Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САХАР", Лопандино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САХАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 344 696 | 449 048 | 543 044 | 900 358 | 809 665 | 946 961 | 860 548 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 82 851 | 91 310 | 119 320 | 130 006 | 151 129 | 166 490 | 149 194 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 48 680 | 76 004 | 113 140 | 120 398 | 135 148 | 129 282 | 130 609 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 170 | 7 399 | 3 005 | 2 032 | 200 | 1 627 | 1 513 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 27 001 | 7 907 | 3 175 | 7 576 | 15 781 | 24 581 | 17 072 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 261 845 | 357 738 | 423 724 | 770 352 | 658 536 | 780 471 | 711 354 |
| Запасы на конец отчетного года | 185 226 | 254 742 | 322 840 | 439 522 | 408 943 | 523 608 | 441 570 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 070 | 2 338 | 1 614 | 31 814 | 28 107 | 39 120 | 25 398 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 69 140 | 99 893 | 47 594 | 84 855 | 158 985 | 115 919 | 233 478 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 120 | 156 | 120 | 32 484 | 10 700 | 101 500 | 10 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 391 | 609 | 51 556 | 181 677 | 51 801 | 324 | 907 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 898 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 434 417 | 344 696 | 449 048 | 543 044 | 900 358 | 809 665 | 946 961 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 929 | 82 851 | 91 310 | 119 320 | 130 006 | 151 129 | 166 490 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 085 | 48 680 | 76 004 | 113 140 | 120 398 | 135 148 | 129 282 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 170 | 7 399 | 3 005 | 2 032 | 200 | 1 627 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 844 | 27 001 | 7 907 | 3 175 | 7 576 | 15 781 | 24 581 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 388 488 | 261 845 | 357 738 | 423 724 | 770 352 | 658 536 | 780 471 |
| Запасы на конец предыдущего года | 134 458 | 185 226 | 254 742 | 322 840 | 439 522 | 408 943 | 523 608 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 864 | 5 070 | 2 338 | 1 614 | 31 814 | 28 107 | 39 120 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 221 474 | 69 140 | 99 893 | 47 594 | 84 855 | 158 985 | 115 919 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 31 234 | 120 | 156 | 120 | 32 484 | 10 700 | 101 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 458 | 391 | 609 | 51 556 | 181 677 | 51 801 | 324 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 898 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 344 696 | 449 048 | 543 044 | 900 358 | 809 665 | 946 961 | 860 548 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 75 015 | 82 310 | 225 537 | 237 170 | 247 010 | 248 225 | 264 451 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 090 | 11 090 | 11 090 | 11 090 | 11 090 | 11 090 | 11 090 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 925 | 71 220 | 214 447 | 226 080 | 235 920 | 237 135 | 253 361 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 131 | 2 625 | 2 180 | 1 484 | 4 790 | 3 865 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 570 | 2 730 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 131 | 2 625 | 2 180 | 1 484 | 1 220 | 1 135 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 269 681 | 365 607 | 314 882 | 661 008 | 561 171 | 693 946 | 592 232 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 122 000 | 247 151 | 180 080 | 301 372 | 126 231 | 527 200 | 140 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 145 925 | 117 504 | 133 152 | 357 739 | 432 625 | 165 378 | 450 484 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 756 | 952 | 1 650 | 1 897 | 2 315 | 1 368 | 1 748 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 434 417 | 344 696 | 449 048 | 543 044 | 900 358 | 809 665 | 946 961 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 61 498 | 75 015 | 82 310 | 225 537 | 237 170 | 247 010 | 248 225 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 090 | 11 090 | 11 090 | 11 090 | 11 090 | 11 090 | 11 090 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 408 | 63 925 | 71 220 | 214 447 | 226 080 | 235 920 | 237 135 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 235 | 1 131 | 2 625 | 2 180 | 1 484 | 4 790 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 570 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 131 | 2 625 | 2 180 | 1 484 | 1 220 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 235 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 371 684 | 269 681 | 365 607 | 314 882 | 661 008 | 561 171 | 693 946 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 131 000 | 122 000 | 247 151 | 180 080 | 301 372 | 126 231 | 527 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 240 684 | 145 925 | 117 504 | 133 152 | 357 739 | 432 625 | 165 378 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 756 | 952 | 1 650 | 1 897 | 2 315 | 1 368 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 813 | 38 053 | 31 151 | 37 505 | 32 918 | 40 423 | 21 274 |
| Выручка за предыдущий год | 676 236 | 415 884 | 425 318 | 427 113 | 803 133 | 861 214 | 600 213 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 671 423 | 377 831 | 394 167 | 389 608 | 770 215 | 820 791 | 578 939 |
