Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГРОХОЛДИНГ "АВИДА", Северная
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГРОХОЛДИНГ "АВИДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 383 396 | 374 972 | 366 953 | 432 873 | 421 449 | 658 565 | 706 364 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 254 464 | 242 980 | 253 185 | 264 688 | 292 875 | 525 977 | 535 245 |
| Основные средства на конец отчетного года | 237 126 | 227 140 | 238 671 | 251 256 | 280 413 | 514 484 | 524 722 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 16 869 | 15 371 | 14 513 | 13 432 | 12 462 | 11 493 | 10 523 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 469 | 469 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 128 932 | 131 992 | 113 768 | 168 185 | 128 574 | 132 588 | 171 119 |
| Запасы на конец отчетного года | 108 139 | 122 077 | 103 197 | 128 522 | 115 115 | 129 801 | 165 703 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 251 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 193 | 9 698 | 7 431 | 38 923 | 12 965 | 2 036 | 3 150 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 800 | 8 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 800 | 217 | 3 140 | 732 | 275 | 187 | 1 826 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 219 | 313 | 440 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 424 388 | 383 396 | 374 972 | 366 953 | 432 873 | 421 449 | 658 565 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 290 479 | 254 464 | 242 980 | 253 185 | 264 688 | 292 875 | 525 977 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 232 046 | 237 126 | 227 140 | 238 672 | 251 256 | 280 413 | 514 484 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 58 368 | 16 869 | 15 371 | 14 513 | 13 432 | 12 462 | 11 493 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 65 | 469 | 469 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 133 909 | 128 932 | 131 992 | 113 768 | 168 185 | 128 574 | 132 588 |
| Запасы на конец предыдущего года | 122 439 | 108 139 | 122 077 | 103 197 | 128 522 | 115 115 | 129 801 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 251 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 097 | 8 193 | 9 698 | 7 431 | 38 923 | 12 965 | 2 036 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 800 | 8 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 373 | 800 | 217 | 3 140 | 732 | 275 | 187 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 219 | 313 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 383 396 | 374 972 | 366 953 | 432 873 | 421 449 | 658 565 | 706 364 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 155 139 | 170 248 | 228 547 | 312 173 | 313 182 | 354 209 | 345 719 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 411 | 2 411 | 2 411 | 2 411 | 2 411 | 2 411 | 2 411 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 152 728 | 167 837 | 226 136 | 309 762 | 310 782 | 351 798 | 343 308 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 139 693 | 80 480 | 18 600 | 180 100 | 157 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 139 693 | 80 480 | 18 600 | 180 100 | 157 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 564 | 124 244 | 119 806 | 120 700 | 108 267 | 124 256 | 203 645 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 59 267 | 46 257 | 60 991 | 40 426 | 1 219 | 1 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 297 | 77 987 | 58 815 | 80 274 | 108 267 | 123 037 | 202 645 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 424 388 | 383 396 | 374 972 | 366 953 | 432 873 | 421 449 | 658 565 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 136 972 | 155 139 | 170 248 | 228 547 | 312 173 | 313 193 | 354 209 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 411 | 2 411 | 2 411 | 2 411 | 2 411 | 2 411 | 2 411 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 134 561 | 152 728 | 167 837 | 226 136 | 309 762 | 310 782 | 351 798 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 191 241 | 139 693 | 80 480 | 18 600 | 180 100 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 191 241 | 139 693 | 80 480 | 18 600 | 180 100 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 175 | 88 564 | 124 244 | 119 806 | 120 700 | 108 256 | 124 256 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 59 267 | 46 257 | 60 991 | 40 426 | 1 219 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 175 | 29 297 | 77 987 | 58 815 | 80 274 | 108 256 | 123 037 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 469 | 45 840 | 32 479 | 84 878 | 121 342 | 52 041 | 88 724 |
| Выручка за предыдущий год | 308 102 | 309 688 | 312 249 | 415 169 | 480 608 | 463 327 | 472 316 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 260 633 | 263 848 | 279 770 | 330 291 | 359 266 | 411 286 | 383 592 |
| Выручка за отчетный год | 309 688 | 312 249 | 415 169 | 480 608 | 463 327 | 472 316 | 416 975 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 840 | 32 479 | 84 878 | 121 342 | 52 042 | 88 724 | 57 103 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 926 | 24 333 | 74 941 | 111 100 | 41 911 | 77 416 | 44 542 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 914 | 8 146 | 9 937 | 10 242 | 10 131 | 11 308 | 12 561 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 263 848 | 279 770 | 330 291 | 359 266 | 411 285 | 383 592 | 359 872 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 759 | 37 926 | 24 333 | 74 941 | 111 100 | 41 910 | 77 416 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 710 | 7 914 | 8 146 | 9 937 | 10 242 | 10 131 | 11 308 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 135 | 15 982 | 58 588 | 84 076 | 1 490 | 41 469 | 41 740 |
