Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЯТЬКОВО-ХЛЕБ", Дятьково
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЯТЬКОВО-ХЛЕБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 662 | 28 282 | 31 143 | 31 475 | 31 978 | 35 476 | 34 312 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 692 | 16 842 | 16 812 | 16 645 | 15 500 | 19 892 | 19 952 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 12 | 9 | 6 | 3 | 22 | 19 | 17 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 951 | 16 772 | 16 705 | 15 888 | 15 033 | 16 691 | 18 888 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 729 | 61 | 101 | 754 | 445 | 3 182 | 1 047 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 970 | 11 440 | 14 331 | 14 830 | 16 478 | 15 584 | 14 360 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 437 | 4 959 | 5 944 | 6 262 | 5 507 | 4 828 | 6 443 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 269 | 5 329 | 7 362 | 7 635 | 8 997 | 6 276 | 5 700 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 261 | 1 149 | 1 025 | 933 | 1 974 | 1 480 | 2 217 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 3 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 183 | 27 662 | 28 282 | 31 143 | 31 475 | 31 978 | 35 476 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 613 | 16 692 | 16 842 | 16 812 | 16 645 | 15 500 | 19 892 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 22 | 19 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 471 | 13 951 | 16 772 | 16 705 | 15 888 | 15 033 | 16 691 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 127 | 2 729 | 61 | 101 | 754 | 445 | 3 182 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 570 | 10 970 | 11 440 | 14 331 | 14 830 | 16 478 | 15 584 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 960 | 5 437 | 4 959 | 5 944 | 6 262 | 5 507 | 4 828 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 037 | 5 269 | 5 329 | 7 362 | 7 635 | 8 997 | 6 276 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 568 | 261 | 1 149 | 1 025 | 933 | 1 974 | 1 480 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 3 | 3 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 662 | 28 282 | 31 143 | 31 475 | 31 978 | 35 476 | 34 312 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 391 | 21 091 | 21 680 | 23 022 | 23 888 | 26 157 | 24 192 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 823 | 7 823 | 7 823 | 7 823 | 7 823 | 7 823 | 7 823 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 252 | 1 252 | 1 252 | 1 252 | 1 252 | 1 252 | 1 252 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 313 | 12 013 | 12 602 | 13 944 | 14 810 | 17 079 | 15 114 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 332 | 1 680 | 1 140 | 876 | 1 021 | 1 164 | 520 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 767 | 1 011 | 395 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 565 | 669 | 745 | 876 | 1 021 | 1 164 | 520 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 939 | 5 511 | 8 323 | 7 577 | 7 069 | 8 155 | 9 600 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 218 | 3 | 756 | 1 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 721 | 5 508 | 7 567 | 7 576 | 7 069 | 7 402 | 9 021 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 753 | 579 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 183 | 27 662 | 28 282 | 31 143 | 31 475 | 31 978 | 35 476 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 819 | 19 391 | 21 091 | 21 680 | 23 022 | 23 888 | 26 157 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 823 | 7 823 | 7 823 | 7 823 | 7 823 | 7 823 | 7 823 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 252 | 1 252 | 1 252 | 1 252 | 1 252 | 1 252 | 1 252 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 741 | 10 313 | 12 013 | 12 602 | 13 944 | 14 810 | 17 079 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 256 | 2 332 | 1 680 | 1 140 | 876 | 1 021 | 1 164 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 667 | 1 767 | 1 011 | 395 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 589 | 565 | 669 | 745 | 876 | 1 021 | 1 164 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 108 | 5 939 | 5 511 | 8 323 | 7 577 | 7 069 | 8 155 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 218 | 3 | 756 | 1 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 108 | 5 721 | 5 508 | 7 567 | 7 576 | 7 069 | 7 402 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 753 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 731 | 14 939 | 18 780 | 21 467 | 23 835 | 26 534 | 30 092 |
| Выручка за предыдущий год | 90 158 | 89 593 | 99 691 | 108 963 | 124 108 | 125 661 | 129 534 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 74 427 | 74 654 | 80 911 | 87 496 | 100 273 | 99 127 | 99 442 |
| Выручка за отчетный год | 89 593 | 99 691 | 108 963 | 124 108 | 125 661 | 129 534 | 135 512 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 939 | 18 780 | 21 467 | 23 835 | 26 534 | 30 092 | 31 220 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 198 | 3 790 | 3 835 | 4 636 | 5 595 | 7 653 | 3 342 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 741 | 14 990 | 17 632 | 19 199 | 20 939 | 22 439 | 27 878 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 74 654 | 80 911 | 87 496 | 100 273 | 99 127 | 99 442 | 104 292 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 785 | 1 198 | 3 790 | 3 835 | 4 636 | 5 595 | 7 653 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 946 | 13 741 | 14 990 | 17 632 | 19 199 | 20 939 | 22 439 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 356 | 2 576 | 1 869 | 2 627 | 2 699 | 4 696 | 129 |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | 13 | 52 | 62 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 110 | 156 | 133 | 63 | 5 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 260 | 862 | 818 | 1 440 | 930 | 3 010 | 1 578 |