| Выручка за отчетный год | 415 884 | 425 318 | 427 113 | 803 133 | 861 214 | 600 213 | 1 219 225 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 053 | 31 151 | 37 505 | 32 918 | 40 423 | 21 274 | 50 422 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 239 | 25 129 | 34 622 | 31 172 | 37 368 | 17 810 | 50 322 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 814 | 6 022 | 2 883 | 1 746 | 3 055 | 3 464 | 100 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 377 831 | 394 167 | 389 608 | 770 215 | 820 791 | 578 939 | 1 168 803 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 813 | 34 239 | 25 129 | 34 622 | 31 172 | 37 368 | 17 810 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 814 | 6 022 | 2 883 | 1 746 | 3 055 | 3 464 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 347 | 8 197 | 149 114 | 12 161 | 11 211 | 1 386 | 21 159 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 305 | 36 | 2 555 | 10 913 | 13 588 | 4 099 | 3 069 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 264 | 15 548 | 17 411 | 29 399 | 43 680 | 17 159 | 23 054 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 308 | 2 593 | 131 845 | 3 413 | 7 005 | 1 880 | 2 836 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 241 | 4 013 | 2 497 | 3 938 | 3 070 | 5 244 | 12 014 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 481 | 6 347 | 8 197 | 149 114 | 12 161 | 11 211 | 1 386 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 169 | 1 305 | 36 | 2 555 | 10 913 | 13 588 | 4 099 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 366 | 15 264 | 15 548 | 17 411 | 29 399 | 43 680 | 17 159 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 154 | 6 308 | 2 593 | 131 845 | 3 413 | 7 005 | 1 880 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 289 | 20 241 | 4 013 | 2 497 | 3 938 | 3 070 | 5 244 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 405 | 13 517 | 7 295 | 143 227 | 11 633 | 9 840 | 1 215 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 076 | 1 864 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 131 | 1 494 | 973 | 265 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 170 | 229 | 445 | 1 428 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 864 | 4 903 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 25 939 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 25 939 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 131 | 1 494 | 973 | 333 | 265 | 84 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 170 | 229 | 445 | 1 428 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 517 | 7 295 | 143 227 | 11 633 | 9 840 | 1 215 | 16 226 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 517 | 7 295 | 143 227 | 11 633 | 9 840 | 1 215 | 16 226 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 405 | 13 517 | 7 295 | 143 227 | 11 633 | 9 840 | 1 215 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 090 | 11 090 | 11 090 | 11 090 | 11 090 | 11 090 | 11 090 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 408 | 63 925 | 71 220 | 214 447 | 226 080 | 235 920 | 237 135 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 61 498 | 75 015 | 82 310 | 225 537 | 237 170 | 247 010 | 248 225 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 090 | 11 090 | 11 090 | 11 090 | 11 090 | 11 090 | 11 090 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 925 | 71 220 | 214 447 | 226 080 | 235 920 | 237 135 | 253 361 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 75 015 | 82 310 | 225 537 | 237 170 | 247 010 | 248 225 | 264 451 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 517 | 7 295 | 143 227 | 11 633 | 9 840 | 1 215 | 16 226 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 517 | 7 295 | 143 227 | 11 633 | 9 840 | 1 215 | 16 226 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 517 | 7 295 | 143 227 | 11 633 | 9 840 | 1 215 | 16 226 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 517 | 7 295 | 143 227 | 11 633 | 9 840 | 1 215 | 16 226 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 75 015 | 82 310 | 225 537 | 237 170 | 247 010 | 248 225 | 264 451 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 50 408 | 75 015 | 82 310 | 225 537 | 237 170 | 247 010 | 248 225 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 915 | 33 322 | 66 109 | 49 236 | 292 065 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 664 176 | 480 917 | 488 922 | 782 402 | 884 665 | 699 084 | 1 141 061 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 659 163 | 478 486 | 486 986 | 779 098 | 871 455 | 699 032 | 1 111 416 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 013 | 2 431 | 1 936 | 3 304 | 13 210 | 52 | 29 645 |
| Платежи – всего за отчетный год | 636 261 | 595 746 | 455 600 | 716 293 | 835 429 | 1 031 003 | 848 996 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 559 298 | 521 533 | 369 618 | 614 454 | 708 729 | 922 918 | 713 871 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 38 761 | 38 190 | 41 852 | 46 640 | 53 314 | 56 423 | 99 562 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 264 | 14 332 | 18 627 | 29 399 | 43 680 | 17 159 | 23 054 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 444 | 2 167 | 4 948 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 494 | 21 691 | 25 503 | 25 800 | 29 706 | 32 336 | 7 561 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 96 558 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 232 | 2 700 | 66 161 | 77 452 | 50 843 | 3 553 | 837 485 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 256 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 32 927 | 2 700 | 63 976 | 73 726 | 31 758 | 11 000 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 305 | 2 185 | 3 726 | 19 085 | 2 297 | 4 985 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 821 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 142 | 11 588 | 112 681 | 134 732 | 54 814 | 26 150 | 740 927 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 51 332 | 8 888 | 48 741 | 28 642 | 44 840 | 25 850 | 10 927 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 810 | 2 700 | 63 940 | 106 090 | 9 974 | 300 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 730 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 123 935 | 64 145 | 121 292 | 303 039 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 264 005 | 432 747 | 389 809 | 316 328 | 357 089 | 583 224 | 51 300 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 264 005 | 432 747 | 259 809 | 316 328 | 357 089 | 549 324 | 51 300 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 130 000 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 900 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 273 077 | 308 812 | 325 664 | 195 036 | 532 230 | 280 185 | 439 340 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 273 077 | 308 812 | 325 664 | 195 036 | 532 230 | 144 785 | 439 340 |
| Прочие платежи за отчетный год | 135 400 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 218 | 50 947 | 130 121 | 583 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 16,2 млн ₽ |
| Активы | 860,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 138 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 141 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.