Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЭМ", Белгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЭМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 323 | 23 400 | 19 927 | 23 405 | 28 459 | 28 065 | 33 821 | 29 720 | 24 596 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 700 | 16 669 | 15 271 | 13 965 | 11 751 | 10 890 | 10 051 | 11 297 | 21 474 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 687 | 16 660 | 15 267 | 13 965 | 11 751 | 10 890 | 10 051 | 11 297 | 10 223 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 | 9 | 4 | 11 251 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 623 | 6 731 | 4 657 | 9 440 | 16 708 | 17 175 | 23 770 | 18 423 | 3 122 |
| Запасы на конец отчетного года | 923 | 1 259 | 776 | 896 | 6 675 | 5 286 | 864 | 4 424 | 2 060 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 036 | 3 132 | 1 963 | 2 985 | 4 746 | 8 533 | 9 898 | 10 959 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 044 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 664 | 2 340 | 1 918 | 5 559 | 5 287 | 3 356 | 13 008 | 3 040 | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 580 | 27 323 | 23 400 | 19 927 | 28 043 | 28 459 | 28 065 | 33 821 | 29 720 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 147 | 18 700 | 16 669 | 15 271 | 12 118 | 11 751 | 10 890 | 10 051 | 20 352 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 140 | 18 687 | 16 660 | 15 267 | 12 118 | 11 751 | 10 890 | 10 051 | 11 297 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 13 | 9 | 4 | 9 055 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 433 | 8 623 | 6 731 | 4 657 | 15 925 | 16 708 | 17 175 | 23 770 | 9 368 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 009 | 923 | 1 259 | 776 | 2 162 | 6 675 | 5 286 | 864 | 4 424 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 607 | 2 036 | 3 132 | 1 963 | 3 539 | 4 746 | 8 533 | 9 898 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 904 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 817 | 5 664 | 2 340 | 1 918 | 10 224 | 5 287 | 3 356 | 13 008 | 3 040 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 323 | 23 400 | 19 927 | 23 405 | 28 459 | 28 065 | 33 821 | 29 720 | 24 596 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 407 | 22 481 | 19 028 | 22 120 | 27 726 | 27 274 | 32 332 | 28 519 | 20 597 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 127 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 127 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 938 | 919 | 899 | 1 285 | 733 | 791 | 1 489 | 1 201 | 872 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 938 | 919 | 899 | 1 285 | 733 | 791 | 1 489 | 1 201 | 872 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 580 | 27 323 | 23 400 | 19 927 | 28 043 | 28 459 | 28 065 | 33 821 | 29 720 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 311 | 26 407 | 22 481 | 19 028 | 27 533 | 27 726 | 27 274 | 32 332 | 28 519 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 269 | 916 | 919 | 899 | 510 | 733 | 791 | 1 489 | 1 201 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 269 | 916 | 919 | 899 | 510 | 733 | 791 | 1 489 | 1 201 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 693 | 4 367 | 1 431 | 51 094 | 46 168 | 61 572 | 58 788 | 46 004 | |
| Выручка за предыдущий год | 34 147 | 28 550 | 16 610 | 14 805 | 32 932 | 25 641 | 37 591 | 36 214 | 23 373 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 454 | 24 183 | 15 179 | 15 059 | 18 162 | 20 527 | 23 981 | 22 574 | 22 631 |
| Выручка за отчетный год | 28 550 | 16 610 | 14 805 | 29 819 | 25 641 | 37 591 | 36 214 | 23 373 | 9 475 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 367 | 1 431 | 9 973 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 367 | 1 431 | 9 973 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 183 | 15 179 | 15 059 | 19 846 | 20 527 | 23 981 | 22 574 | 22 631 | 18 251 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 693 | 4 367 | 1 431 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 430 | 10 468 | 12 689 | 14 342 | 20 588 | 12 299 | 2 136 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 442 | 4 788 | 5 088 | 8 726 | 6 829 | 4 730 | 11 117 | 5 985 | 1 495 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 379 | 6 320 | 5 730 | 8 231 | 5 860 | 9 612 | 9 471 | 6 314 | 641 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 080 | 430 | 8 394 | 12 689 | 14 342 | 20 588 | 611 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 105 | 3 442 | 4 788 | 5 088 | 3 313 | 6 829 | 4 730 | 11 117 | 141 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 718 | 7 379 | 6 320 | 5 730 | 5 081 | 5 860 | 9 612 | 9 471 | 470 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 491 | 95 | 10 341 | 4 794 | 6 548 | 12 158 | 210 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 589 | 335 | 370 | 9 | 2 661 | 1 289 | 2 180 | 3 128 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 335 | 370 | 9 | 1 629 | 1 289 | 2 180 | 3 128 | 203 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 95 | 8 839 | 4 794 | 6 548 | 12 158 | 210 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 | 8 839 | 4 794 | 6 548 | 12 158 | 210 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 25,6 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | 36,2 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 210 тыс. ₽ | -7,9 млн ₽ | ||
| Активы | 23,4 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 22,1 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +46,6 % | -3,7 % | -35,5 % | -59,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,35 | 22,79 | 21,71 | 15,96 | 15,34 | 3,58 | 1,41 ▲ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,65 | 13,69 | 15,03 | 15,38 | 11,66 | 1,22 | 0,86 ▲ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,33 | 7,21 | 4,24 | 8,74 | 2,53 | 1,22 | 0,44 ▲ | — |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,84 | 0,36 ▲ | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,19 | 0,85 ▲ | — |
| Рентабельность продаж | — | 19,9 % | 36,2 % | 37,7 % | 3,2 % | -92,6 % | 3,8 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | — | 18,7 % | 17,4 % | 33,6 % | 0,9 % | -83,6 % | 1,6 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,8 % | 16,8 % | 23,3 % | 35,9 % | 0,7 % | -32,2 % | 1,1 % ▼ | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,0 % | 17,3 % | 24,0 % | 37,6 % | 0,7 % | -38,5 % | 7,3 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,90 | 1,34 | 1,07 | 0,79 | 0,39 | 1,07 ▼ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 68 дн. | 83 дн. | 100 дн. | 171 дн. | — | 55 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 119 дн. | 80 дн. | 14 дн. | 71 дн. | 41 дн. | 65 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 24 дн. | 13 дн. | 12 дн. | 24 дн. | 19 дн. | 17 дн. | 97 дн. ▲ | — |
| Финансовый цикл | — | 173 дн. | 151 дн. | 90 дн. | 223 дн. | — | 43 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,86 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,72 | 0,37 ▲ | -0,10 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 23,37 | — | — | — | — | — | 3,17 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -83,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.99.3 (компаний: 884).