Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛТЕКС", Старый оскол
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛТЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 682 | 17 430 | 18 278 | 17 934 | 16 648 | 17 606 | 16 605 | 15 856 | 16 874 | 17 469 | 20 474 | 23 870 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 781 | 16 664 | 15 291 | 14 786 | 14 694 | 13 328 | 13 187 | 12 609 | 12 447 | 12 300 | 12 003 | 11 857 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 655 | 14 904 | 14 141 | 13 486 | 13 328 | 13 178 | 13 027 | 12 459 | 12 297 | 12 150 | 12 003 | 11 857 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 | 150 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 116 | 1 750 | 1 140 | 1 140 | 1 206 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 901 | 766 | 2 987 | 3 148 | 1 953 | 4 278 | 3 418 | 3 247 | 4 427 | 5 169 | 8 470 | 12 013 |
| Запасы на конец отчетного года | 407 | 380 | 372 | 340 | 374 | 514 | 441 | 97 | 137 | 132 | 143 | 69 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 366 | 317 | 994 | 1 283 | 1 232 | 1 463 | 1 640 | 1 833 | 1 897 | 2 409 | 3 222 | 4 516 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 200 | 4 882 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 570 | 1 475 | 308 | 2 155 | 1 066 | 1 317 | 2 393 | 2 628 | 142 | 7 352 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 127 | 69 | 51 | 50 | 39 | 46 | 71 | 82 | 76 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 888 | 18 682 | 17 430 | 18 278 | 17 934 | 16 647 | 17 606 | 19 728 | 15 856 | 16 874 | 17 469 | 20 474 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 816 | 17 781 | 16 664 | 15 291 | 14 786 | 14 694 | 13 328 | 12 912 | 12 609 | 12 447 | 12 300 | 12 003 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 621 | 15 655 | 14 904 | 14 141 | 13 486 | 13 328 | 13 178 | 12 762 | 12 459 | 12 297 | 12 150 | 12 003 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 185 | 2 116 | 1 750 | 1 140 | 1 140 | 1 206 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 072 | 901 | 766 | 2 987 | 3 148 | 1 953 | 4 278 | 6 816 | 3 247 | 4 427 | 5 169 | 8 471 |
| Запасы на конец предыдущего года | 409 | 407 | 380 | 372 | 340 | 374 | 514 | 93 | 97 | 137 | 132 | 143 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 582 | 366 | 317 | 994 | 1 283 | 1 232 | 1 463 | 4 093 | 1 833 | 1 897 | 1 653 | 3 222 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 685 | 4 882 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 1 | 1 570 | 1 475 | 308 | 2 155 | 2 630 | 1 317 | 2 393 | 2 628 | 142 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 62 | 127 | 69 | 51 | 50 | 39 | 46 | 71 | 82 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 682 | 17 430 | 18 278 | 17 934 | 16 647 | 17 606 | 16 605 | 15 856 | 16 874 | 17 469 | 20 474 | 23 870 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 338 | 6 315 | 6 316 | 6 315 | 6 315 | 6 316 | 6 316 | 6 316 | 6 316 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 801 | 81 448 | 79 938 | 75 611 | 68 379 | 63 742 | 57 752 | 49 748 | 49 748 | 48 748 | 45 248 | 41 452 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 82 680 | 81 326 | 79 816 | 75 489 | 68 257 | 63 748 | 57 748 | 49 748 | 49 748 | 48 748 | 45 248 | 41 452 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 121 | 122 | 122 | 122 | 122 | 4 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 073 | 2 784 | 2 435 | 2 033 | 4 107 | 3 483 | 3 450 | 2 025 | 2 847 | 1 642 | 1 846 | 2 484 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 670 | 2 457 | 2 176 | 1 443 | 3 449 | 2 893 | 1 963 | 945 | 1 829 | 803 | 992 | 1 630 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 403 | 327 | 259 | 590 | 658 | 590 | 1 487 | 844 | 844 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 080 | 1 018 | 839 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 888 | 18 682 | 17 430 | 18 278 | 17 934 | 16 647 | 17 606 | 19 728 | 15 856 | 16 874 | 17 469 | 20 474 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 373 | 6 338 | 6 315 | 6 316 | 6 315 | 6 315 | 6 316 | 6 316 | 6 316 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 632 | 82 801 | 81 448 | 79 938 | 75 611 | 68 379 | 63 742 | 53 748 | 49 748 | 49 748 | 48 748 | 45 248 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 508 | 82 680 | 81 326 | 79 816 | 75 489 | 68 257 | 63 748 | 53 748 | 49 748 | 49 748 | 48 748 | 45 248 