Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", Белгород
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 134 175 | 4 904 084 | 5 490 570 | 6 204 914 | 7 025 318 | 7 728 806 | 7 974 523 | 10 188 992 | 11 640 530 | 9 973 886 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 897 981 | 4 666 169 | 5 293 648 | 5 978 789 | 6 808 324 | 7 478 081 | 7 814 279 | 8 427 975 | 10 878 134 | 8 260 531 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 128 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 199 305 | 1 874 373 | 2 438 173 | 3 079 981 | 4 013 220 | 4 804 869 | 5 339 142 | 6 223 612 | 30 162 | 35 221 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 385 156 | 75 632 | 69 145 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 698 548 | 2 791 796 | 2 855 475 | 2 898 808 | 2 795 104 | 2 673 212 | 2 475 137 | 1 808 757 | 2 849 678 | 1 647 599 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 178 | 13 318 | 13 863 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 272 | 7 909 344 | 6 494 703 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 236 194 | 237 915 | 196 922 | 226 125 | 216 994 | 250 725 | 160 244 | 1 761 017 | 762 396 | 1 713 355 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 664 | 29 198 | 26 733 | 23 272 | 21 300 | 23 438 | 22 259 | 432 447 | 253 | 450 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 455 | 243 | 90 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 137 | 32 667 | 31 770 | 31 050 | 53 750 | 19 573 | 15 366 | 254 070 | 338 974 | 1 019 488 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 155 000 | 171 500 | 131 600 | 165 000 | 65 500 | 188 700 | 114 000 | 821 019 | 51 848 | 350 725 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 389 | 4 088 | 5 720 | 5 842 | 76 444 | 19 007 | 8 619 | 253 134 | 370 995 | 342 184 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 462 | 1 099 | 505 | 7 | 347 | 83 | 418 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 727 054 | 4 134 175 | 4 904 084 | 5 490 570 | 6 204 914 | 7 025 318 | 7 728 806 | 10 186 353 | 10 188 992 | 11 640 530 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 562 355 | 3 897 981 | 4 666 169 | 5 293 648 | 5 978 789 | 6 808 324 | 7 478 081 | 9 041 967 | 8 427 975 | 10 549 147 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 128 | 128 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 298 762 | 1 199 305 | 1 874 373 | 2 438 173 | 3 079 981 | 4 013 220 | 4 804 869 | 7 063 291 | 6 223 612 | 30 162 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 385 156 | 75 632 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 263 465 | 2 698 548 | 2 791 796 | 2 855 475 | 2 898 808 | 2 795 104 | 2 673 212 | 1 977 617 | 1 808 757 | 2 520 691 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 060 | 10 178 | 13 318 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 272 | 7 909 344 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 164 699 | 236 194 | 237 915 | 196 922 | 226 125 | 216 994 | 250 725 | 1 144 386 | 1 761 017 | 1 091 383 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 050 | 34 664 | 29 198 | 26 733 | 23 272 | 21 300 | 23 438 | 10 128 | 432 447 | 253 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 455 | 256 | 243 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 597 | 41 137 | 32 667 | 31 770 | 31 050 | 53 750 | 19 573 | 115 126 | 254 070 | 338 974 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 375 | 155 000 | 171 500 | 131 600 | 165 000 | 65 500 | 188 700 | 991 908 | 821 019 | 380 835 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 655 | 5 389 | 4 088 | 5 720 | 5 842 | 76 444 | 19 007 | 26 356 | 253 134 | 370 995 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 4 | 462 | 1 099 | 505 | 7 | 613 | 347 | 83 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 134 175 | 4 904 084 | 5 490 570 | 6 204 914 | 7 025 318 | 7 728 806 | 7 974 521 | 10 188 992 | 11 640 530 | 9 973 886 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 746 054 | 3 077 542 | 3 117 645 | 3 072 738 | 3 384 783 | 3 632 889 | 4 065 218 | 4 832 573 | 4 941 401 | 4 757 401 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 171 240 | 171 240 | 171 240 | 171 240 | 171 240 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 761 139 | 3 091 305 | 3 129 601 | 3 079 737 | 3 389 340 | 3 464 850 | 3 895 414 | 4 770 565 | 4 901 569 | 4 743 784 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 736 777 | 775 641 | 727 589 | 789 385 | 620 958 | 515 814 | 225 308 | 5 913 | 23 107 | 21 011 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 736 777 | 775 641 | 727 589 | 789 385 | 