| Прочие расходы за отчетный год | 992 | 1 920 | 2 651 | 3 395 | 3 834 | 6 019 | 4 853 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 550 | 356 | 2 576 | 1 869 | 2 627 | 2 699 | 4 696 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 13 | 52 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 148 | 110 | 156 | 133 | 63 | 5 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 295 | 260 | 862 | 818 | 1 440 | 930 | 3 010 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 382 | 992 | 1 920 | 2 651 | 3 395 | 3 834 | 6 019 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 116 | 220 | 1 920 | 1 459 | 1 896 | 2 045 | 3 560 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 484 | 160 | 552 | 334 | 600 | 509 | 993 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 104 | 76 | 131 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 160 | 552 | 334 | 600 | 509 | 993 | 98 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 17 | 147 | 121 | 205 | 115 | 196 | 184 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 124 | 17 | 147 | 121 | 205 | 115 | 196 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 104 | 76 | 131 | 145 | 644 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 220 | 1 920 | 1 459 | 1 896 | 2 045 | 3 560 | 675 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 220 | 1 920 | 1 459 | 1 896 | 2 045 | 3 560 | 675 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 116 | 220 | 1 920 | 1 459 | 1 896 | 2 045 | 3 560 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 823 | 7 823 | 7 823 | 7 823 | 7 823 | 7 823 | 7 823 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 252 | 1 252 | 1 252 | 1 252 | 1 252 | 1 252 | 1 252 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 741 | 10 313 | 12 013 | 12 602 | 13 944 | 14 810 | 17 079 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 819 | 19 391 | 21 091 | 21 680 | 23 022 | 23 888 | 26 157 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 823 | 7 823 | 7 823 | 7 823 | 7 823 | 7 823 | 7 823 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 252 | 1 252 | 1 252 | 1 252 | 1 252 | 1 252 | 1 252 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 313 | 12 013 | 12 602 | 13 944 | 14 810 | 17 079 | 15 114 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 391 | 21 091 | 21 680 | 23 022 | 23 888 | 26 157 | 24 192 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 220 | 1 920 | 1 459 | 1 896 | 2 045 | 3 560 | 675 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 220 | 1 920 | 1 459 | 1 896 | 2 045 | 3 560 | 675 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 220 | 1 920 | 1 459 | 1 896 | 2 045 | 3 560 | 675 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 220 | 1 920 | 1 459 | 1 896 | 2 045 | 3 560 | 675 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 648 | 220 | 870 | 554 | 1 179 | 1 291 | 2 640 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 648 | 220 | 870 | 554 | 1 179 | 1 291 | 2 640 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 477 | 211 | 408 | 197 | 548 | 609 | 860 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 477 | 211 | 408 | 197 | 548 | 609 | 860 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 171 | 9 | 462 | 357 | 631 | 682 | 1 780 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 171 | 9 | 462 | 357 | 631 | 682 | 1 780 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 391 | 21 091 | 21 680 | 23 022 | 23 888 | 26 910 | 24 771 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 819 | 19 391 | 21 091 | 21 680 | 23 022 | 23 888 | 26 910 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 515 | 5 151 | 2 983 | 4 492 | 3 584 | 7 504 | 5 846 |
| Поступления – всего за отчетный год | 110 548 | 121 537 | 124 095 | 138 927 | 124 180 | 132 048 | 135 607 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 98 948 | 110 245 | 119 179 | 137 568 | 124 060 | 131 204 | 134 720 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 60 | 53 | 48 | 48 | 17 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 540 | 11 239 | 4 868 | 1 311 | 103 | 844 | 887 |
| Платежи – всего за отчетный год | 108 033 | 116 386 | 121 112 | 134 435 | 120 596 | 124 544 | 129 761 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 47 623 | 53 215 | 60 496 | 67 784 | 60 009 | 60 696 | 57 548 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 214 | 30 239 | 43 123 | 59 795 | 59 542 | 62 356 | 71 843 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 90 | 157 | 128 | 69 | 6 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 195 | 386 | 399 | 637 | 534 | 1 163 | 59 |
| Прочие платежи за отчетный год | 30 911 | 32 389 | 16 966 | 6 150 | 505 | 329 | 311 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 063 | 9 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 063 | 9 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 026 | 3 273 | 2 994 | 3 084 | 1 926 | 8 394 | 3 554 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 951 | 3 204 | 2 994 | 3 084 | 1 926 | 8 394 | 3 554 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 75 | 69 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 204 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 329 | 3 618 | 4 386 | 5 519 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 329 | 3 618 | 4 386 | 5 519 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 125 | 4 608 | 4 499 | 7 019 | 617 | 667 | 1 564 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 110 | 20 | 245 | 357 | 617 | 667 | 1 564 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 015 | 4 588 | 4 254 | 6 662 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 888 | 1 041 | 737 |