Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАЛЬЦОВСКИЙ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ", Фокино
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАЛЬЦОВСКИЙ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 632 474 | 5 881 996 | 6 976 602 | 6 271 073 | 6 739 697 | 25 529 035 | 27 583 465 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 263 092 | 1 330 240 | 2 625 574 | 2 980 506 | 2 827 876 | 19 559 370 | 19 625 137 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 238 639 | 1 283 744 | 1 530 844 | 1 927 478 | 1 852 008 | 1 917 445 | 1 950 521 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 235 000 | 17 235 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 214 | 188 | 178 | 96 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 24 453 | 46 496 | 1 094 730 | 1 052 814 | 975 680 | 406 747 | 439 520 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 369 382 | 4 551 756 | 4 351 028 | 3 290 567 | 3 911 821 | 5 969 665 | 7 958 328 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 134 900 | 1 010 474 | 887 371 | 876 287 | 805 877 | 802 722 | 891 812 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 575 | 2 555 | 6 592 | 6 253 | 6 253 | 6 478 | 6 377 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 676 090 | 1 931 594 | 2 142 195 | 2 385 233 | 3 092 045 | 4 850 407 | 7 045 575 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 550 000 | 1 600 000 | 1 300 000 | 300 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 716 | 906 | 6 663 | 8 234 | 2 165 | 2 976 | 2 562 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 101 | 6 227 | 8 207 | 14 560 | 5 481 | 7 082 | 12 002 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 722 927 | 4 632 474 | 5 881 996 | 6 976 602 | 6 271 135 | 6 739 697 | 25 529 035 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 214 961 | 1 263 092 | 1 330 240 | 2 625 574 | 2 980 568 | 2 827 876 | 19 559 370 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 188 060 | 1 238 639 | 1 283 744 | 1 530 844 | 1 927 478 | 1 852 008 | 1 917 445 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 235 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 796 | 276 | 188 | 178 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 23 105 | 24 453 | 46 496 | 1 094 730 | 1 052 814 | 975 680 | 406 747 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 507 966 | 3 369 382 | 4 551 756 | 4 351 028 | 3 290 567 | 3 911 821 | 5 969 665 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 076 953 | 1 134 900 | 1 010 474 | 887 371 | 876 287 | 805 877 | 802 722 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 543 | 2 575 | 2 555 | 6 592 | 6 253 | 6 253 | 6 478 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 280 547 | 1 676 090 | 1 931 594 | 2 142 195 | 2 385 233 | 3 092 045 | 4 850 407 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 125 000 | 550 000 | 1 600 000 | 1 300 000 | 300 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 253 | 716 | 906 | 6 663 | 8 234 | 2 165 | 2 976 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 670 | 5 101 | 6 227 | 8 207 | 14 560 | 5 481 | 7 082 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 632 474 | 5 881 996 | 6 976 602 | 6 271 073 | 6 739 697 | 25 529 035 | 27 583 465 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 135 128 | 4 961 104 | 5 605 002 | 5 437 077 | 6 009 494 | 6 672 234 | 7 231 861 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 166 000 | 166 000 | 166 000 | 166 000 | 166 000 | 166 000 | 166 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 347 067 | 342 205 | 341 568 | 338 137 | 336 112 | 336 084 | 333 064 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 613 761 | 4 444 599 | 5 089 134 | 4 924 640 | 5 499 082 | 6 161 850 | 6 724 497 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 935 | 55 893 | 45 344 | 56 541 | 49 653 | 17 303 752 | 19 603 429 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 235 000 | 17 235 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 64 935 | 55 893 | 45 344 | 56 541 | 49 653 | 68 752 | 114 499 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 253 930 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 432 411 | 864 999 | 1 326 256 | 777 455 | 680 550 | 1 553 049 | 748 175 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 700 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 365 237 | 785 518 | 1 237 039 | 731 559 | 631 346 | 1 505 719 | 705 269 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 35 798 | 34 439 | 31 174 | 37 611 | 32 303 | 30 395 | 27 200 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 21 676 | 45 042 | 58 043 | 8 285 | 16 901 | 16 935 | 15 706 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 722 927 | 4 632 474 | 5 881 996 | 6 976 602 | 6 271 135 | 6 739 697 | 25 529 035 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 158 358 | 4 135 128 | 4 961 104 | 5 605 002 | 5 420 724 | 6 009 494 | 6 672 234 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 166 000 | 166 000 | 166 000 | 166 000 | 166 000 | 166 000 | 166 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 348 753 | 347 067 | 342 205 | 341 568 | 338 137 | 336 112 | 336 084 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 635 305 | 3 613 761 | 4 444 599 | 5 089 134 | 4 908 287 | 5 499 082 | 6 161 850 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 634 | 64 935 | 55 893 | 45 344 | 72 956 | 49 653 | 17 303 752 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 235 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 79 634 | 64 935 | 55 893 | 45 344 | 72 956 | 49 653 | 68 752 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 484 935 | 432 411 | 864 999 | 1 326 256 | 777 455 | 680 550 | 1 553 049 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 700 | 9 700 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 444 139 | 365 237 | 785 518 | 1 237 039 | 731 559 | 631 346 | 1 505 719 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 31 096 | 35 798 | 34 439 | 31 174 | 37 611 | 32 303 | 30 395 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 676 | 45 042 | 58 043 | 8 285 | 16 901 | 16 935 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 344 236 | 4 605 561 | 3 939 548 | 3 487 996 | 2 978 746 | 2 634 352 | 2 349 975 |
| Выручка за предыдущий год | 5 647 180 | 9 974 798 | 9 631 043 | 8 750 398 | 7 681 236 | 6 061 667 | 5 922 298 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 302 944 | 5 369 237 | 5 691 495 | 5 262 402 | 4 702 490 | 3 427 315 | 3 572 323 |
| Выручка за отчетный год | 9 974 798 | 9 631 043 | 8 750 398 | 7 681 236 | 6 061 667 | 5 922 298 | 5 857 307 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 605 561 | 3 939 548 | 3 487 996 | 2 978 746 | 2 634 352 | 2 349 975 | 2 510 082 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 433 045 | 988 139 | 836 580 | 752 621 | 819 482 | 572 392 | 665 371 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 963 403 | 2 760 597 | 2 480 714 | 2 056 315 | 1 663 290 | 1 588 202 | 1 654 976 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 209 113 | 190 812 | 170 702 | 169 810 | 151 580 | 189 381 | 189 735 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 369 237 | 5 691 495 | 5 262 402 | 4 702 490 | 3 427 315 | 3 572 323 | 3 347 225 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 143 048 | 2 433 045 | 988 139 | 836 580 | 752 621 | 819 482 | 572 392 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 963 403 | 2 760 597 | 2 480 714 | 2 056 315 | 1 663 290 | 1 588 202 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 201 188 | 209 113 | 190 812 | 170 702 | 169 810 | 151 580 | 189 381 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 367 338 | 978 222 | 775 055 | 309 684 | 695 245 | 822 235 | 691 149 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 253 | 4 571 | 7 519 | 5 847 | 173 | 1 340 713 | 1 925 541 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 709 | 289 | 934 | 1 342 244 | 1 897 493 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 114 498 | 69 807 | 69 358 | 92 638 | 192 794 | 421 819 | 92 924 |
| Прочие расходы за отчетный год | 180 749 | 84 006 | 138 402 | 541 422 | 316 270 | 170 445 | 95 194 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 170 888 | 2 367 338 | 978 222 | 775 055 | 309 684 | 695 245 | 822 235 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 491 | 1 253 | 4 571 | 7 519 | 5 847 | 173 | 1 340 713 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 709 | 289 | 934 | 1 342 244 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 134 960 | 114 498 | 69 807 | 69 358 | 92 638 | 192 794 | 421 819 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 108 611 | 180 749 | 84 006 | 138 402 | 541 422 | 316 270 | 170 445 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 133 705 | 1 976 769 | 825 976 | 643 898 | 215 782 | 572 417 | 662 740 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 401 464 | 169 628 | 141 544 | 80 153 | 129 675 | 130 176 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 63 023 | 11 197 | 18 059 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 25 840 | 214 | 27 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 8 | 162 | 2 766 | 4 336 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 401 464 | 169 628 | 141 544 | 80 153 | 129 675 | 130 176 | 83 030 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 23 465 | 8 962 | 10 861 | 43 135 | 3 922 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 23 948 | 23 465 | 8 962 | 10 861 | 43 135 | 3 922 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 197 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 214 | 27 | |||||
