Финансы ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ "СЫР СТАРОДУБСКИЙ", Стародуб
ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ "СЫР СТАРОДУБСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 299 512 | 1 459 935 | 1 713 785 | 1 647 388 | 1 813 689 | 1 951 790 | 2 371 273 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 480 733 | 529 053 | 524 899 | 583 855 | 544 798 | 607 280 | 619 805 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 166 | 1 166 |
| Основные средства на конец отчетного года | 456 468 | 510 613 | 511 343 | 534 468 | 528 770 | 562 774 | 580 025 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 777 | 777 | 777 | 3 084 | 3 084 | 2 307 | 2 307 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 23 471 | 17 646 | 12 762 | 46 286 | 12 927 | 41 033 | 36 307 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 818 779 | 930 882 | 1 188 886 | 1 063 533 | 1 268 891 | 1 344 510 | 1 751 468 |
| Запасы на конец отчетного года | 325 968 | 402 154 | 515 115 | 430 259 | 569 926 | 680 741 | 885 413 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 969 | 12 485 | 10 973 | 10 999 | 9 705 | 15 423 | 12 485 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 369 584 | 433 735 | 550 914 | 564 751 | 603 535 | 573 578 | 772 396 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 000 | 17 500 | 15 000 | 16 030 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 258 | 56 919 | 88 794 | 33 404 | 67 450 | 56 493 | 62 899 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 59 000 | 8 089 | 8 090 | 8 090 | 3 275 | 3 275 | 3 275 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 199 855 | 1 299 512 | 1 459 935 | 1 713 785 | 1 647 388 | 1 813 689 | 1 960 386 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 477 835 | 480 733 | 529 053 | 524 899 | 583 855 | 544 798 | 615 876 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 166 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 434 168 | 456 468 | 510 613 | 511 343 | 534 468 | 528 770 | 571 370 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 304 | 777 | 777 | 777 | 3 084 | 3 084 | 2 307 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 430 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 40 916 | 23 471 | 17 646 | 12 762 | 46 286 | 12 927 | 41 033 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 722 020 | 818 779 | 930 882 | 1 188 886 | 1 063 533 | 1 268 891 | 1 344 510 |
| Запасы на конец предыдущего года | 348 012 | 325 968 | 402 154 | 515 115 | 430 259 | 569 926 | 680 741 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 654 | 14 969 | 12 485 | 10 973 | 10 999 | 9 705 | 15 423 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 325 825 | 369 584 | 433 735 | 550 914 | 564 751 | 603 535 | 573 578 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 000 | 16 000 | 17 500 | 15 000 | 16 030 | 15 000 | 15 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 122 | 33 258 | 56 919 | 88 794 | 33 404 | 67 450 | 56 493 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 407 | 59 000 | 8 089 | 8 090 | 8 090 | 3 275 | 3 275 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 299 512 | 1 459 935 | 1 713 785 | 1 647 388 | 1 813 689 | 1 951 790 | 2 371 273 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 665 884 | 741 150 | 898 731 | 1 024 750 | 1 191 995 | 1 378 062 | 1 668 956 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 326 | 4 326 | 4 326 | 4 326 | 4 326 | 4 326 | 4 326 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 787 | 10 787 | 10 787 | 10 787 | 10 787 | 10 787 | 10 787 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 559 008 | 646 189 | 726 037 | 883 618 | 1 009 637 | 1 176 876 | 1 362 949 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 91 763 | 79 848 | 157 581 | 126 019 | 167 245 | 186 073 | 290 894 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 160 742 | 208 442 | 207 442 | 190 542 | 72 200 | 33 300 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 160 742 | 208 442 | 207 442 | 190 542 | 72 200 | 33 300 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 472 886 | 510 343 | 607 612 | 432 096 | 549 494 | 540 428 | 702 317 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 255 000 | 272 000 | 235 000 | 110 000 | 210 000 | 140 000 | 302 987 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 215 625 | 236 082 | 370 351 | 319 835 | 337 233 | 398 167 | 397 069 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 261 | 2 261 | 2 261 | 2 261 | 2 261 | 2 261 | 2 261 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 199 855 | 1 299 512 | 1 459 935 | 1 713 785 | 1 647 388 | 1 813 689 | 1 960 386 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 575 280 | 665 884 | 741 150 | 898 731 | 1 024 750 | 1 191 995 | 1 385 164 