Финансы НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНИК", Стародуб
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 241 | 26 300 | 34 928 | 34 566 | 35 572 | 32 034 | 38 136 | 41 771 | 45 743 | 48 459 | 55 042 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 682 | 10 399 | 14 616 | 19 810 | 21 765 | 19 171 | 31 207 | 28 077 | 33 106 | 30 099 | 36 608 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 682 | 10 399 | 14 616 | 19 810 | 21 765 | 19 171 | 31 207 | 28 077 | 33 106 | 30 099 | 36 608 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 559 | 15 901 | 20 312 | 14 756 | 13 807 | 12 863 | 6 929 | 13 694 | 12 637 | 18 360 | 18 434 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 083 | 2 978 | 2 558 | 3 126 | 3 464 | 4 516 | 4 034 | 4 815 | 4 399 | 8 172 | 7 023 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 823 | 12 150 | 17 584 | 10 877 | 7 073 | 7 616 | 640 | 2 054 | 1 572 | 4 479 | 960 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 653 | 773 | 170 | 753 | 3 270 | 731 | 2 255 | 6 825 | 6 666 | 5 709 | 10 451 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 835 | 26 241 | 26 300 | 34 928 | 34 566 | 35 572 | 37 585 | 38 136 | 41 771 | 45 743 | 48 459 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 808 | 11 682 | 10 399 | 14 616 | 19 810 | 21 765 | 23 605 | 31 207 | 28 077 | 33 106 | 30 099 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 808 | 11 682 | 10 399 | 14 616 | 19 810 | 21 765 | 23 605 | 31 207 | 28 077 | 33 106 | 30 099 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 027 | 14 559 | 15 901 | 20 312 | 14 756 | 13 807 | 13 980 | 6 929 | 13 694 | 12 637 | 18 360 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 023 | 4 083 | 2 978 | 2 558 | 3 126 | 3 464 | 4 694 | 4 034 | 4 815 | 4 399 | 8 172 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 177 | 9 823 | 12 150 | 17 584 | 10 877 | 7 073 | 4 839 | 640 | 2 054 | 1 572 | 4 479 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 827 | 653 | 773 | 170 | 753 | 3 270 | 4 447 | 2 255 | 6 825 | 6 666 | 5 709 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 241 | 26 300 | 34 928 | 34 566 | 35 572 | 32 034 | 38 136 | 41 771 | 45 743 | 48 459 | 55 042 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 404 | 20 389 | 26 380 | 28 301 | 29 297 | 24 746 | 33 661 | 40 865 | 42 285 | 41 670 | 39 910 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 21 039 | 19 268 | 26 212 | 25 119 | 28 295 | 24 564 | 29 291 | 29 291 | 29 291 | 29 291 | 29 291 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 359 | 1 115 | 162 | 3 176 | 996 | 176 | 4 364 | 11 568 | 12 988 | 12 373 | 10 613 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 837 | 5 911 | 8 548 | 6 265 | 6 275 | 7 288 | 4 475 | 906 | 3 458 | 6 789 | 15 132 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 975 | 1 866 | 4 329 | 3 580 | 2 082 | 3 800 | 591 | 3 292 | 6 641 | 14 984 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 837 | 3 936 | 6 682 | 1 936 | 2 695 | 5 206 | 675 | 315 | 166 | 148 | 148 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 835 | 26 241 | 26 300 | 34 928 | 34 566 | 35 572 | 37 585 | 38 136 | 41 771 | 45 743 | 48 459 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 247 | 21 404 | 20 389 | 26 380 | 28 301 | 29 297 | 35 943 | 33 661 | 40 865 | 42 285 | 41 670 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 15 559 | 21 039 | 19 268 | 26 212 | 25 119 | 28 295 | 29 291 | 29 291 | 29 291 | 29 291 | 29 291 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 359 | 1 115 | 162 | 3 176 | 996 | 6 646 | 4 364 | 11 568 | 12 988 | 12 373 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 588 | 4 837 | 5 911 | 8 548 | 6 265 | 6 275 | 1 642 | 4 475 | 906 | 3 458 | 6 789 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 975 | 1 866 | 4 329 | 3 580 | 1 572 | 3 800 | 591 | 3 292 | 6 641 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 588 | 4 837 | 3 936 | 6 682 | 1 936 | 2 695 | 70 | 675 | 315 | 166 | 148 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 359 | 1 115 | 162 | 3 176 | 996 | 4 522 | 7 204 | 1 420 | |||
| Выручка за предыдущий год | 50 777 | 58 377 | 43 005 | 49 863 | 76 584 | 89 999 | 127 364 | 81 695 | 126 806 | 85 414 | 155 279 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 095 | 58 018 | 41 890 | 49 701 | 73 408 | 89 003 | 122 842 | 83 977 | 119 602 | 83 994 | 155 894 |