620 958 | 515 814 | 225 308 | 5 844 | 5 062 | 4 469 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 69 | 5 808 | 4 557 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 237 | 11 985 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 651 344 | 1 050 901 | 1 645 336 | 2 342 791 | 3 019 578 | 3 580 103 | 3 683 995 | 5 350 506 | 6 676 022 | 5 195 474 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 017 | 11 133 | 15 290 | 12 691 | 5 482 | 5 400 | 12 | 5 | 7 | 5 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 243 594 | 146 774 | 153 987 | 254 755 | 248 879 | 243 552 | 129 586 | 16 259 | 85 045 | 25 477 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 941 120 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 842 | 5 387 | 5 867 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 400 733 | 892 994 | 1 476 059 | 2 075 345 | 2 765 217 | 3 331 151 | 3 554 397 | 5 326 400 | 6 585 583 | 4 223 005 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 727 055 | 4 134 175 | 4 904 084 | 5 490 570 | 6 204 914 | 7 025 318 | 7 728 806 | 10 186 353 | 10 188 992 | 11 640 530 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 941 686 | 2 746 054 | 3 077 542 | 3 117 645 | 3 072 738 | 3 384 783 | 3 632 889 | 5 185 555 | 4 832 572 | 4 941 401 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 171 240 | 171 240 | 171 240 | 171 240 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 960 953 | 2 761 139 | 3 091 305 | 3 129 601 | 3 079 737 | 3 389 340 | 3 464 850 | 5 052 665 | 4 770 565 | 4 901 569 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 717 874 | 736 777 | 775 641 | 727 589 | 789 385 | 620 958 | 515 814 | 73 747 | 5 914 | 23 107 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 717 874 | 736 777 | 775 641 | 727 589 | 789 385 | 620 958 | 515 814 | 73 606 | 5 844 | 5 062 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 142 | 70 | 5 808 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 237 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 495 | 651 344 | 1 050 901 | 1 645 336 | 2 342 791 | 3 019 577 | 3 580 103 | 4 927 051 | 5 350 506 | 6 676 022 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 028 | 7 017 | 11 133 | 15 290 | 12 691 | 5 482 | 5 400 | 12 | 5 | 7 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 503 | 243 594 | 146 774 | 153 987 | 254 755 | 248 879 | 243 552 | 47 098 | 16 259 | 85 045 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 699 276 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 181 | 7 842 | 5 387 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 964 | 400 733 | 892 994 | 1 476 059 | 2 075 345 | 2 765 217 | 3 331 151 | 4 172 484 | 5 326 400 | 6 585 583 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 131 | 21 413 | 27 729 | 17 351 | 16 096 | 160 541 | 22 685 | 47 016 | 46 016 | |
| Выручка за предыдущий год | 67 959 | 149 901 | 127 689 | 50 028 | 40 235 | 167 893 | 26 499 | 97 317 | 83 526 | 288 181 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 828 | 128 488 | 99 960 | 32 677 | 24 139 | 7 352 | 3 814 | 50 301 | 37 510 | 296 203 |
| Выручка за отчетный год | 149 901 | 127 689 | 50 028 | 40 235 | 167 893 | 26 499 | 55 946 | 83 526 | 288 181 | 114 672 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 413 | 27 729 | 17 351 | 16 096 | 160 541 | 22 685 | 53 942 | 46 016 | 92 144 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 832 | 34 944 | 27 366 | 9 523 | 153 644 | 6 311 | 52 737 | 2 561 | 1 954 | 2 081 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 201 | 18 555 | 18 448 | 7 150 | 157 890 | 154 374 | 164 028 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 128 488 | 99 960 | 32 677 | 24 139 | 7 352 | 3 814 | 2 004 | 37 510 | 296 203 | 22 528 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 631 | 25 832 | 34 944 | 27 366 | 9 523 | 153 644 | 6 311 | 2 489 | 2 561 | 1 954 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 201 | 18 555 | 18 448 | 145 904 | 157 890 | 154 374 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 726 | 2 325 | 3 729 | 9 815 | 5 188 | 3 755 | 4 425 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 824 | 8 644 | 11 616 | 19 323 | 14 915 | 14 076 | 11 506 | 110 753 | 141 731 | 36 509 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 263 | 1 318 | 1 013 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 147 345 | 123 510 | 8 337 | 11 474 | 12 666 | 10 134 | 10 643 | 105 135 | 270 153 | 41 221 |