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 326 | 4 326 | 4 326 | 4 326 | 4 326 | 4 326 | 4 326 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 787 | 10 787 | 10 787 | 10 787 | 10 787 | 10 787 | 10 787 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 538 396 | 559 008 | 646 189 | 726 037 | 883 618 | 1 009 637 | 1 176 876 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 771 | 91 763 | 79 848 | 157 581 | 126 019 | 167 245 | 193 175 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 139 810 | 160 742 | 208 442 | 207 442 | 190 542 | 72 200 | 33 300 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 139 810 | 160 742 | 208 442 | 207 442 | 190 542 | 72 200 | 33 300 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 484 765 | 472 886 | 510 343 | 607 612 | 432 096 | 549 494 | 541 922 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 248 000 | 255 000 | 272 000 | 235 000 | 110 000 | 210 000 | 140 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 234 504 | 215 625 | 236 082 | 370 351 | 319 835 | 337 233 | 399 661 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 261 | 2 261 | 2 261 | 2 261 | 2 261 | 2 261 | 2 261 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 148 | 240 112 | 305 654 | 422 190 | 395 484 | 409 294 | 497 235 |
| Выручка за предыдущий год | 3 157 971 | 3 371 515 | 3 687 459 | 5 018 317 | 5 816 208 | 5 550 719 | 5 967 519 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 023 823 | 3 131 403 | 3 381 805 | 4 596 127 | 5 420 724 | 5 141 425 | 5 470 284 |
| Выручка за отчетный год | 3 371 515 | 3 687 459 | 5 018 317 | 5 816 208 | 5 550 719 | 5 967 519 | 5 972 814 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 240 112 | 305 654 | 422 190 | 395 484 | 409 294 | 489 574 | 610 172 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 130 724 | 160 550 | 272 094 | 217 808 | 235 511 | 271 146 | 393 768 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 109 388 | 145 104 | 150 096 | 177 676 | 173 783 | 218 428 | 216 404 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 131 403 | 3 381 805 | 4 596 127 | 5 420 724 | 5 141 425 | 5 477 945 | 5 362 642 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 56 536 | 130 724 | 160 550 | 272 094 | 217 808 | 235 511 | 278 807 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 77 612 | 109 388 | 145 104 | 150 096 | 177 676 | 173 783 | 218 428 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 111 952 | 115 165 | 232 666 | 188 305 | 217 005 | 248 582 | 380 831 |
| Проценты к получению за отчетный год | 925 | 7 380 | 14 778 | 20 841 | 18 213 | 9 273 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 091 | 47 054 | 54 611 | 48 436 | 41 452 | 33 901 | 8 963 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 463 | 3 273 | 7 788 | 4 942 | 12 883 | 10 712 | 8 495 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 069 | 8 984 | 7 383 | 6 850 | 8 150 | 8 648 | 12 469 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 328 | 111 952 | 115 165 | 232 666 | 188 305 | 217 005 | 257 088 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 267 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 629 | 925 | 7 380 | 14 778 | 20 841 | 18 213 | 9 273 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 818 | 22 091 | 47 054 | 54 611 | 48 436 | 41 452 | 33 901 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 811 | 3 463 | 3 273 | 7 788 | 4 942 | 12 883 | 11 649 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 97 | 1 069 | 8 984 | 7 383 | 6 850 | 8 150 | 8 740 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 771 | 91 763 | 79 848 | 157 581 | 126 019 | 167 245 | 193 175 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 518 | 19 759 | 35 317 | 75 085 | 62 286 | 49 760 | 63 913 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 759 | 35 317 | 75 085 | 62 286 | 49 760 | 62 509 | 89 937 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 836 | 17 466 | 39 022 | 33 099 | 16 124 | 21 493 | 27 100 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 771 | 2 836 | 17 466 | 39 022 | 33 099 | 16 124 | 21 493 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 91 763 | 79 848 | 157 581 | 126 019 | 167 245 | 186 073 | 290 894 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 763 | 79 848 | 157 581 | 126 019 | 167 245 | 186 073 | 290 894 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 771 | 91 763 | 79 848 | 157 581 | 126 019 | 167 245 | 193 175 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 326 | 4 326 | 4 326 | 4 326 | 4 326 | 4 326 | 4 326 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 787 | 10 787 | 10 787 | 10 787 | 10 787 | 10 787 | 10 787 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 538 396 | 559 008 | 646 189 | 726 037 | 883 618 | 1 009 637 | 1 176 876 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 