| Выручка за отчетный год | 58 377 | 43 005 | 49 863 | 76 584 | 89 999 | 82 539 | 81 695 | 126 806 | 85 414 | 155 279 | 133 753 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 359 | 1 115 | 162 | 3 176 | 996 | 176 | 7 204 | 1 420 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 359 | 1 115 | 162 | 3 176 | 996 | 176 | 7 204 | 1 420 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 018 | 41 890 | 49 701 | 73 408 | 89 003 | 82 363 | 83 977 | 119 602 | 83 994 | 155 894 | 135 513 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 359 | 1 115 | 162 | 3 176 | 996 | 4 522 | 7 204 | 1 420 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 359 | 1 115 | 162 | 3 176 | 996 | 176 | 7 204 | 1 420 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 359 | 1 115 | 162 | 3 176 | 996 | 4 522 | 7 204 | 1 420 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 359 | 1 115 | 162 | 3 176 | 996 | 4 522 | 7 204 | 1 420 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 359 | 1 115 | 162 | 3 176 | 996 | 176 | 7 204 | 1 420 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 359 | 1 115 | 162 | 3 176 | 996 | 176 | 7 204 | 1 420 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 359 | 1 115 | 162 | 3 176 | 996 | 4 522 | 7 204 | 1 420 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 570 | 4 742 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 83 725 | 129 081 | 85 638 | 155 324 | 216 428 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 81 195 | 126 806 | 85 518 | 155 324 | 216 428 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 530 | 2 275 | 120 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 917 | 124 511 | 85 797 | 156 281 | 211 686 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 55 998 | 85 817 | 47 379 | 107 391 | 156 161 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 008 | 23 359 | 23 896 | 31 342 | 34 291 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 911 | 15 335 | 14 522 | 17 548 | 21 234 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 570 | 4 742 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 81,7 млн ₽ | 126,8 млн ₽ | 85,4 млн ₽ | 155,3 млн ₽ | 133,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -2,3 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | -615 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | |
| Активы | 38,1 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | 45,7 млн ₽ | 48,5 млн ₽ | 55,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 33,7 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | 41,7 млн ₽ | 39,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +55,2 % | -32,6 % | +81,8 % | -13,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,55 | 15,11 | 3,65 | 2,70 | 1,22 | 1,21 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 9,80 | 2,38 | 1,50 | 0,75 | 0,96 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 7,53 | 1,93 | 0,84 | 0,69 | 0,58 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,98 | 0,92 | 0,86 | 0,73 | 0,32 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,02 | 0,08 | 0,16 | 0,38 | 1,18 ▲ |
| Рентабельность продаж | -2,8 % | 5,7 % | 1,7 % | -0,4 % | -1,3 % | 3,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -2,8 % | 5,7 % | 1,7 % | -0,4 % | -1,3 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,0 % | 17,2 % | 3,1 % | -1,3 % | -3,2 % | 1,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6,8 % | 17,6 % | 3,4 % | -1,5 % | -4,4 % | 8,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 2,14 | 3,04 | 1,87 | 3,20 | 2,43 | 1,03 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. | 6 дн. | 7 дн. | 11 дн. | 3 дн. | 104 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 15 дн. | 19 дн. | 19 дн. | 19 дн. | 38 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 132 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 17 дн. | 20 дн. | 25 дн. | 29 дн. | 21 дн. | 3 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,35 | 0,93 | 0,73 | 0,63 | 0,18 | 0,23 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,29 | 51,43 | 15,29 | 8,76 | 3,58 | 2,14 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.11 (компаний: 1055).