| Прочие расходы за отчетный год | 144 024 | 122 614 | 6 209 | 10 354 | 10 735 | 18 381 | 11 779 | 178 262 | 256 810 | 30 763 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 648 | 5 726 | 2 325 | 3 729 | 9 815 | 5 188 | 3 755 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 762 | 6 824 | 8 644 | 11 616 | 19 323 | 14 915 | 14 076 | 129 577 | 110 753 | 141 731 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 344 | 3 263 | 1 318 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 288 356 | 147 345 | 123 510 | 8 337 | 11 474 | 12 666 | 10 134 | 5 369 | 105 135 | 55 604 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 287 970 | 144 024 | 122 614 | 6 209 | 10 354 | 10 735 | 18 381 | 68 392 | 178 262 | 42 261 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 | 4 183 | 1 322 | 1 807 | 4 957 | 2 442 | 1 856 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 546 | 1 543 | 871 | 949 | 2 189 | 1 431 | 900 | 1 536 | 10 250 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 132 | 973 | 2 669 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 543 | 871 | 949 | 2 189 | 1 431 | 900 | 1 710 | 10 250 | 1 866 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 132 | 973 | 2 669 | 1 315 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 183 | 1 322 | 1 807 | 4 957 | 2 442 | 1 856 | 1 765 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 183 | 1 322 | 1 807 | 4 957 | 2 442 | 1 856 | 1 765 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 102 | 4 183 | 1 322 | 1 807 | 4 957 | 2 442 | 1 856 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 171 240 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 960 953 | 2 761 139 | 3 091 305 | 3 129 601 | 3 079 737 | 3 389 340 | 3 464 850 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 941 685 | 2 746 054 | 3 077 542 | 3 117 645 | 3 072 738 | 3 384 783 | 3 632 889 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 171 240 | 171 240 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 761 139 | 3 091 305 | 3 129 601 | 3 079 737 | 3 389 340 | 3 464 850 | 3 895 414 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 746 054 | 3 077 542 | 3 117 645 | 3 072 738 | 3 384 783 | 3 632 889 | 4 065 218 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 170 740 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 75 510 | 430 564 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 183 | 1 322 | 1 807 | 4 957 | 2 442 | 1 856 | 1 765 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 183 | 1 322 | 1 807 | 4 957 | 2 442 | 248 106 | 432 329 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 183 | 1 322 | 1 807 | 4 957 | 2 442 | 1 856 | 1 765 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 183 | 1 322 | 1 807 | 4 957 | 2 442 | 1 856 | 1 765 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 75 510 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 75 510 | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 170 740 | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 170 740 | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 800 186 | 330 166 | 38 296 | 309 603 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 941 685 | 3 077 542 | 3 117 644 | 3 072 738 | 3 384 783 | 3 632 889 | 4 065 218 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 746 054 | 2 746 054 | 3 077 542 | 3 117 644 | 3 072 738 | 3 384 783 | 3 632 889 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 49 684 | 251 783 | 71 052 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 472 821 | 240 781 | 244 248 | 185 265 | 574 861 | 232 986 | 230 899 | 113 963 | 293 998 | 107 430 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 123 123 | 66 646 | 31 910 | 19 434 | 135 070 | 33 789 | 66 369 | 46 665 | 262 665 | 54 885 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 299 | 3 793 | 3 964 | 5 842 | 4 754 | 5 466 | 6 652 | 59 682 | 25 121 | 7 700 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 858 | 2 979 | 6 166 | 13 873 | 9 465 | 12 549 | 11 008 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 342 541 | 167 363 | 202 208 | 146 116 | 425 572 | 181 182 | 146 870 | 7 616 | 6 212 | 44 845 |
