Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНСЕРВСУШПРОД", Стародуб
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНСЕРВСУШПРОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 340 544 | 493 714 | 995 098 | 1 154 892 | 895 706 | 1 153 393 | 1 059 058 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 158 787 | 164 166 | 193 610 | 318 044 | 340 842 | 347 686 | 307 525 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 659 | 1 015 | 1 029 | 1 015 | 897 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 158 773 | 164 188 | 193 065 | 270 693 | 293 347 | 298 118 | 256 043 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 46 490 | 46 463 | 46 463 | 46 463 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 2 090 | 4 121 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 181 757 | 329 548 | 801 488 | 836 848 | 554 864 | 805 707 | 751 533 |
| Запасы на конец отчетного года | 72 437 | 171 151 | 261 760 | 223 001 | 202 560 | 235 312 | 272 967 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 219 | 64 | 205 | 712 | 26 | 1 798 | 1 782 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 98 264 | 135 842 | 283 180 | 513 523 | 324 249 | 437 893 | 434 411 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 124 | 46 476 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 63 | 10 746 | 165 705 | 99 612 | 28 029 | 130 704 | 42 373 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 650 | 11 745 | 44 162 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 377 289 | 340 544 | 493 714 | 995 098 | 1 154 892 | 895 706 | 1 153 393 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 140 255 | 158 787 | 164 166 | 193 610 | 318 044 | 340 842 | 347 686 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 659 | 1 015 | 1 029 | 1 015 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 140 241 | 158 773 | 164 188 | 193 065 | 270 693 | 293 347 | 298 118 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 14 | 46 490 | 46 463 | 46 463 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 2 090 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 237 034 | 181 757 | 329 548 | 801 488 | 836 848 | 554 864 | 805 707 |
| Запасы на конец предыдущего года | 63 813 | 72 437 | 171 151 | 261 760 | 223 001 | 202 560 | 235 312 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 219 | 64 | 205 | 712 | 26 | 1 798 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 148 043 | 98 264 | 135 842 | 283 180 | 513 523 | 324 249 | 437 893 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 013 | 124 | 46 476 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 829 | 63 | 10 746 | 165 705 | 99 612 | 28 029 | 130 704 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 336 | 10 650 | 11 745 | 44 162 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 340 544 | 493 714 | 995 098 | 1 154 892 | 895 706 | 1 153 393 | 1 059 058 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 141 594 | 200 901 | 345 188 | 544 735 | 581 082 | 582 704 | 584 996 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 13 738 | 13 738 | 13 738 | 13 738 | 13 738 | 13 738 | 13 738 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 27 096 | 27 096 | 27 096 | 27 096 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 127 830 | 187 137 | 331 424 | 503 877 | 540 224 | 541 846 | 544 138 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 698 | 23 541 | 11 896 | 9 803 | 34 022 | 203 149 | 109 647 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 937 | 17 560 | 4 856 | 22 875 | 192 224 | 96 942 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 761 | 5 981 | 7 040 | 9 803 | 11 147 | 10 925 | 12 705 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 164 252 | 269 272 | 638 014 | 600 354 | 280 602 | 367 540 | 364 415 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 244 | 84 883 | 140 079 | 256 347 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 141 322 | 182 388 | 613 189 | 583 754 | 260 862 | 207 718 | 108 068 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 686 | 2 001 | 24 825 | 16 600 | 19 740 | 19 743 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 377 289 | 340 544 | 493 714 | 995 098 | 1 154 892 | 895 706 | 1 153 393 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 70 017 | 141 594 | 200 901 | 345 188 | 544 735 | 581 082 | 582 704 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 13 738 | 13 738 | 13 738 | 13 738 | 13 738 | 13 738 | 13 738 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 096 | 27 096 | 27 096 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 56 253 | 127 830 | 187 137 | 331 424 | 503 877 | 540 224 | 541 846 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 253 | 34 698 | 23 541 | 11 896 | 9 803 | 34 022 | 203 149 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 42 545 | 30 937 | 17 560 | 4 856 | 22 875 | 192 224 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 708 | 3 761 | 5 981 | 7 040 | 9 803 | 11 147 | 10 925 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 264 019 | 164 252 | 269 272 | 638 014 | 600 354 | 280 602 | 367 540 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 459 | 19 244 | 84 883 | 140 079 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 254 696 | 141 322 | 182 388 | 613 189 | 583 754 | 260 862 | 207 718 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 864 | 3 686 | 2 001 | 24 825 | 16 600 | 19 740 | 19 743 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 143 957 | 63 422 | 125 116 | 276 306 | 365 377 | 108 029 | 102 570 |
| Выручка за предыдущий год | 871 739 | 628 792 | 1 506 403 | 2 948 693 | 2 898 363 | 1 103 786 | 1 178 885 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 727 782 | 565 370 | 1 381 287 | 2 672 387 | 2 532 986 | 995 757 | 1 076 315 |
| Выручка за отчетный год | 628 792 | 1 506 403 | 2 948 693 | 2 898 363 | 1 103 786 | 1 178 885 | 1 184 632 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 422 | 125 116 | 276 306 | 365 377 | 108 029 | 102 570 | 95 929 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 554 | 87 984 | 216 340 | 265 261 | 33 373 | 12 103 | 5 473 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 868 | 37 132 | 59 966 | 100 116 | 74 656 | 90 467 | 90 456 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 565 370 | 1 381 287 | 2 672 387 | 2 532 986 | 995 757 | 1 076 315 | 1 088 703 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 78 689 | 32 554 | 87 984 | 216 340 | 265 261 | 33 373 | 12 103 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 65 268 | 30 868 | 37 132 | 59 966 | 100 116 | 74 656 | 90 467 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 80 134 | 70 625 | 178 178 | 236 423 | 43 398 | 2 236 | 582 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 779 | 2 514 | 6 774 | 10 736 | 7 216 | 5 251 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 799 | 7 277 | 11 460 | 19 961 | 5 970 | 20 224 | 15 401 |