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 124 | 121 | 122 | 122 | 122 | 122 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 948 | 4 073 | 2 784 | 2 435 | 2 033 | 4 107 | 3 483 | 2 845 | 2 025 | 2 847 | 1 643 | 1 846 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 54 | 10 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 894 | 3 670 | 2 457 | 2 176 | 1 443 | 3 449 | 2 893 | 1 872 | 945 | 1 829 | 803 | 992 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 403 | 327 | 259 | 590 | 658 | 590 | 839 | 844 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 973 | 1 080 | 1 018 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 666 | 500 | 1 982 | 3 578 | 5 597 | 5 415 | 7 911 | 42 991 | 41 153 | 41 252 | 8 070 | 12 894 |
| Выручка за предыдущий год | 21 356 | 19 158 | 20 279 | 20 067 | 26 749 | 24 269 | 27 431 | 23 826 | 21 318 | 21 080 | 25 447 | 33 037 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 690 | 18 658 | 18 297 | 16 489 | 21 152 | 18 854 | 19 520 | 19 165 | 19 835 | 20 172 | 17 377 | 20 143 |
| Выручка за отчетный год | 19 158 | 20 279 | 20 067 | 26 749 | 24 269 | 27 431 | 28 002 | 21 318 | 21 080 | 25 447 | 33 037 | 36 595 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 500 | 1 982 | 3 578 | 5 597 | 5 415 | 7 911 | 6 509 | 12 894 | 14 187 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 500 | 1 982 | 3 578 | 5 597 | 5 415 | 7 911 | 6 509 | 8 310 | 9 181 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 584 | 5 006 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 658 | 18 297 | 16 489 | 21 152 | 18 854 | 19 520 | 21 493 | 19 835 | 20 172 | 21 813 | 20 143 | 22 408 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 666 | 500 | 1 982 | 3 578 | 5 597 | 5 415 | 7 911 | 3 634 | 8 310 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 436 | 4 584 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 756 | 3 418 | 5 494 | 4 873 | 7 444 | 6 274 | 1 626 | 5 372 | 3 019 | 7 542 | 7 554 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 74 | 45 | 371 | 747 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 261 | 51 491 | 20 | 701 | 1 427 | 941 | 721 | 2 433 | 1 314 | 1 762 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 52 194 | 51 717 | 180 | 103 | 1 243 | 1 968 | 1 221 | 905 | 2 939 | 1 705 | 2 891 | 2 374 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 424 | 1 756 | 3 418 | 5 494 | 4 873 | 7 444 | 4 013 | 1 626 | 5 372 | 3 243 | 7 542 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 74 | 371 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 322 | 261 | 51 491 | 20 | 701 | 1 427 | 1 850 | 721 | 2 433 | 1 314 | 1 762 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 564 | 52 194 | 51 717 | 180 | 103 | 1 243 | 1 968 | 2 163 | 905 | 2 939 | 1 705 | 2 891 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 424 | 1 390 | 2 707 | 4 386 | 3 871 | 5 755 | 3 534 | 1 095 | 195 | 2 800 | 6 302 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 101 | 1 108 | 975 | 1 601 | 814 | 204 | 207 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 2 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 101 | 1 108 | 975 | 1 601 | 1 244 | 204 | 207 | 443 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 354 | 15 | 2 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 10 354 | 15 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 413 | 2 707 | 4 386 | 3 871 | 5 755 | 5 021 | 1 095 | 195 | 2 800 | 6 302 | 6 553 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 390 | 2 707 | 4 386 | 3 871 | 5 755 | 5 021 | 1 095 | 195 | 2 800 | 6 302 | 6 553 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 427 | 1 413 | 2 707 | 4 386 | 3 871 | 5 755 | 2 800 | 6 302 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 23 | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 373 | 6 338 | 6 316 | 6 315 | 6 315 | 6 316 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 338 | 6 315 | 6 315 | 6 315 | 6 316 | 6 316 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 390 | 4 386 | 3 871 | 6 219 | 5 022 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 390 | 4 386 | 3 871 | 6 220 | 5 022 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 390 | 4 386 | 3 871 | 5 755 | 5 022 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 390 | 4 386 | 3 871 | 5 755 | 5 022 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 464 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 