| Проценты к получению за отчетный год | 64 | 191 | 445 | 830 | 163 | 18 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 355 | 15 261 | 8 599 | 2 858 | 1 685 | 10 557 | 12 132 |
| Прочие доходы за отчетный год | 71 119 | 53 351 | 51 404 | 28 819 | 29 219 | 24 978 | 31 099 |
| Прочие расходы за отчетный год | 69 619 | 46 632 | 59 158 | 53 430 | 68 785 | 50 531 | 21 787 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 072 | 20 135 | 15 982 | 58 588 | 84 076 | 1 489 | 41 469 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 33 | 64 | 191 | 445 | 830 | 163 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 372 | 19 355 | 15 261 | 8 599 | 2 858 | 1 685 | 10 557 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 63 197 | 71 119 | 53 351 | 51 404 | 28 819 | 29 219 | 24 978 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 66 545 | 69 619 | 46 632 | 59 158 | 53 430 | 68 785 | 50 531 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 310 | 18 167 | 15 109 | 58 299 | 83 626 | 1 020 | 41 016 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 762 | 1 968 | 721 | 286 | 436 | 422 | 453 |
| Прочее за предыдущий год | 152 | 3 | 14 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 968 | 721 | 286 | 436 | 422 | 453 | 230 |
| Прочее за отчетный год | 152 | 3 | 14 | 47 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 167 | 15 109 | 58 299 | 83 626 | 1 021 | 41 016 | 41 510 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 167 | 15 109 | 58 299 | 83 626 | 1 021 | 41 016 | 41 510 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 310 | 18 167 | 15 109 | 58 299 | 83 626 | 1 020 | 41 016 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 411 | 2 411 | 2 411 | 2 411 | 2 411 | 2 411 | 2 411 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 561 | 152 728 | 167 837 | 226 136 | 309 762 | 310 782 | 351 798 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 136 972 | 155 139 | 170 248 | 228 547 | 312 173 | 313 193 | 354 209 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 411 | 2 411 | 2 411 | 2 411 | 2 411 | 2 411 | 2 411 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 152 728 | 167 837 | 226 136 | 309 762 | 310 782 | 351 798 | 343 308 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 155 139 | 170 248 | 228 547 | 312 173 | 313 182 | 354 209 | 345 719 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 167 | 15 109 | 58 299 | 83 626 | 1 021 | 41 016 | 41 510 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 167 | 15 109 | 58 299 | 83 626 | 1 021 | 41 016 | 41 510 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 167 | 15 109 | 58 299 | 83 626 | 1 021 | 41 016 | 41 510 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 167 | 15 109 | 58 299 | 83 626 | 1 021 | 41 016 | 41 510 |
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 11 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 | 50 000 | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 11 | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 11 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 50 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 155 139 | 170 248 | 228 547 | 312 173 | 313 182 | 354 209 | 345 719 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 136 972 | 155 139 | 170 248 | 228 547 | 312 173 | 313 193 | 354 209 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 397 | 59 192 | 72 898 | 35 930 | 38 619 | 75 026 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 366 152 | 400 790 | 537 531 | 605 654 | 481 479 | 481 130 | 470 043 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 333 232 | 353 752 | 471 397 | 522 629 | 460 687 | 462 720 | 432 609 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 515 | 13 116 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 920 | 47 038 | 66 134 | 83 025 | 20 792 | 8 895 | 24 318 |
| Платежи – всего за отчетный год | 359 755 | 341 598 | 464 633 | 569 724 | 442 860 | 652 314 | 395 017 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 259 869 | 238 737 | 352 304 | 423 496 | 302 295 | 499 783 | 272 741 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 085 | 32 584 | 35 029 | 42 702 | 46 475 | 60 039 | 65 339 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 45 885 | 39 953 | 7 666 | 2 986 | 2 382 | 12 350 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 636 | 896 | 422 | 175 | 701 | 190 | 295 |
| Прочие платежи за отчетный год | 18 280 | 29 428 | 69 213 | 100 365 | 91 007 | 92 302 | 44 292 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 975 | 7 | 233 | 654 | 334 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 | 17 655 | 7 | 10 383 | 28 654 | 5 334 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 17 400 | 10 383 | 28 654 | 5 334 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 39 | 255 | 7 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 259 | 5 680 | 10 150 | 28 000 | 5 000 | 6 787 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 459 | 80 | 6 787 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 800 | 5 600 | 10 150 | 28 000 | 5 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 250 | 170 762 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 200 | 216 600 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 62 200 | 216 600 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 950 | 71 750 | 69 982 | 38 571 | 39 730 | 45 838 | 66 600 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 43 500 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 54 950 | 71 750 | 69 580 | 38 571 | 39 730 | 45 838 | 23 100 |
| Прочие платежи за отчетный год | 402 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 427 | 2 923 | 1 639 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 58,3 млн ₽ |
| Активы | 367,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 114 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.