Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОНТАЖТОРГСТРОЙ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОНТАЖТОРГСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 750 | 27 476 | 64 914 | 194 372 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 473 | 2 678 | 3 698 | 18 436 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 437 | 2 673 | 3 693 | 11 853 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 6 579 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 36 | 5 | 5 | 5 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 277 | 24 798 | 61 216 | 175 937 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 981 | 2 194 | 26 661 | 67 554 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 53 | 330 | 907 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 575 | 8 824 | 24 792 | 44 472 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 830 | 230 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 568 | 13 172 | 9 032 | 62 496 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 323 | 555 | 169 | 507 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 807 | 25 988 | 27 475 | 64 914 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 371 | 473 | 2 678 | 3 698 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 138 | 437 | 2 673 | 3 693 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 233 | 35 | 5 | 5 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 436 | 25 516 | 24 797 | 61 216 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 443 | 4 614 | 2 194 | 26 661 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 53 | 330 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 032 | 16 180 | 8 823 | 24 792 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 363 | 2 830 | 230 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 515 | 1 568 | 13 172 | 9 032 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 73 | 323 | 555 | 169 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 750 | 27 476 | 64 914 | 194 372 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 431 | 1 883 | 5 261 | 22 293 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 8 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 421 | 1 873 | 5 251 | 22 285 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | 7 093 | 21 004 | 14 580 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 093 | 20 801 | 10 558 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 | 203 | 877 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 145 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 302 | 18 500 | 38 648 | 157 499 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 533 | 236 | 507 | 9 619 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 769 | 18 264 | 38 141 | 147 880 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 807 | 25 988 | 27 476 | 64 914 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 727 | 1 084 | 1 883 | 5 261 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 717 | 1 074 | 1 873 | 5 251 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 | 9 | 7 093 | 22 054 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 093 | 20 801 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 36 | 9 | 203 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 049 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 044 | 24 895 | 18 500 | 37 599 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 680 | 4 533 | 236 | 507 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 364 | 20 362 | 18 264 | 37 092 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 241 | 2 395 | 2 836 | 12 154 |
| Выручка за предыдущий год | 8 416 | 29 849 | 74 400 | 115 218 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 175 | 27 454 | 71 564 | 103 064 |
| Выручка за отчетный год | 36 539 | 74 400 | 115 218 | 404 174 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 771 | 2 836 | 12 154 | 45 575 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 988 | 1 037 | 4 874 | 28 398 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 38 | 1 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 745 | 1 798 | 7 280 | 17 177 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 768 | 71 564 | 103 064 | 358 599 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 649 | 1 037 | 4 874 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 366 | 10 | 1 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 667 | 1 736 | 1 798 | 7 280 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 883 | 1 008 | 4 269 | 21 489 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 32 | 109 | 202 | 210 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 236 | 558 | 2 717 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 520 | 3 937 | 5 900 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 137 | 5 422 | 4 186 | 10 302 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 892 | 1 008 | 4 269 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 109 | 202 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 236 | 558 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 721 | 5 520 | 3 937 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 451 | 6 479 | 5 422 | 4 186 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 713 | 800 | 3 378 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 186 | 688 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 18 | 9 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 247 | 197 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 186 | 688 | 3 782 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 31 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 704 | 800 | 3 378 | 17 033 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 704 | 800 | 3 378 | 17 033 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 713 | 800 | 3 378 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 074 | 1 873 | 5 251 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 084 | 1 883 | 5 261 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 8 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 873 | 5 251 | 22 285 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 883 | 5 261 | 22 293 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 799 | 3 378 | 17 034 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 799 | 3 378 | 17 034 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 799 | 3 378 | 17 034 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 799 | 3 378 | 17 034 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 883 | 5 261 | 22 293 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 084 | 1 883 | 5 261 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 311 | 55 064 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 494 | 109 925 | 424 526 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 69 357 | 106 404 | 389 428 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 137 | 3 521 | 35 098 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 68 183 | 127 274 | 369 462 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 65 809 | 119 905 | 331 481 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 590 | 2 357 | 6 286 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 341 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 339 | 508 | 2 383 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 445 | 4 504 | 26 971 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 141 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 141 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 293 | 13 209 | 9 541 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 9 692 | 27 025 | 133 582 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 942 | 27 025 | 133 582 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 750 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 399 | 13 816 | 124 041 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 399 | 13 466 | 124 041 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 350 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 604 | 53 464 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 17,0 млн ₽ |
| Активы | 64,9 млн ₽ | 194,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,58 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,40 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | 8,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 94 дн. | 69 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 135 дн. | 151 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.