464 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 500 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 51 500 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 500 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 51 500 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | 23 | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 398 | 4 382 | 6 021 | 6 382 | 4 966 | 5 526 | 5 402 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 156 | 19 844 | 29 236 | 28 382 | 32 417 | 32 375 | 32 811 | 34 249 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 084 | 19 757 | 26 059 | 25 478 | 32 417 | 32 347 | 32 811 | 34 246 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 72 | 87 | 3 177 | 2 904 | 28 | 3 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 174 | 18 446 | 24 854 | 22 361 | 26 035 | 27 409 | 27 285 | 28 847 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 199 | 5 964 | 9 152 | 5 684 | 8 512 | 7 410 | 12 129 | 5 213 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 928 | 5 913 | 6 266 | 7 059 | 6 902 | 7 364 | 11 334 | 8 987 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 132 | 1 980 | 1 690 | 1 457 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 047 | 6 569 | 8 304 | 7 638 | 8 931 | 11 178 | 2 582 | 9 182 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 55 | 5 604 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 | 369 | 5 604 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 55 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 882 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 369 | 722 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 | 100 | 100 | 4 881 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 150 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 | 100 | 4 881 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 | 74 | 45 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 44 | 74 | 45 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 454 | 4 327 | 7 232 | 4 509 | 6 000 | 3 500 | 3 796 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 454 | 4 327 | 7 232 | 4 509 | 3 500 | 3 796 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 000 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 847 | 7 210 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 28,0 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 36,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 195 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | ||
| Активы | 16,6 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -44,6 млн ₽ | -35,9 млн ₽ | -35,7 млн ₽ | -32,9 млн ₽ | -26,6 млн ₽ | -20,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -23,9 % | -1,1 % | +20,7 % | +29,8 % | +10,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,60 | 1,55 | 3,15 | 4,59 | 4,84 | 2,11 ▲ | 2,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 1,56 | 1,51 | 3,07 | 4,47 | 4,78 | 1,90 ▲ | 2,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,65 | 0,84 | 1,60 | 2,72 | 2,96 | 1,35 ▲ | 1,38 |
| Коэффициент автономии | -2,69 | -2,27 | -2,12 | -1,88 | -1,30 | -0,84 | 0,65 ▼ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,27 | 0,21 |
| Рентабельность продаж | 23,2 % | 7,0 % | 4,3 % | 14,3 % | 25,2 % | 25,1 % | 12,4 % ▲ | 9,9 % |
| Чистая рентабельность | 17,9 % | 5,1 % | 0,9 % | 11,0 % | 19,1 % | 17,9 % | 7,7 % ▲ | 6,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,2 % | 6,9 % | 1,2 % | 16,0 % | 30,8 % | 27,5 % | 2,0 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,9 % | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,69 | 1,34 | 1,25 | 1,46 | 1,61 | 1,53 | 0,43 ▲ | 0,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 дн. | 31 дн. | 33 дн. | 35 дн. | 36 дн. | 45 дн. | 113 дн. ▲ | 111 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 1 дн. | 2 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 33 дн. | 17 дн. | 33 дн. | 13 дн. | 18 дн. | 27 дн. | 81 дн. ▲ | 59 дн. |
| Финансовый цикл | -4 дн. | 16 дн. | 2 дн. | 23 дн. | 20 дн. | 20 дн. | 0 дн. ▼ | 34 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,01 | 0,38 | 0,36 | 0,68 | 0,78 | 0,79 | 0,54 ▲ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -8,24 | — | — | — | -1,24 | 0,66 | 4,94 ▼ | 9,00 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -84 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 17,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 12902).