Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ ЦЕНТРОМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ", Старый оскол
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ ЦЕНТРОМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 439 | 59 263 | 68 403 | 68 112 | 66 236 | 65 619 | 68 151 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 207 | 11 390 | 16 067 | 15 035 | 15 057 | 15 096 | 14 717 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 795 | 9 520 | 15 443 | 13 885 | 14 410 | 14 624 | 14 383 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 255 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 412 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 991 | 1 149 | 647 | 471 | 334 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 624 | 624 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 232 | 47 873 | 52 336 | 53 077 | 51 179 | 50 523 | 53 434 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 420 | 5 245 | 6 146 | 6 861 | 6 728 | 6 465 | 7 092 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 040 | 612 | 315 | 106 | 15 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 970 | 41 683 | 41 089 | 45 245 | 43 217 | 31 156 | 43 895 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 775 | 1 100 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 842 | 856 | 3 716 | 68 | 600 | 871 | 825 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 89 | 345 | 291 | 319 | 149 | 507 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 68 563 | 63 439 | 59 263 | 68 403 | 68 112 | 66 236 | 65 619 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 287 | 14 207 | 11 390 | 16 067 | 15 034 | 15 057 | 15 096 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 763 | 13 795 | 9 520 | 15 443 | 13 885 | 14 410 | 14 624 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 267 | 255 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 524 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 145 | 991 | 1 149 | 647 | 471 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 624 | 624 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 276 | 49 232 | 47 873 | 52 336 | 53 078 | 51 179 | 50 523 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 359 | 4 420 | 5 245 | 6 146 | 6 861 | 6 728 | 6 465 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 040 | 612 | 315 | 106 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 100 | 36 837 | 41 683 | 41 089 | 45 246 | 43 217 | 31 156 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 775 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 817 | 7 842 | 856 | 3 716 | 68 | 600 | 871 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 133 | 89 | 345 | 291 | 319 | 149 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 439 | 59 263 | 68 403 | 68 112 | 66 236 | 65 619 | 68 151 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 260 | 52 046 | 54 481 | 50 750 | 52 494 | 56 153 | 53 369 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 938 | 8 938 | 8 938 | 7 392 | 7 181 | 7 181 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 43 102 | 45 537 | 41 806 | 45 096 | 48 966 | 46 182 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 155 | 163 | 319 | 504 | 1 294 | 3 573 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 700 | 700 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 163 | 319 | 504 | 594 | 572 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 155 | 2 301 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 024 | 7 054 | 13 922 | 17 043 | 13 238 | 8 171 | 11 209 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 701 | 1 | 3 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 024 | 7 054 | 13 922 | 17 043 | 12 537 | 8 170 | 11 206 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 68 563 | 63 439 | 59 263 | 68 403 | 68 112 | 66 236 | 65 619 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 59 310 | 56 260 | 52 046 | 54 481 | 50 750 | 52 495 | 56 153 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 938 | 8 938 | 8 938 | 8 938 | 7 392 | 7 181 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 47 316 | 43 102 | 45 537 | 41 806 | 45 096 | 48 966 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 245 | 155 | 163 | 319 | 504 | 1 294 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 700 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 155 | 163 | 319 | 504 | 594 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 245 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 008 | 7 024 | 7 054 | 13 922 | 17 043 | 13 237 | 8 171 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 701 | 1 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 008 | 7 024 | 7 054 | 13 922 | 17 043 | 12 536 | 8 170 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 131 933 | 28 522 | 20 464 | 28 234 | 15 650 | 25 646 | 31 694 |
| Выручка за предыдущий год | 69 004 | 64 164 | 52 840 | 75 564 | 63 496 | 76 579 | 86 483 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 929 | 35 642 | 32 376 | 47 330 | 47 846 | 50 933 | 54 789 |
| Выручка за отчетный год | 64 164 | 52 840 | 75 564 | 63 496 | 76 579 | 86 483 | 73 999 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 464 | 28 234 | 15 650 | 25 646 | 31 694 | 25 051 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 493 | 4 010 | 8 004 | 2 595 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 457 | 23 741 | 21 850 | 21 636 | 23 690 | 22 456 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 104 | 32 376 | 47 330 | 47 846 | 50 933 | 54 789 | 48 948 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 060 | 4 493 | 4 010 | 8 004 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 462 | 24 457 | 23 741 | 21 850 | 21 636 | 23 690 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 646 | 3 374 | 2 871 | 5 552 | 399 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 786 | 35 | 98 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 118 | 142 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 177 | 465 | 611 | 2 401 | 648 | 430 | 610 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 469 | 1 138 | 1 730 | 1 445 | 1 787 | 2 799 | 2 762 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 342 | 3 374 | 2 871 | 5 552 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 786 | 35 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 118 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 764 | 1 177 | 465 | 611 | 2 401 | 648 | 430 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 578 | 4 469 | 1 138 | 1 730 | 1 445 | 1 787 | 2 799 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 132 | 2 488 | 1 746 | 3 658 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 129 | 123 | 58 | 1 205 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | 8 | 319 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 846 | 1 149 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 131 | 58 | 1 205 | 196 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 199 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 199 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | 319 | 185 | 22 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 846 | 1 149 | |||||
| Прочее за отчетный год | 93 | 437 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 435 | 201 | 3 870 | 56 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 488 | 1 746 | 3 658 | 56 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 212 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 435 | 3 291 | 3 870 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 545 | 212 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 938 | 8 938 | 7 392 | 7 181 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 102 | 41 806 | 45 096 | 48 966 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 52 046 | 50 750 | 52 494 | 56 153 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 938 | 7 392 | 7 181 | 7 181 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 537 | 45 096 | 48 966 | 46 182 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 54 481 | 52 494 | 56 153 | 53 369 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 291 | 3 870 | 56 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 291 | 3 870 | 56 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 488 | 1 746 | 3 658 | 56 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 488 | 1 746 | 3 658 | 56 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 545 | 212 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 545 | 212 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 545 | 212 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 840 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 545 | 212 | 2 840 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 545 | 212 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 545 | 212 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 53 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 840 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 840 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 54 481 | 52 495 | 56 153 | 53 368 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 52 046 | 50 750 | 52 495 | 56 153 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 032 | 1 575 | 4 050 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 628 | 91 091 | 103 553 | 80 394 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 88 526 | 91 076 | 103 233 | 70 449 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 102 | 15 | 320 | 9 945 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 86 596 | 91 892 | 101 978 | 76 344 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 211 | 31 565 | 30 652 | 20 175 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 871 | 30 539 | 33 935 | 29 969 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 67 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 31 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 428 | 1 112 | 5 056 | 2 667 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 571 | 14 | 499 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 428 | 571 | 14 | 580 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 428 | 325 | 550 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 14 | 30 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 246 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 600 | 81 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 600 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 81 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 761 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 161 | 13 300 | 7 750 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 161 | 300 | 1 250 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 400 | 14 618 | 12 345 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 156 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 618 | 1 250 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 400 | 3 439 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 860 | 531 | 271 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 79 | 49 | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 79 | 49 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 79 | 49 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 79 | 49 | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 79 | 49 | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -3,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Активы | 68,1 млн ₽ | 65,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,11 | 6,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,66 | 5,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 1,55 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,5 % | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 43 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 130 дн. | 54 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 6,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.