| Платежи – всего за отчетный год | 545 081 | 287 020 | 194 564 | 249 000 | 323 078 | 293 236 | 159 847 | 318 600 | 703 738 | 491 143 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 151 237 | 123 088 | 63 754 | 30 380 | 167 958 | 55 469 | 21 778 | 108 385 | 365 455 | 300 263 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 50 376 | 56 594 | 51 398 | 51 487 | 50 334 | 50 019 | 53 431 | 111 249 | 133 991 | 150 681 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 26 591 | 3 269 | 18 | 17 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 508 | 1 426 | 1 037 | 2 813 | 1 513 | 2 120 | 628 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 315 369 | 105 912 | 78 375 | 164 320 | 103 273 | 185 628 | 84 010 | 95 697 | 204 274 | 40 182 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 805 124 | 3 182 616 | 2 643 540 | 2 777 316 | 2 639 280 | 3 055 244 | 272 832 | 385 061 | 380 735 | 321 088 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 902 562 | 1 591 308 | 1 321 770 | 1 388 658 | 1 319 640 | 1 527 622 | 1 244 123 | 1 010 227 | 1 314 313 | 698 553 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 867 | 930 | 353 | 1 354 | 838 | 271 | 1 503 | 1 946 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 639 676 | 732 821 | 720 866 | 765 260 | 641 501 | 779 090 | 1 013 420 | 608 611 | 709 746 | 695 928 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 345 | 3 064 | 679 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 256 019 | 857 557 | 600 551 | 622 044 | 677 301 | 748 532 | 230 703 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 902 562 | 1 591 308 | 1 321 770 | 1 388 658 | 1 319 640 | 1 527 622 | 971 291 | 625 166 | 933 578 | 377 465 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 035 | 4 378 | 414 | 2 127 | 5 064 | 6 460 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 118 813 | 831 460 | 763 213 | 763 633 | 665 141 | 650 148 | 652 285 | 551 270 | 906 639 | 351 465 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 779 714 | 755 470 | 558 143 | 622 898 | 649 435 | 871 014 | 319 006 | 73 896 | 26 939 | 26 000 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 994 | 44 938 | 63 857 | 2 813 | 46 354 | 41 933 | 33 814 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 188 205 | 253 000 | 100 000 | 200 000 | 4 000 | 249 490 | 20 015 | 113 694 | 42 474 | 34 222 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 187 000 | 253 000 | 100 000 | 200 000 | 4 000 | 51 250 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 170 740 | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 205 | 27 500 | 20 015 | 113 694 | 42 474 | 34 222 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 179 211 | 208 062 | 148 052 | 136 143 | 185 181 | 246 677 | 374 287 | 67 340 | 541 | 408 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 169 302 | 208 062 | 148 052 | 136 143 | 185 181 | 246 677 | 374 287 | 67 340 | 541 | 408 |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 909 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 632 | 122 | 70 602 | 226 778 | 12 928 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 622 044 | 674 793 | 730 937 | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | 622 044 | 674 793 | 730 937 | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 622 044 | 674 793 | 730 937 | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | 622 044 | 674 793 | 730 937 | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 83,5 млн ₽ | 288,2 млн ₽ | 114,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | -70,9 млн ₽ | -18,0 млн ₽ | -26,2 млн ₽ | |
| Активы | 7,03 млрд ₽ | 10,19 млрд ₽ | 11,64 млрд ₽ | 9,97 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 4,83 млрд ₽ | 4,94 млрд ₽ | 4,76 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +245,0 % | -60,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 0,33 | 0,11 | 0,33 | 3,54 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,25 | 0,11 | 0,33 | 3,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,20 | 0,06 | 0,13 | 0,89 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,47 | 0,42 | 0,48 | 0,60 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 1,11 | 1,36 | 1,10 | 0,16 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | -137,0 % | -57,0 % | -64,5 % | 11,7 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | -84,9 % | -6,2 % | -22,9 % | 21,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -0,7 % | -0,2 % | -0,3 % | 0,3 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -1,5 % | -0,4 % | -0,6 % | 4,0 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,06 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 110 дн. | 429 дн. | 3 245 дн. | 355 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 1 057 дн. | 4 208 дн. | 0 дн. | 7 дн. | 6 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 12 356 дн. | 158 дн. | 105 дн. | 413 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | 5 160 дн. | 325 дн. | 2 840 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -2,04 | -7,76 | -2,03 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -1,45 | -2,60 | -1,40 | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,33 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -22,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 64.92 (компаний: 695).