| Прочие доходы за отчетный год | 107 135 | 94 457 | 123 668 | 24 539 | 31 614 | 19 942 | 39 812 |
| Прочие расходы за отчетный год | 56 535 | 107 053 | 157 144 | 44 152 | 22 835 | 9 585 | 34 553 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 255 | 80 134 | 70 625 | 178 178 | 236 423 | 43 398 | 2 236 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 857 | 2 779 | 2 514 | 6 774 | 10 736 | 7 216 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 751 | 5 799 | 7 277 | 11 460 | 19 961 | 5 970 | 20 224 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 578 | 107 135 | 94 457 | 123 668 | 24 539 | 31 614 | 19 942 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 118 | 56 535 | 107 053 | 157 144 | 44 152 | 22 835 | 9 585 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 090 | 71 577 | 59 307 | 144 287 | 199 547 | 36 347 | 1 622 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 457 | 5 503 | 9 757 | 32 740 | 34 088 | 5 943 | 2 812 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 708 | 3 054 | 1 525 | 1 058 | 2 763 | 110 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 157 | 2 088 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 503 | 9 757 | 32 740 | 34 088 | 5 943 | 2 812 | 2 101 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 530 | 365 | 230 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 461 | 8 530 | 6 273 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 054 | 1 525 | 1 058 | 2 763 | 1 265 | 110 | 2 031 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 157 | 2 088 | 1 780 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 71 577 | 59 307 | 144 287 | 199 547 | 36 347 | 1 622 | 2 292 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 577 | 59 307 | 144 287 | 199 547 | 36 347 | 1 622 | 2 292 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 090 | 71 577 | 59 307 | 144 287 | 199 547 | 36 347 | 1 622 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 13 738 | 13 738 | 13 738 | 13 738 | 13 738 | 13 738 | 13 738 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 096 | 27 096 | 27 096 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 253 | 127 830 | 187 137 | 331 424 | 503 877 | 540 224 | 541 846 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 70 017 | 141 594 | 200 901 | 345 188 | 544 735 | 581 082 | 582 704 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 13 738 | 13 738 | 13 738 | 13 738 | 13 738 | 13 738 | 13 738 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 27 096 | 27 096 | 27 096 | 27 096 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 127 830 | 187 137 | 331 424 | 503 877 | 540 224 | 541 846 | 544 138 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 141 594 | 200 901 | 345 188 | 544 735 | 581 082 | 582 704 | 584 996 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 577 | 59 307 | 144 287 | 172 453 | 36 347 | 1 622 | 2 292 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 71 577 | 59 307 | 144 287 | 172 453 | 36 347 | 1 622 | 2 292 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 577 | 59 307 | 144 287 | 172 453 | 36 347 | 1 622 | 2 292 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 71 577 | 59 307 | 144 287 | 172 453 | 36 347 | 1 622 | 2 292 |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 27 094 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 141 594 | 200 901 | 345 188 | 544 735 | 581 082 | 582 704 | 584 995 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 70 017 | 141 594 | 200 901 | 345 188 | 544 735 | 581 081 | 582 704 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 252 595 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 724 077 | 1 752 016 | 3 627 520 | 2 834 358 | 1 517 899 | 1 097 451 | 1 276 646 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 724 077 | 1 749 402 | 3 460 255 | 2 809 949 | 1 446 075 | 1 096 497 | 1 270 893 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 614 | 167 265 | 24 409 | 71 824 | 947 | 5 753 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 729 019 | 1 786 317 | 3 374 925 | 2 900 451 | 1 607 737 | 1 187 437 | 1 385 963 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 594 444 | 1 589 374 | 2 981 427 | 2 451 686 | 1 370 565 | 972 390 | 1 072 191 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 64 080 | 86 231 | 126 517 | 158 436 | 114 893 | 105 412 | 117 017 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 799 | 7 277 | 12 756 | 19 961 | 1 349 | 20 224 | 20 118 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 811 | 4 459 | 29 966 | 34 336 | 5 943 | 2 812 | 5 650 |
| Прочие платежи за отчетный год | 54 885 | 98 976 | 71 171 | 236 032 | 114 987 | 86 599 | 170 987 |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 704 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 12 704 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 176 | 44 984 | 886 200 | 18 254 | 192 645 | 20 986 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 175 381 | 709 073 | 378 400 | 443 100 | 275 834 | 539 277 | 454 478 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 175 381 | 709 073 | 378 400 | 443 100 | 275 834 | 539 277 | 454 478 |
| Платежи – всего за отчетный год | 174 205 | 664 089 | 462 801 | 443 100 | 257 580 | 346 632 | 433 492 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 174 205 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 664 089 | 462 801 | 443 100 | 257 580 | 346 632 | 433 492 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 683 | 155 490 | 102 659 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 144,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 995,1 млн ₽ | 1,06 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 2,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,5 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 92 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.