| Прочее за отчетный год | 8 | 162 | 11 143 | 4 336 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 976 928 | 825 976 | 643 898 | 232 135 | 572 417 | 662 740 | 559 627 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 976 928 | 825 976 | 643 898 | 232 135 | 572 417 | 662 740 | 559 627 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 131 859 | 1 976 928 | 825 976 | 643 898 | 215 782 | 572 417 | 662 740 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 159 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 166 000 | 166 000 | 166 000 | 166 000 | 166 000 | 166 000 | 166 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 348 753 | 347 067 | 342 205 | 341 568 | 338 137 | 336 112 | 336 084 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 635 305 | 3 613 761 | 4 444 599 | 5 089 134 | 4 924 640 | 5 499 082 | 6 161 850 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 158 358 | 4 135 128 | 4 961 104 | 5 605 002 | 5 437 077 | 6 009 494 | 6 672 234 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 166 000 | 166 000 | 166 000 | 166 000 | 166 000 | 166 000 | 166 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 347 067 | 342 205 | 341 568 | 338 137 | 336 112 | 336 084 | 333 064 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 613 761 | 4 444 599 | 5 089 134 | 4 924 640 | 5 499 082 | 6 161 850 | 6 724 497 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 135 128 | 4 961 104 | 5 605 002 | 5 437 077 | 6 009 494 | 6 672 234 | 7 231 861 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 976 928 | 825 976 | 643 898 | 232 135 | 572 417 | 662 740 | 559 627 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 976 928 | 825 976 | 643 898 | 232 135 | 572 417 | 662 740 | 559 627 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 976 928 | 825 976 | 643 898 | 232 135 | 572 417 | 662 740 | 559 627 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 976 928 | 825 976 | 643 898 | 232 135 | 572 417 | 662 740 | 559 627 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 | 400 060 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 158 | 400 060 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 158 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 400 060 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 400 060 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 686 | 4 862 | 637 | 3 431 | 2 025 | 28 | 3 020 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 135 128 | 4 961 104 | 5 605 002 | 5 437 077 | 6 009 494 | 6 672 234 | 7 231 861 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 158 358 | 4 135 128 | 4 961 104 | 5 605 002 | 5 420 724 | 6 009 494 | 6 672 234 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 617 246 | 1 229 651 | 1 037 750 | 140 996 | 48 008 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 727 734 | 8 746 870 | 7 892 676 | 6 074 839 | 3 772 664 | 4 399 585 | 4 362 459 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 718 761 | 8 739 522 | 7 881 909 | 6 069 514 | 3 772 023 | 4 379 552 | 4 341 282 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 865 | 1 158 | 5 082 | 4 843 | 379 | 670 | 759 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 108 | 6 190 | 5 685 | 482 | 262 | 19 363 | 20 418 |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 110 488 | 7 517 219 | 6 854 926 | 5 933 843 | 3 808 392 | 4 933 176 | 4 314 451 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 070 854 | 6 741 497 | 6 099 886 | 5 131 305 | 3 115 346 | 3 804 252 | 3 250 749 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 364 303 | 360 711 | 407 989 | 445 018 | 409 436 | 421 364 | 352 112 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 405 576 | 569 019 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 355 765 | 180 844 | 134 545 | 88 167 | 101 635 | 144 762 | 85 169 |
| Прочие платежи за отчетный год | 319 566 | 234 167 | 212 506 | 269 353 | 181 975 | 157 222 | 57 402 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 260 635 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 236 668 | 300 000 | 300 679 | 495 550 | 118 240 | 928 242 | 15 000 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 179 | 679 | 352 | 423 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 225 000 | 300 000 | 300 000 | 495 198 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 15 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 489 | 117 817 | 928 242 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 807 147 | 1 529 461 | 1 332 672 | 234 915 | 171 388 | 17 620 827 | 62 293 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 157 147 | 179 461 | 1 332 672 | 234 915 | 158 724 | 85 827 | 62 293 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 650 000 | 1 350 000 | 12 664 | 17 535 000 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 230 000 | 82 807 | 17 226 987 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 399 300 | 115 000 | 82 807 | 17 235 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 399 300 | 115 000 | 82 807 | 17 235 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 450 604 | 115 000 | 400 060 | 8 013 | 1 129 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 400 060 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 399 300 | 115 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 51 304 | 8 013 | 1 129 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 190 | 5 757 | 1 571 | 811 |