771 | 91 763 | 79 848 | 157 581 | 126 019 | 167 245 | 193 175 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 575 280 | 665 884 | 741 150 | 898 731 | 1 024 750 | 1 191 995 | 1 385 164 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 326 | 4 326 | 4 326 | 4 326 | 4 326 | 4 326 | 4 326 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 787 | 10 787 | 10 787 | 10 787 | 10 787 | 10 787 | 10 787 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 559 008 | 646 189 | 726 037 | 883 618 | 1 009 637 | 1 176 876 | 1 362 949 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 763 | 79 848 | 157 581 | 126 019 | 167 245 | 186 073 | 290 894 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 665 884 | 741 150 | 898 731 | 1 024 750 | 1 191 995 | 1 378 062 | 1 668 956 |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 21 771 | 126 019 | 167 245 | 186 073 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 763 | 79 848 | 157 581 | 126 019 | 167 245 | 186 073 | 290 894 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 113 534 | 79 848 | 157 581 | 126 019 | 293 264 | 353 318 | 476 967 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 763 | 79 848 | 157 581 | 126 019 | 167 245 | 186 073 | 290 894 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 91 763 | 79 848 | 157 581 | 126 019 | 167 245 | 186 073 | 290 894 |
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 1 159 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 771 | 91 763 | 79 848 | 157 581 | 126 019 | 167 245 | 193 175 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 930 | 91 763 | 79 848 | 157 581 | 126 019 | 167 245 | 193 175 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 582 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 582 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 87 181 | 79 848 | 157 581 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 665 884 | 741 150 | 898 731 | 1 024 750 | 1 191 995 | 1 378 062 | 1 668 956 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 575 280 | 665 884 | 741 150 | 898 731 | 1 024 750 | 1 191 995 | 1 385 164 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 125 627 | 102 573 | 182 861 | 227 216 | 134 440 | 261 226 | 14 104 |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 282 792 | 3 652 358 | 4 700 699 | 5 787 609 | 5 491 473 | 6 392 229 | 6 291 606 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 275 174 | 3 587 778 | 4 686 602 | 5 757 141 | 5 463 499 | 6 379 166 | 6 282 211 |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 618 | 64 580 | 14 097 | 30 468 | 27 974 | 13 063 | 9 395 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 157 165 | 3 549 785 | 4 517 838 | 5 560 393 | 5 357 033 | 6 131 003 | 6 277 502 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 556 437 | 3 031 774 | 3 907 514 | 4 664 700 | 4 662 261 | 5 440 645 | 5 615 223 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 187 272 | 201 516 | 198 919 | 260 354 | 244 707 | 223 644 | 257 684 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 46 532 | 47 054 | 54 611 | 48 437 | 41 452 | 33 901 | 8 963 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 59 854 | 29 405 | 41 925 | 115 277 | 37 767 | 59 047 | 49 962 |
| Прочие платежи за отчетный год | 307 070 | 240 036 | 314 869 | 471 625 | 370 846 | 373 766 | 345 670 |
| Поступления – всего за отчетный год | 18 011 | 9 450 | 16 047 | 903 | 6 508 | 7 841 | 2 220 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 676 | 9 450 | 1 249 | 903 | 5 380 | 7 841 | 2 220 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 | 1 030 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 14 778 | 98 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 335 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 163 433 | 153 062 | 129 033 | 158 509 | 88 560 | 171 118 | 139 605 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 155 933 | 151 562 | 129 033 | 155 172 | 88 560 | 171 118 | 139 605 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 307 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 500 | 1 500 | 1 030 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 931 | 64 700 | 129 687 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 317 800 | 359 700 | 293 260 | 110 000 | 210 000 | 180 000 | 367 987 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 317 800 | 359 700 | 293 260 | 110 000 | 210 000 | 180 000 | 367 987 |
| Платежи – всего за отчетный год | 289 869 | 295 000 | 331 260 | 235 000 | 228 342 | 288 906 | 238 300 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 6 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 289 869 | 295 000 | 331 260 | 235 000 | 228 342 | 288 900 | 238 300 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 136 | 23 661 | 31 875 | 34 046 | 6 406 |