 460	28 104	55 253	66 648	65 228	78 597	98 333	183 166	221 058
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год				57	334	459	376	104		1 104
Проценты к получению за предыдущий год					289	8	277	566	312	348	1 795	14 103
Проценты к уплате за предыдущий год											1 125	1 469
Прочие доходы за предыдущий год	2 419	903	2 972	1 619	32 988	14 361	26 655	32 868	33 274	20 147	11 729	10 578
Прочие расходы за предыдущий год	9 843	9 553	5 423	5 425	47 699	20 848	30 615	39 619	44 548	39 318	26 057	33 346
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	39 468	44 854	37 889	38 894	19 875	43 735	53 025	51 468	64 357	78 299	145 832	174 672
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	9 161	10 445	10 069	9 369	8 229	11 518	13 623
Прочее за предыдущий год		1 932	3 887	4 197
Текущий налог на прибыль за отчетный год	10 445	10 069	9 369	8 229	11 518	13 623	10 322
Прочее за отчетный год	1 932	3 887	4 197
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	44 854	37 889	38 894	19 875	43 735	53 025	37 035	64 357	78 299	145 838	174 672	80 306
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	44 854	37 889	38 894	19 875	43 735	53 025	37 035	64 357	78 299	145 838	174 672	80 306
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	39 468	44 854	37 889	38 894	19 875	43 735	53 025	51 468	64 357	78 299	145 832	174 672

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	600	600	600	600	600	600	600
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	1 928	1 928	1 928	1 928	1 928	1 928
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)							90
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	135 239	144 099	142 788	142 682	138 739	163 473	182 345
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	137 767	146 627	145 316	145 210	141 267	166 001	183 035
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	600	600	600	600	600	600	600
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	1 928	1 928	1 928	1 928	1 928
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)						90	90
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	144 099	142 788	142 682	138 739	163 473	182 345	197 877
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	146 627	145 316	145 210	141 267	166 001	183 035	198 567
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	44 854	37 889	38 894	20 057	43 934	53 186	37 132
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	44 854	37 889	38 894	20 057	43 934	53 186	37 132
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	44 854	37 889	38 894	19 875	43 735	53 025	37 035
Чистая прибыль (ИТОГО)	44 854	37 889	38 894	19 875	43 735	53 025	37 035
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				182	199	161	97
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)				182	199	161	97
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)						1 928
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	35 994	39 200	39 000	24 000	19 200	34 224	21 600
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	35 994	39 200	39 000	24 000	19 200	36 152	21 600
Переоценка имущества (Добавочный капитал)						1 928
Переоценка имущества (ИТОГО)						1 928
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	35 994	39 200	39 000	24 000	19 200	32 000
Дивиденды (ИТОГО)	35 994	39 200	39 000	24 000	19 200	32 000
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)						90
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	146 627	145 316	145 210	141 267	166 001	183 362	198 929
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	137 767	146 627	145 316	145 210	141 267	166 001	183 362

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	50 882	40 629	29 842	20 467	24 071	44 128		8 268	49 937	105 812	109 867	94 261
Поступления – всего за отчетный год	231 329	200 759	208 271	208 748	231 415	254 868	239 631	319 437	400 225	535 075	596 395	591 403
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	228 256	198 738	202 609	204 672	228 336	252 016	237 036	317 448	396 031	531 369	579 834	564 914
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	2 424	1 914	1 760	1 206	1 119	1 097	975	443	498	252	266	205
Прочие поступления за отчетный год	649	107	3 902	2 870	1 960	1 755	1 620	1 546	3 696	3 454	16 295	26 284
Платежи – всего за отчетный год	180 447	160 130	178 429	188 281	207 344	210 740	240 135	311 169	350 288	429 263	486 528	497 142
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	98 012	90 159	89 791	94 262	105 085	108 330	123 703	169 775	206 453	234 942	268 060	240 182
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	27 533	30 045	37 398	43 994	49 961	50 619	57 506	65 842	106 182	127 573	140 785	153 462
Налога на прибыль организаций за отчетный год	10 667	8 164	10 885	11 000	11 134	12 886	11 892	13 408	14 734	41 355	47 206
Прочие платежи за отчетный год	44 235	31 762	40 355	7 485	5 158	2 985	6 914	22 819	22 919	25 393	30 477	20 195
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				10 066			16 623
Поступления – всего за отчетный год	305	2 850	150	11 430	2 851	13 821	55 252	6 923	1 617	3 020	10 224	7 850
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	305	2 493	93	10 821	1 933	64	1 703	2 233		3 020	9 886	875
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год									1 104
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год				250	200	13 381	52 488	4 572	442		19	6 895
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год		357		334	459	376	1 061	118	71		319	80
Прочие поступления за отчетный год			57	25	259
Платежи – всего за отчетный год	1 254	7 779	10 318	1 364	7 115	33 033	38 629	14 273	9 429	5 095	35 916	61 655
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	1 140	7 679		564	7 115	1 946	8 608	10 973	7 064	3 145	10 716	41 255
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год			9 818
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		100	500	800		31 001	29 769	3 300	2 365	1 950	25 200	20 400
Прочие платежи за отчетный год	114					86	252
Поступления – всего за отчетный год				132			2 046
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год							2 046
Прочие поступления за отчетный год				132
Платежи – всего за отчетный год	31 951	35 453	35 834	19 182	16 906	17 632	18 714	29 241	25 066	34 996	76 039	38 343
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	31 951	35 453	35 834	19 182	16 906	17 632	18 714	29 241	25 066	34 996	76 039	38 343
Сальдо денежных потоков за отчетный период	17 982	247		11 483	2 901	7 284			17 059	68 741	8 136	2 113
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год						107	2 144			4 666	1 957

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	342,2 млн ₽	429,8 млн ₽	538,2 млн ₽	618,7 млн ₽	558,5 млн ₽
Чистая прибыль	64,4 млн ₽	78,3 млн ₽	145,8 млн ₽	174,7 млн ₽	80,3 млн ₽
Активы	270,6 млн ₽	325,6 млн ₽	435,8 млн ₽	535,2 млн ₽	546,6 млн ₽
Капитал и резервы	251,3 млн ₽	301,4 млн ₽	405,0 млн ₽	482,9 млн ₽	505,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+25,6 %	+25,2 %	+15,0 %	-9,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	24,44	14,54	19,61	21,50	11,63	2,04 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	17,06	10,57	14,83	16,41	9,14	1,04 ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности	2,87	2,12	5,78	5,86	3,25	0,56 ▲
Коэффициент автономии	0,93	0,93	0,93	0,90	0,92	0,52 ▲
Финансовый рычаг	0,08	0,08	0,08	0,11	0,08	0,55 ▲
Рентабельность продаж	26,2 %	27,0 %	36,6 %	37,4 %	25,9 %	4,4 % ▲
Чистая рентабельность	18,8 %	18,2 %	27,1 %	28,2 %	14,4 %	2,1 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	23,8 %	24,0 %	33,5 %	32,6 %	14,7 %	2,9 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	25,6 %	26,0 %	36,0 %	36,2 %	15,9 %	9,1 % ▲
Оборачиваемость активов	1,26	1,32	1,23	1,16	1,02	1,26 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	150 дн.	147 дн.	124 дн.	137 дн.	151 дн.	63 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	142 дн.	130 дн.	141 дн.	150 дн.	132 дн.	76 дн. ▼

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 11,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 14,4 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 13.99.9 (компаний: 218).